晴時多雲

基金名稱:台新全球不動產入息基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/12/03 12.7073 0.2242 9.989 10.1077

近30日淨值表

日期 淨值
20/12/03 12.7073
20/12/02 12.4831
20/12/01 12.3633
20/11/30 12.0571
20/11/27 12.3916
20/11/25 12.5304
20/11/24 12.5385
20/11/23 12.2063
20/11/20 12.0755
20/11/19 12.1086
日期 淨值
20/11/18 12.1597
20/11/17 12.3397
20/11/16 12.2643
20/11/13 11.9028
20/11/12 11.8831
20/11/11 12.1645
20/11/10 12.2100
20/11/09 11.6699
20/11/06 11.0250
20/11/05 11.1296
日期 淨值
20/11/04 10.8222
20/11/03 10.6734
20/11/02 10.4933
20/10/30 10.4229
20/10/29 10.6365
20/10/28 10.6909
20/10/27 10.9804
20/10/26 11.0810
20/10/23 11.2659
20/10/22 11.1232

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
14.46 15.12 12.91 13.83 15.12 12.91 19.06

基本資料

成立日期 2015/09/09 基金代碼 ACTT27
投信公司 台新投信 基金類型 不動產證券化型
投資區域 全球 基金規模 0.05億元(台幣)(2020/10/31)
計價幣別 美元 基金經理人 黃俊晏
配息頻率 保管銀行 臺灣土地銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網