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基金名稱:

台新中美貨幣市場基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/03/21 10.7036 -0.0175 10.7253 10.4835

近30日淨值表

日期 淨值
19/03/21 10.7036
19/03/20 10.7211
19/03/19 10.6932
19/03/18 10.6901
19/03/15 10.6956
19/03/14 10.6870
19/03/13 10.7054
19/03/12 10.7004
19/03/11 10.6745
19/03/08 10.6753
日期 淨值
19/03/07 10.6724
19/03/06 10.6877
19/03/05 10.6991
19/03/04 10.6977
19/02/27 10.7253
19/02/26 10.7203
19/02/25 10.7224
19/02/22 10.6997
19/02/21 10.6832
19/02/20 10.6893
日期 淨值
19/02/19 10.6671
19/02/18 10.6449
19/02/15 10.6461
19/02/14 10.6367
19/02/13 10.6343
19/02/12 10.6425
19/02/11 10.6178
19/02/01 10.6567
19/01/31 10.7002
19/01/30 10.7027

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.50 0.96 1.40 0.57 0.96 1.40 0.19

基本資料

成立日期 2016/11/17 基金代碼 ACTT38
計價幣別 美元 基金類型 海外貨幣市場型
投資區域 美國| 大陸 基金規模 0.25億元(台幣)(2019/02/28)
投信公司 台新投信 基金經理人 楊麗靖
配息頻率 保管銀行 台中商業銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 0.5 保管費(%) 0.11
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網