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基金名稱：台新北美收益資產證券化基金-NB配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 3.2855 | 0.0309 | 3.3324 | 2.9652 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 3.2855 |
| 24/07/18 | 3.2546 |
| 24/07/17 | 3.2797 |
| 24/07/11 | 3.2334 |
| 24/07/03 | 3.1434 |
| 24/07/01 | 3.1192 |
| 24/06/27 | 3.1118 |
| 24/06/26 | 3.0910 |
| 24/06/25 | 3.0977 |
| 24/06/20 | 3.1078 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/18 | 3.1243 |
| 24/06/17 | 3.1254 |
| 24/06/14 | 3.1319 |
| 24/06/13 | 3.1307 |
| 24/06/12 | 3.1061 |
| 24/06/11 | 3.0786 |
| 24/06/07 | 3.0886 |
| 24/06/06 | 3.1172 |
| 24/06/05 | 3.1092 |
| 24/06/03 | 3.0941 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/31 | 3.1036 |
| 24/05/30 | 3.0470 |
| 24/05/29 | 3.0087 |
| 24/05/28 | 3.0373 |
| 24/05/24 | 3.0574 |
| 24/05/23 | 3.0508 |
| 24/05/22 | 3.1120 |
| 24/05/21 | 3.1325 |
| 24/05/20 | 3.1343 |
| 24/05/16 | 3.1477 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 5.42 | 7.24 | 5.42 | 7.24 | 5.42 | 6.21 | |
基本資料
| 成立日期 | 2023/12/18 | 基金代碼 | ACTT205 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 台新投信 | 基金類型 | 不動產證券化型 |
| 投資區域 | 台灣| 北美洲 | 基金規模 | 0.01億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 李文孝 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.25 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 20000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」