晴時多雲

基金名稱:台新全球不動產入息基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 11.1133 0.0802 9.9692 10.1189

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 11.1133
21/10/13 11.0331
21/10/12 10.9649
21/10/08 11.0051
21/10/07 11.0234
21/10/06 10.9871
21/10/05 11.0003
21/10/04 11.1096
21/10/01 11.0780
21/09/30 11.1343
日期 淨值
21/09/29 11.1563
21/09/28 11.2424
21/09/27 11.3949
21/09/24 11.5232
21/09/23 11.6067
21/09/22 11.5888
21/09/17 11.6585
21/09/16 11.6753
21/09/15 11.6608
21/09/14 11.6974
日期 淨值
21/09/13 11.9012
21/09/10 11.9065
21/09/09 11.8903
21/09/08 11.9464
21/09/07 11.9819
21/09/03 12.0462
21/09/02 11.9917
21/09/01 11.9277
21/08/31 11.7637
21/08/30 11.7206

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.96 -3.64 -1.81 4.24 -3.64 -1.81 -4.68

基本資料

成立日期 2015/09/09 基金代碼 ACTT30
投信公司 台新投信 基金類型 不動產證券化型
投資區域 全球 基金規模 0.18億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 黃俊晏
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣土地銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網