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基金名稱:

台新中美貨幣市場基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/03/21 10.2723 -0.0224 10.3055 10.0782

近30日淨值表

日期 淨值
19/03/21 10.2723
19/03/20 10.2947
19/03/19 10.2696
19/03/18 10.2646
19/03/15 10.2888
19/03/14 10.2848
19/03/13 10.3055
19/03/12 10.2989
19/03/11 10.2764
19/03/08 10.2746
日期 淨值
19/03/07 10.2607
19/03/06 10.2691
19/03/05 10.2785
19/03/04 10.2715
19/02/27 10.2820
19/02/26 10.2799
19/02/25 10.2853
19/02/22 10.2732
19/02/21 10.2600
19/02/20 10.2639
日期 淨值
19/02/19 10.2498
19/02/18 10.2275
19/02/15 10.2310
19/02/14 10.2164
19/02/13 10.2133
19/02/12 10.2212
19/02/11 10.1902
19/02/01 10.2063
19/01/31 10.2464
19/01/30 10.2607

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.40 0.90 1.29 1.84 0.90 1.29 0.12

基本資料

成立日期 2016/11/17 基金代碼 ACTT37
計價幣別 台幣 基金類型 海外貨幣市場型
投資區域 美國| 大陸 基金規模 0.93億元(台幣)(2019/02/28)
投信公司 台新投信 基金經理人 楊麗靖
配息頻率 保管銀行 台中商業銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 0.5 保管費(%) 0.11
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網