粉絲團
基金名稱：台新中証消費服務領先指數基金-A不配息(台幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/25 | 19.877 | -0.096 | 30.811 | 19.86 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/25 | 19.8770 |
| 22/05/24 | 19.9730 |
| 22/05/23 | 20.4420 |
| 22/05/20 | 20.5230 |
| 22/05/19 | 20.0310 |
| 22/05/18 | 19.9770 |
| 22/05/17 | 20.1900 |
| 22/05/16 | 20.0140 |
| 22/05/13 | 20.2140 |
| 22/05/12 | 20.1960 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/11 | 20.2840 |
| 22/05/10 | 19.9840 |
| 22/05/06 | 20.1510 |
| 22/05/05 | 20.5690 |
| 22/04/29 | 20.7480 |
| 22/04/28 | 20.4040 |
| 22/04/27 | 20.3570 |
| 22/04/26 | 19.9220 |
| 22/04/25 | 19.8600 |
| 22/04/22 | 20.7970 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/21 | 20.8720 |
| 22/04/20 | 21.3140 |
| 22/04/19 | 21.4610 |
| 22/04/14 | 21.7150 |
| 22/04/13 | 21.5190 |
| 22/04/12 | 21.8080 |
| 22/04/11 | 21.1470 |
| 22/04/08 | 21.6180 |
| 22/04/07 | 21.6050 |
| 22/04/06 | 21.7780 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -9.11 | -6.78 | -13.87 | -20.81 | -6.78 | -13.87 | 0.09 |
基本資料
| 成立日期 | 2014/06/03 | 基金代碼 | ACTT20 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 台新投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 大陸| 香港 | 基金規模 | 22.82億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 葉宇真 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台灣中小企銀 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」