晴時多雲

基金名稱:台新北美收益資產證券化基金-B配息(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/26 0.6518 0.0025 0.6544 0.5131

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/26 0.6518
21/10/25 0.6493
21/10/22 0.6472
21/10/21 0.6432
21/10/20 0.6424
21/10/19 0.6332
21/10/18 0.6342
21/10/15 0.6331
21/10/14 0.6329
21/10/13 0.6261
日期 淨值
21/10/12 0.6199
21/10/08 0.6112
21/10/07 0.6166
21/10/06 0.6138
21/10/05 0.6079
21/10/04 0.6121
21/10/01 0.6111
21/09/30 0.6034
21/09/29 0.6129
21/09/28 0.6085
日期 淨值
21/09/27 0.6110
21/09/24 0.6203
21/09/23 0.6276
21/09/22 0.6299
21/09/17 0.6271
21/09/16 0.6342
21/09/15 0.6332
21/09/14 0.6329
21/09/13 0.6348
21/09/10 0.6304

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
12.80 5.27 7.97 16.96 5.27 7.97 5.56

基本資料

成立日期 2014/12/01 基金代碼 ACTT23
投信公司 台新投信 基金類型 不動產證券化型
投資區域 台灣| 北美洲 基金規模 5.37億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 李文孝
配息頻率 月配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網