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基金名稱:

台新全球不動產入息基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 10.8921 -0.0479 9.989 10.1077

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 10.8921
20/05/27 10.9400
20/05/26 10.8495
20/05/22 10.3866
20/05/21 10.3268
20/05/20 10.3325
20/05/19 10.2809
20/05/18 10.1545
20/05/15 9.9374
20/05/14 9.9724
日期 淨值
20/05/13 10.1077
20/05/12 10.2318
20/05/11 10.6829
20/05/08 10.6336
20/05/07 10.3492
20/05/06 10.2942
20/05/05 10.4263
20/05/04 10.3730
20/04/30 10.5943
20/04/29 10.5838
日期 淨值
20/04/28 10.6424
20/04/27 10.7096
20/04/24 10.4962
20/04/23 10.5136
20/04/22 10.5316
20/04/21 10.3222
20/04/20 10.4805
20/04/17 10.6443
20/04/16 10.4401
20/04/15 10.3824

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.14 4.06 -1.74 -3.40 4.06 -1.74 2.35

基本資料

成立日期 2015/09/09 基金代碼 ACTT27
計價幣別 美元 基金類型 不動產證券化型
投資區域 全球 基金規模 0.04億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 台新投信 基金經理人 黃俊晏
配息頻率 保管銀行 臺灣土地銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網