基金名稱:台新北美收益資產證券化基金-B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/11 | 0.4329 | 0.002 | 0.4783 | 0.406 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/11 | 0.4329 |
25/02/10 | 0.4309 |
25/02/07 | 0.4317 |
25/02/06 | 0.4328 |
25/02/05 | 0.4312 |
25/02/04 | 0.4250 |
25/02/03 | 0.4245 |
25/01/24 | 0.4290 |
25/01/23 | 0.4267 |
25/01/22 | 0.4241 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/21 | 0.4300 |
25/01/17 | 0.4223 |
25/01/16 | 0.4229 |
25/01/15 | 0.4188 |
25/01/14 | 0.4171 |
25/01/13 | 0.4136 |
25/01/10 | 0.4095 |
25/01/08 | 0.4197 |
25/01/07 | 0.4184 |
25/01/06 | 0.4213 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/03 | 0.4272 |
25/01/02 | 0.4223 |
24/12/31 | 0.4251 |
24/12/30 | 0.4218 |
24/12/26 | 0.4279 |
24/12/24 | 0.4272 |
24/12/23 | 0.4242 |
24/12/20 | 0.4232 |
24/12/19 | 0.4168 |
24/12/18 | 0.4222 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
6.43 | 0.55 | -1.06 | 2.39 | 0.55 | -1.06 | 6.43 |
基本資料
成立日期 | 2014/12/01 | 基金代碼 | ACTT23 |
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投信公司 | 台新投信 | 基金類型 | 不動產證券化型 |
投資區域 | 台灣| 北美洲 | 基金規模 | 6.33億元(台幣)(2025/01/31) |
計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 李文孝 |
配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行 |
風險收益等級 | RR4 |
基金費用
手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.25 |
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管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」