晴時多雲

基金名稱:台新全球不動產入息基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/29 8.316 0.1137 8.4781 7.6024

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/29 8.3160
24/02/27 8.2023
24/02/26 8.1990
24/02/23 8.2482
24/02/22 8.2454
24/02/20 8.1904
24/02/16 8.2045
24/02/15 8.2808
24/02/05 7.9653
24/02/02 8.0772
日期 淨值
24/02/01 8.1632
24/01/31 8.0406
24/01/30 8.1477
24/01/29 8.2240
24/01/26 8.1458
24/01/25 8.1419
24/01/24 8.0349
24/01/23 8.1663
24/01/22 8.2203
24/01/19 8.1724
日期 淨值
24/01/18 8.0778
24/01/16 8.3084
24/01/12 8.3321
24/01/11 8.2629
24/01/10 8.3673
24/01/09 8.3187
24/01/08 8.3434
24/01/04 8.2411
24/01/03 8.2466
24/01/02 8.4184

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.46 3.38 5.45 5.20 3.38 5.45 1.46

基本資料

成立日期 2015/09/09 基金代碼 ACTT30
投信公司 台新投信 基金類型 不動產證券化型
投資區域 全球 基金規模 0.21億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 黃俊晏
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣土地銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網