基金名稱：
台新中証消費服務領先指數基金(台幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/28 | 19.058 | -0.009 | 19.714 | 15.661 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/28 | 19.0580 |
| 20/05/27 | 19.0670 |
| 20/05/26 | 19.4060 |
| 20/05/25 | 19.1280 |
| 20/05/22 | 18.9250 |
| 20/05/21 | 19.4510 |
| 20/05/20 | 19.4920 |
| 20/05/19 | 19.7140 |
| 20/05/18 | 19.4890 |
| 20/05/15 | 19.2100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/14 | 19.3540 |
| 20/05/13 | 19.4380 |
| 20/05/12 | 19.2920 |
| 20/05/11 | 19.0260 |
| 20/05/08 | 19.2670 |
| 20/05/07 | 19.1480 |
| 20/05/06 | 19.0180 |
| 20/04/29 | 18.8990 |
| 20/04/28 | 19.1250 |
| 20/04/27 | 18.8580 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/24 | 18.6290 |
| 20/04/23 | 18.8490 |
| 20/04/22 | 18.8770 |
| 20/04/21 | 18.5080 |
| 20/04/20 | 18.7200 |
| 20/04/17 | 18.5970 |
| 20/04/16 | 18.4920 |
| 20/04/15 | 18.3950 |
| 20/04/14 | 18.6080 |
| 20/04/09 | 18.4610 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.87 | 3.29 | 4.68 | 6.50 | 3.29 | 4.68 | -0.35 |
基本資料
| 成立日期 | 2014/06/03 | 基金代碼 | ACTT20 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 台幣 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 大陸| 香港 | 基金規模 | 18.55億元(台幣)(2020/04/30) |
| 投信公司 | 台新投信 | 基金經理人 | 葉宇真 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台灣中小企銀 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」