晴時多雲

基金名稱:台新全球不動產入息基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/10 13.9568 0.0688 9.9724 10.1077

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/10 13.9568
21/05/07 13.8880
21/05/06 13.7433
21/05/05 13.5854
21/05/04 13.6808
21/05/03 13.7659
21/04/29 13.8036
21/04/28 13.8089
21/04/27 13.6913
21/04/26 13.6301
日期 淨值
21/04/23 13.4710
21/04/22 13.4096
21/04/21 13.4350
21/04/20 13.3811
21/04/19 13.4788
21/04/16 13.5052
21/04/15 13.4155
21/04/14 13.3753
21/04/13 13.3394
21/04/12 13.3102
日期 淨值
21/04/09 13.3222
21/04/08 13.4225
21/04/07 13.4673
21/04/06 13.4328
21/04/01 13.2307
21/03/31 13.1578
21/03/30 13.2726
21/03/29 13.1768
21/03/26 13.3555
21/03/25 13.1610

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.70 5.99 9.14 16.41 5.99 9.14 4.76

基本資料

成立日期 2015/09/09 基金代碼 ACTT27
投信公司 台新投信 基金類型 不動產證券化型
投資區域 全球 基金規模 0.05億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 美元 基金經理人 黃俊晏
配息頻率 保管銀行 臺灣土地銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網