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基金名稱：台新北美收益資產證券化基金-NB配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/21 | 2.7833 | -0.0014 | 3.2079 | 2.7325 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/21 | 2.7833 |
| 26/01/20 | 2.7847 |
| 26/01/16 | 2.8300 |
| 26/01/15 | 2.8013 |
| 26/01/14 | 2.7899 |
| 26/01/13 | 2.7708 |
| 26/01/12 | 2.7543 |
| 26/01/09 | 2.7558 |
| 26/01/08 | 2.7544 |
| 26/01/07 | 2.7400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/06 | 2.7521 |
| 26/01/05 | 2.7611 |
| 26/01/02 | 2.7595 |
| 25/12/31 | 2.7530 |
| 25/12/30 | 2.7792 |
| 25/12/29 | 2.7820 |
| 25/12/26 | 2.7805 |
| 25/12/24 | 2.7833 |
| 25/12/23 | 2.7754 |
| 25/12/22 | 2.7771 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/19 | 2.7674 |
| 25/12/18 | 2.7784 |
| 25/12/17 | 2.7888 |
| 25/12/16 | 2.7870 |
| 25/12/15 | 2.8105 |
| 25/12/12 | 2.8220 |
| 25/12/11 | 2.8231 |
| 25/12/10 | 2.8243 |
| 25/12/09 | 2.8096 |
| 25/12/08 | 2.8266 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.99 | -1.18 | -1.12 | -0.99 | -1.18 | 1.25 | |
基本資料
| 成立日期 | 2023/12/18 | 基金代碼 | ACTT205 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 台新投信 | 基金類型 | 不動產證券化型 |
| 投資區域 | 台灣| 北美洲 | 基金規模 | 0.17億元(台幣)(2025/12/31) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 黃俊晏 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.25 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 20000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」