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基金名稱:

台新新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 0.1973 -0.0002 0.281 0.1953

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 0.1973
20/06/03 0.1975
20/06/02 0.1970
20/06/01 0.1972
20/05/29 0.1967
20/05/28 0.1968
20/05/27 0.1969
20/05/26 0.1971
20/05/25 0.1966
20/05/22 0.1971
日期 淨值
20/05/21 0.1973
20/05/20 0.1972
20/05/19 0.1972
20/05/18 0.1972
20/05/15 0.1972
20/05/14 0.1981
20/05/13 0.1983
20/05/12 0.1983
20/05/11 0.1984
20/05/08 0.1983
日期 淨值
20/05/07 0.1982
20/05/06 0.1982
20/05/05 0.1984
20/05/04 0.1982
20/04/30 0.1985
20/04/29 0.1976
20/04/28 0.1973
20/04/27 0.1974
20/04/24 0.1977
20/04/23 0.1979

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-15.33 -7.57 -16.77 -20.74 -7.57 -16.77 0.05

基本資料

成立日期 2016/12/15 基金代碼 ACTT41
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0.01億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 台新投信 基金經理人 尹晟龢
配息頻率 月配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網