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基金名稱:

台新北美收益資產證券化基金-B配息(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 0.5163 0.0004 0.5857 0.3903

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 0.5163
20/05/27 0.5159
20/05/26 0.5088
20/05/22 0.4919
20/05/21 0.4864
20/05/20 0.4855
20/05/19 0.4837
20/05/18 0.4882
20/05/15 0.4622
20/05/14 0.4648
日期 淨值
20/05/13 0.4644
20/05/12 0.4763
20/05/11 0.4977
20/05/08 0.5032
20/05/07 0.4946
20/05/06 0.4900
20/05/05 0.4970
20/05/04 0.4947
20/04/30 0.5148
20/04/29 0.5201
日期 淨值
20/04/28 0.5107
20/04/27 0.5047
20/04/24 0.4873
20/04/23 0.4843
20/04/22 0.4875
20/04/21 0.4809
20/04/20 0.4874
20/04/17 0.5035
20/04/16 0.4930
20/04/15 0.4946

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.05 4.82 -0.10 -0.50 4.82 -0.10 1.58

基本資料

成立日期 2014/12/01 基金代碼 ACTT23
計價幣別 美元 基金類型 不動產證券化型
投資區域 台灣| 北美洲 基金規模 1.2億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 台新投信 基金經理人 李文孝
配息頻率 月配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網