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基金名稱：台新中証消費服務領先指數基金(台幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/22 | 26.286 | 0.205 | 33.862 | 24.565 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/22 | 26.2860 |
| 21/10/21 | 26.0810 |
| 21/10/20 | 26.0400 |
| 21/10/19 | 26.2070 |
| 21/10/18 | 25.8050 |
| 21/10/15 | 26.3840 |
| 21/10/13 | 26.7180 |
| 21/10/12 | 26.1480 |
| 21/10/08 | 26.4240 |
| 21/09/30 | 25.9380 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/29 | 25.5560 |
| 21/09/28 | 25.7400 |
| 21/09/27 | 25.7570 |
| 21/09/24 | 25.2250 |
| 21/09/23 | 24.9820 |
| 21/09/17 | 25.2560 |
| 21/09/16 | 24.6070 |
| 21/09/15 | 24.7090 |
| 21/09/14 | 25.0160 |
| 21/09/13 | 25.0740 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/10 | 25.2870 |
| 21/09/09 | 25.0450 |
| 21/09/08 | 25.0930 |
| 21/09/07 | 25.2550 |
| 21/09/06 | 25.1620 |
| 21/09/03 | 24.5770 |
| 21/09/02 | 24.5650 |
| 21/09/01 | 24.8900 |
| 21/08/31 | 24.6340 |
| 21/08/30 | 24.8360 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -7.51 | 0.32 | -4.58 | -6.48 | 0.32 | -4.58 | 4.08 |
基本資料
| 成立日期 | 2014/06/03 | 基金代碼 | ACTT20 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 台新投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 大陸| 香港 | 基金規模 | 25.74億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 葉宇真 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台灣中小企銀 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」