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基金名稱:

新光新興富域國家債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/21 9.799 0.0658 9.998 0

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/21 9.7990
20/05/20 9.7332
20/05/19 9.6483
20/05/18 9.6111
20/05/15 9.5183
20/05/14 9.4553
20/05/13 9.4582
20/05/12 9.4849
20/05/11 9.4562
20/05/08 9.4397
日期 淨值
20/05/07 9.4479
20/05/06 9.4040
20/05/05 9.4666
20/05/04 9.4135
20/04/30 9.3662
20/04/29 9.3188
20/04/28 9.2345
20/04/27 9.1836
20/04/24 9.2173
20/04/23 9.2113
日期 淨值
20/04/22 9.1464
20/04/21 9.1230
20/04/20 9.1713
20/04/17 9.1782
20/04/16 9.1806
20/04/15 9.1644
20/04/14 9.1790
20/04/09 9.1160
20/04/08 8.9799
20/04/07 9.0179

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.05 5.92 5.92 7.91

基本資料

成立日期 2020/01/21 基金代碼 ACTS93
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 1.56億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 新光投信 基金經理人 邱志榮
配息頻率 月配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網