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基金名稱：台新北美收益資產證券化基金-NB配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/21 | 3.1491 | 0.0316 | 3.4266 | 2.9652 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/21 | 3.1491 |
| 25/01/17 | 3.1175 |
| 25/01/16 | 3.1250 |
| 25/01/15 | 3.0945 |
| 25/01/14 | 3.0820 |
| 25/01/13 | 3.0565 |
| 25/01/10 | 3.0244 |
| 25/01/08 | 3.0996 |
| 25/01/07 | 3.0885 |
| 25/01/06 | 3.1079 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/03 | 3.1497 |
| 25/01/02 | 3.1047 |
| 24/12/31 | 3.1257 |
| 24/12/30 | 3.1011 |
| 24/12/26 | 3.1457 |
| 24/12/24 | 3.1398 |
| 24/12/23 | 3.1174 |
| 24/12/20 | 3.1094 |
| 24/12/19 | 3.0630 |
| 24/12/18 | 3.0986 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/17 | 3.2224 |
| 24/12/16 | 3.2336 |
| 24/12/13 | 3.2579 |
| 24/12/12 | 3.2587 |
| 24/12/11 | 3.2604 |
| 24/12/10 | 3.2572 |
| 24/12/09 | 3.3058 |
| 24/12/06 | 3.3115 |
| 24/12/05 | 3.3067 |
| 24/12/04 | 3.3181 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.09 | -1.08 | 1.81 | -1.09 | -1.08 | 1.96 | |
基本資料
| 成立日期 | 2023/12/18 | 基金代碼 | ACTT205 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 台新投信 | 基金類型 | 不動產證券化型 |
| 投資區域 | 台灣| 北美洲 | 基金規模 | 0.06億元(台幣)(2024/12/31) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 李文孝 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.25 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 20000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」