晴時多雲

基金名稱:台新北美收益資產證券化基金-NB配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/05/16 3.1477 -0.0051 3.3324 2.9652

近30日淨值表

日期 淨值
24/05/16 3.1477
24/05/14 3.1528
24/05/13 3.1222
24/05/10 3.1067
24/05/09 3.1143
24/05/07 3.0861
24/05/06 3.0634
24/05/03 3.0672
24/05/02 3.0489
24/04/30 3.0139
日期 淨值
24/04/29 3.0538
24/04/26 3.0290
24/04/25 3.0213
24/04/24 3.0471
24/04/23 3.0529
24/04/22 3.0186
24/04/19 2.9861
24/04/18 2.9688
24/04/17 2.9652
24/04/16 3.0013
日期 淨值
24/04/15 3.0357
24/04/12 3.0861
24/04/11 3.1239
24/04/10 3.1079
24/04/09 3.2305
24/04/08 3.1912
24/04/03 3.1402
24/04/02 3.1372
24/04/01 3.1819
24/03/28 3.2386

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.41 1.89 1.89 4.88

基本資料

成立日期 2023/12/18 基金代碼 ACTT205
投信公司 台新投信 基金類型 不動產證券化型
投資區域 台灣| 北美洲 基金規模 0億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 李文孝
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網