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基金名稱：台新北美收益資產證券化基金-A不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/17 | 6.4875 | -0.0158 | 6.9778 | 5.7698 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/17 | 6.4875 |
| 25/01/16 | 6.5033 |
| 25/01/15 | 6.3976 |
| 25/01/14 | 6.3717 |
| 25/01/13 | 6.3189 |
| 25/01/10 | 6.2565 |
| 25/01/08 | 6.4121 |
| 25/01/07 | 6.3891 |
| 25/01/06 | 6.4292 |
| 25/01/03 | 6.5157 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/02 | 6.4226 |
| 24/12/31 | 6.4660 |
| 24/12/30 | 6.4150 |
| 24/12/26 | 6.5073 |
| 24/12/24 | 6.4952 |
| 24/12/23 | 6.4488 |
| 24/12/20 | 6.4324 |
| 24/12/19 | 6.3362 |
| 24/12/18 | 6.4098 |
| 24/12/17 | 6.6702 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/16 | 6.6933 |
| 24/12/13 | 6.6984 |
| 24/12/12 | 6.7001 |
| 24/12/11 | 6.7035 |
| 24/12/10 | 6.6970 |
| 24/12/09 | 6.7969 |
| 24/12/06 | 6.8084 |
| 24/12/05 | 6.7988 |
| 24/12/04 | 6.8243 |
| 24/12/03 | 6.8552 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -3.28 | -2.71 | 2.71 | -3.28 | -2.71 | -2.74 | |
基本資料
| 成立日期 | 2023/12/18 | 基金代碼 | ACTT198 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 台新投信 | 基金類型 | 不動產證券化型 |
| 投資區域 | 台灣| 北美洲 | 基金規模 | 0.03億元(台幣)(2024/12/31) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 李文孝 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.25 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 6000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」