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基金名稱:

台新新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/13 0.27 -0.0014 0.281 0.2552

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/13 0.2700
19/11/12 0.2714
19/11/11 0.2725
19/11/08 0.2732
19/11/07 0.2745
19/11/06 0.2738
19/11/05 0.2747
19/11/04 0.2751
19/11/01 0.2742
19/10/31 0.2728
日期 淨值
19/10/30 0.2728
19/10/29 0.2733
19/10/28 0.2745
19/10/25 0.2753
19/10/24 0.2750
19/10/23 0.2750
19/10/22 0.2742
19/10/21 0.2739
19/10/18 0.2747
19/10/17 0.2744
日期 淨值
19/10/16 0.2729
19/10/15 0.2745
19/10/14 0.2752
19/10/09 0.2722
19/10/08 0.2716
19/10/07 0.2719
19/10/04 0.2723
19/10/03 0.2709
19/10/02 0.2704
19/10/01 0.2705

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.30 0.03 0.85 3.45 0.03 0.85 -0.34

基本資料

成立日期 2016/12/15 基金代碼 ACTT41
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0.03億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 台新投信 基金經理人 尹晟龢
配息頻率 月配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網