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基金名稱:

台新全球不動產入息基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 8.34 -0.03 9.74 6.89

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 8.3400
20/05/27 8.3700
20/05/26 8.2900
20/05/22 7.9400
20/05/21 7.8800
20/05/20 7.8900
20/05/19 7.8500
20/05/18 7.7600
20/05/15 7.5900
20/05/14 7.6400
日期 淨值
20/05/13 7.7300
20/05/12 7.8300
20/05/11 8.1600
20/05/08 8.1300
20/05/07 7.9300
20/05/06 7.8700
20/05/05 7.9700
20/05/04 7.9300
20/04/30 8.0700
20/04/29 8.1100
日期 淨值
20/04/28 8.1700
20/04/27 8.2200
20/04/24 8.0700
20/04/23 8.0900
20/04/22 8.1100
20/04/21 7.9500
20/04/20 8.0600
20/04/17 8.1900
20/04/16 8.0700
20/04/15 8.0000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.83 3.55 -2.27 -5.32 3.55 -2.27 2.42

基本資料

成立日期 2015/09/09 基金代碼 ACTT28
計價幣別 台幣 基金類型 不動產證券化型
投資區域 全球 基金規模 0.83億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 台新投信 基金經理人 黃俊晏
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣土地銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 50000元

資料來源:MoneyDJ理財網