晴時多雲

基金名稱:台新全球不動產入息基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 13.9628 0.1157 14.9475 10.4229

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 13.9628
21/10/18 13.8471
21/10/15 13.8834
21/10/14 13.8719
21/10/13 13.7962
21/10/12 13.6673
21/10/08 13.7283
21/10/07 13.7491
21/10/06 13.7041
21/10/05 13.7205
日期 淨值
21/10/04 13.8568
21/10/01 13.8175
21/09/30 13.8877
21/09/29 13.8591
21/09/28 13.9887
21/09/27 14.1853
21/09/24 14.3250
21/09/23 14.4451
21/09/22 14.4153
21/09/17 14.4927
日期 淨值
21/09/16 14.5327
21/09/15 14.5712
21/09/14 14.5544
21/09/13 14.7776
21/09/10 14.8011
21/09/09 14.7558
21/09/08 14.8109
21/09/07 14.8432
21/09/03 14.9475
21/09/02 14.8785

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.78 -1.27 0.30 6.64 -1.27 0.30 -3.66

基本資料

成立日期 2015/09/09 基金代碼 ACTT27
投信公司 台新投信 基金類型 不動產證券化型
投資區域 全球 基金規模 0.07億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 黃俊晏
配息頻率 保管銀行 臺灣土地銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網