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基金名稱:

台新絲路機會高收益債券基金-B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/26 6.7682 0.0033 8.674 6.03

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/26 6.7682
20/05/25 6.7649
20/05/22 6.7552
20/05/21 6.7819
20/05/20 6.7655
20/05/19 6.7114
20/05/18 6.6826
20/05/15 6.6326
20/05/14 6.6344
20/05/13 6.6631
日期 淨值
20/05/12 6.6800
20/05/11 6.6582
20/05/08 6.6073
20/05/07 6.6046
20/05/06 6.5735
20/05/05 6.5575
20/05/04 6.5106
20/04/30 6.5101
20/04/29 6.4848
20/04/28 6.4739
日期 淨值
20/04/27 6.4799
20/04/24 6.4892
20/04/23 6.4898
20/04/22 6.4628
20/04/21 6.4969
20/04/20 6.5784
20/04/17 6.6084
20/04/16 6.6412
20/04/15 6.6522
20/04/14 6.6738

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.65 -1.88 -8.95 -12.23 -1.88 -8.95 4.82

基本資料

成立日期 2017/05/15 基金代碼 ACTT43
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.54億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 台新投信 基金經理人 鄭吉良
配息頻率 月配 保管銀行 台灣新光商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.24
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網