晴時多雲

基金名稱:台新全球不動產入息基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/03/21 10.2611 0.0481 9.9995 10.0034

近30日淨值表

日期 淨值
24/03/21 10.2611
24/03/20 10.2130
24/03/18 10.1662
24/03/15 10.1463
24/03/14 10.1964
24/03/13 10.3331
24/03/12 10.3866
24/03/08 10.4405
24/03/07 10.3759
24/03/06 10.3707
日期 淨值
24/03/05 10.3448
24/03/04 10.4760
24/03/01 10.3740
24/02/29 10.2588
24/02/27 10.1043
24/02/26 10.1002
24/02/23 10.1655
24/02/22 10.1624
24/02/20 10.0681
24/02/16 10.0815
日期 淨值
24/02/15 10.1752
24/02/05 9.7799
24/02/02 9.9291
24/02/01 10.0528
24/01/31 9.9145
24/01/30 10.0308
24/01/29 10.1249
24/01/26 10.0330
24/01/25 10.0382
24/01/24 9.9244

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.80 1.22 5.40 4.85 1.22 5.40 1.40

基本資料

成立日期 2015/09/09 基金代碼 ACTT27
投信公司 台新投信 基金類型 不動產證券化型
投資區域 全球 基金規模 0.04億元(台幣)(2024/02/29)
計價幣別 美元 基金經理人 黃俊晏
配息頻率 保管銀行 臺灣土地銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網