晴時多雲

基金名稱:台新中証消費服務領先指數基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 26.286 0.205 33.862 24.565

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 26.2860
21/10/21 26.0810
21/10/20 26.0400
21/10/19 26.2070
21/10/18 25.8050
21/10/15 26.3840
21/10/13 26.7180
21/10/12 26.1480
21/10/08 26.4240
21/09/30 25.9380
日期 淨值
21/09/29 25.5560
21/09/28 25.7400
21/09/27 25.7570
21/09/24 25.2250
21/09/23 24.9820
21/09/17 25.2560
21/09/16 24.6070
21/09/15 24.7090
21/09/14 25.0160
21/09/13 25.0740
日期 淨值
21/09/10 25.2870
21/09/09 25.0450
21/09/08 25.0930
21/09/07 25.2550
21/09/06 25.1620
21/09/03 24.5770
21/09/02 24.5650
21/09/01 24.8900
21/08/31 24.6340
21/08/30 24.8360

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.51 0.32 -4.58 -6.48 0.32 -4.58 4.08

基本資料

成立日期 2014/06/03 基金代碼 ACTT20
投信公司 台新投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 大陸| 香港 基金規模 25.74億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 葉宇真
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網