晴時多雲

基金名稱:台新全球不動產入息基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/13 10.9448 -0.0212 9.9957 10.0081

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/13 10.9448
21/05/12 10.9660
21/05/11 11.2145
21/05/10 11.3175
21/05/07 11.2909
21/05/06 11.2269
21/05/05 11.1165
21/05/04 11.1945
21/05/03 11.2640
21/04/29 11.2903
日期 淨值
21/04/28 11.3064
21/04/27 11.2171
21/04/26 11.1711
21/04/23 11.0586
21/04/22 10.9980
21/04/21 11.0197
21/04/20 10.9906
21/04/19 11.0892
21/04/16 11.1660
21/04/15 11.0950
日期 淨值
21/04/14 11.0739
21/04/13 11.0684
21/04/12 11.0513
21/04/09 11.0685
21/04/08 11.1492
21/04/07 11.1717
21/04/06 11.1377
21/04/01 11.0131
21/03/31 10.9318
21/03/30 11.0588

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.58 0.45 4.40 8.79 0.45 4.40 -0.79

基本資料

成立日期 2015/09/09 基金代碼 ACTT30
投信公司 台新投信 基金類型 不動產證券化型
投資區域 全球 基金規模 0.19億元(台幣)(2021/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 黃俊晏
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣土地銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網