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基金名稱：台新中証消費服務領先指數基金-A不配息(台幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 15.444 | 0.147 | 19.115 | 14.156 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 15.4440 |
| 24/07/18 | 15.2970 |
| 24/07/17 | 15.2480 |
| 24/07/11 | 14.8090 |
| 24/07/04 | 14.7080 |
| 24/06/28 | 14.8190 |
| 24/06/27 | 14.9150 |
| 24/06/26 | 15.0320 |
| 24/06/25 | 14.8470 |
| 24/06/20 | 14.9600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/19 | 15.1320 |
| 24/06/18 | 15.1850 |
| 24/06/17 | 15.2300 |
| 24/06/14 | 15.2190 |
| 24/06/13 | 15.2000 |
| 24/06/12 | 15.3200 |
| 24/06/11 | 15.3130 |
| 24/06/07 | 15.3820 |
| 24/06/06 | 15.4610 |
| 24/06/05 | 15.5710 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/03 | 15.5330 |
| 24/05/31 | 15.4970 |
| 24/05/30 | 15.5570 |
| 24/05/29 | 15.5570 |
| 24/05/28 | 15.5570 |
| 24/05/27 | 15.6810 |
| 24/05/24 | 15.6000 |
| 24/05/23 | 15.7840 |
| 24/05/22 | 15.9620 |
| 24/05/21 | 16.0310 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.63 | -0.14 | 0.63 | -4.77 | -0.14 | 0.63 | 3.42 |
基本資料
| 成立日期 | 2014/06/03 | 基金代碼 | ACTT20 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 台新投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 大陸| 香港 | 基金規模 | 15.27億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 葉宇真 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台灣中小企銀 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」