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基金名稱：台新中美貨幣市場基金(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/21 | 10.7036 | -0.0175 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/03/21 | 10.7036 |
| 19/03/20 | 10.7211 |
| 19/03/19 | 10.6932 |
| 19/03/18 | 10.6901 |
| 19/03/15 | 10.6956 |
| 19/03/14 | 10.6870 |
| 19/03/13 | 10.7054 |
| 19/03/12 | 10.7004 |
| 19/03/11 | 10.6745 |
| 19/03/08 | 10.6753 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/03/07 | 10.6724 |
| 19/03/06 | 10.6877 |
| 19/03/05 | 10.6991 |
| 19/03/04 | 10.6977 |
| 19/02/27 | 10.7253 |
| 19/02/26 | 10.7203 |
| 19/02/25 | 10.7224 |
| 19/02/22 | 10.6997 |
| 19/02/21 | 10.6832 |
| 19/02/20 | 10.6893 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/02/19 | 10.6671 |
| 19/02/18 | 10.6449 |
| 19/02/15 | 10.6461 |
| 19/02/14 | 10.6367 |
| 19/02/13 | 10.6343 |
| 19/02/12 | 10.6425 |
| 19/02/11 | 10.6178 |
| 19/02/01 | 10.6567 |
| 19/01/31 | 10.7002 |
| 19/01/30 | 10.7027 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.50 | 0.96 | 1.40 | 0.57 | 0.96 | 1.40 | 0.19 |
基本資料
| 成立日期 | 2016/11/17 | 基金代碼 | ACTT38 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 台新投信 | 基金類型 | 海外貨幣市場型 |
| 投資區域 | 美國| 大陸 | 基金規模 | 0.25億元(台幣)(2019/02/28) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 楊麗靖 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台中商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR1 |
基金費用
| 手續費(%) | 0.5 | 保管費(%) | 0.11 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.4 | 單筆最低申購 | 1000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」