晴時多雲

基金名稱:台新北美收益資產證券化基金-B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/11 0.4329 0.002 0.4783 0.406

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/11 0.4329
25/02/10 0.4309
25/02/07 0.4317
25/02/06 0.4328
25/02/05 0.4312
25/02/04 0.4250
25/02/03 0.4245
25/01/24 0.4290
25/01/23 0.4267
25/01/22 0.4241
日期 淨值
25/01/21 0.4300
25/01/17 0.4223
25/01/16 0.4229
25/01/15 0.4188
25/01/14 0.4171
25/01/13 0.4136
25/01/10 0.4095
25/01/08 0.4197
25/01/07 0.4184
25/01/06 0.4213
日期 淨值
25/01/03 0.4272
25/01/02 0.4223
24/12/31 0.4251
24/12/30 0.4218
24/12/26 0.4279
24/12/24 0.4272
24/12/23 0.4242
24/12/20 0.4232
24/12/19 0.4168
24/12/18 0.4222

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.43 0.55 -1.06 2.39 0.55 -1.06 6.43

基本資料

成立日期 2014/12/01 基金代碼 ACTT23
投信公司 台新投信 基金類型 不動產證券化型
投資區域 台灣| 北美洲 基金規模 6.33億元(台幣)(2025/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 李文孝
配息頻率 月配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網