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基金名稱：台新中証消費服務領先指數基金-A不配息(台幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/09 | 16.994 | -0.041 | 18.909 | 14.156 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/09 | 16.9940 |
| 25/01/08 | 17.0350 |
| 25/01/07 | 16.9420 |
| 25/01/06 | 16.8670 |
| 25/01/03 | 16.8880 |
| 25/01/02 | 17.1820 |
| 24/12/31 | 17.6410 |
| 24/12/30 | 17.9000 |
| 24/12/27 | 17.7850 |
| 24/12/24 | 17.8510 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/23 | 17.6640 |
| 24/12/20 | 17.7760 |
| 24/12/19 | 17.6850 |
| 24/12/18 | 17.5860 |
| 24/12/17 | 17.4940 |
| 24/12/16 | 17.4960 |
| 24/12/13 | 17.6780 |
| 24/12/12 | 18.1250 |
| 24/12/11 | 17.9220 |
| 24/12/10 | 17.8770 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/09 | 17.7090 |
| 24/12/06 | 17.6530 |
| 24/12/05 | 17.5010 |
| 24/12/04 | 17.4630 |
| 24/12/03 | 17.6270 |
| 24/12/02 | 17.6780 |
| 24/11/29 | 17.5520 |
| 24/11/28 | 17.2840 |
| 24/11/27 | 17.4250 |
| 24/11/26 | 16.9960 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -4.43 | 5.62 | 8.64 | -4.43 | 5.62 | -4.04 | |
基本資料
| 成立日期 | 2014/06/03 | 基金代碼 | ACTT20 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 台新投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 大陸| 香港 | 基金規模 | 17.59億元(台幣)(2024/11/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 葉宇真 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台灣中小企銀 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」