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基金名稱:

台新中証消費服務領先指數基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 19.058 -0.009 19.714 15.661

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 19.0580
20/05/27 19.0670
20/05/26 19.4060
20/05/25 19.1280
20/05/22 18.9250
20/05/21 19.4510
20/05/20 19.4920
20/05/19 19.7140
20/05/18 19.4890
20/05/15 19.2100
日期 淨值
20/05/14 19.3540
20/05/13 19.4380
20/05/12 19.2920
20/05/11 19.0260
20/05/08 19.2670
20/05/07 19.1480
20/05/06 19.0180
20/04/29 18.8990
20/04/28 19.1250
20/04/27 18.8580
日期 淨值
20/04/24 18.6290
20/04/23 18.8490
20/04/22 18.8770
20/04/21 18.5080
20/04/20 18.7200
20/04/17 18.5970
20/04/16 18.4920
20/04/15 18.3950
20/04/14 18.6080
20/04/09 18.4610

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.87 3.29 4.68 6.50 3.29 4.68 -0.35

基本資料

成立日期 2014/06/03 基金代碼 ACTT20
計價幣別 台幣 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 大陸| 香港 基金規模 18.55億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 台新投信 基金經理人 葉宇真
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網