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基金名稱:

台新絲路機會高收益債券基金-B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/20 8.1428 -0.0078 8.674 8.1428

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/20 8.1428
19/11/19 8.1506
19/11/18 8.1556
19/11/15 8.1788
19/11/14 8.2228
19/11/13 8.1906
19/11/12 8.1876
19/11/11 8.2062
19/11/08 8.2109
19/11/07 8.2247
日期 淨值
19/11/06 8.1998
19/11/05 8.2155
19/11/04 8.2232
19/11/01 8.2178
19/10/31 8.1864
19/10/30 8.1989
19/10/29 8.2055
19/10/28 8.2134
19/10/25 8.2231
19/10/24 8.2128
日期 淨值
19/10/23 8.2038
19/10/22 8.1851
19/10/21 8.1849
19/10/18 8.1901
19/10/17 8.1921
19/10/16 8.1686
19/10/15 8.2124
19/10/14 8.2094
19/10/09 8.1999
19/10/08 8.1884

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.78 -0.37 -1.29 0.13 -0.37 -1.29 -0.08

基本資料

成立日期 2017/05/15 基金代碼 ACTT43
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.78億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 台新投信 基金經理人 鄭吉良
配息頻率 月配 保管銀行 台灣新光商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.24
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網