晴時多雲

基金名稱:新光新興富域國家債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 9.5325 -0.0039 9.9378 10.0158

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 9.5325
21/10/20 9.5364
21/10/19 9.5384
21/10/18 9.5595
21/10/15 9.5700
21/10/14 9.5811
21/10/13 9.5539
21/10/12 9.5252
21/10/08 9.5334
21/10/07 9.5647
日期 淨值
21/10/06 9.5772
21/10/05 9.5889
21/10/04 9.6695
21/10/01 9.6929
21/09/30 9.6853
21/09/29 9.6948
21/09/28 9.6657
21/09/27 9.7291
21/09/24 9.7538
21/09/23 9.7952
日期 淨值
21/09/22 9.8611
21/09/17 9.8636
21/09/16 9.8693
21/09/15 9.8955
21/09/14 9.8736
21/09/13 9.8354
21/09/10 9.8314
21/09/09 9.8429
21/09/08 9.8306
21/09/07 9.8208

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.69 -2.24 -1.00 -1.20 -2.24 -1.00 -2.85

基本資料

成立日期 2020/01/21 基金代碼 ACTS93
投信公司 新光投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0.62億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 邱志榮
配息頻率 月配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網