晴時多雲

基金名稱:新光新興富域國家債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/20 6.9404 -0.0157 7.2681 6.2877

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/20 6.9404
24/06/19 6.9561
24/06/18 6.9539
24/06/17 6.9282
24/06/14 6.9522
24/06/13 6.9504
24/06/12 6.9240
24/06/11 6.8888
24/06/07 6.8840
24/06/06 6.9167
日期 淨值
24/06/05 6.9146
24/06/03 6.9175
24/05/31 6.8795
24/05/30 6.8671
24/05/29 6.8415
24/05/28 6.8847
24/05/27 6.9106
24/05/24 6.9056
24/05/23 6.9065
24/05/22 6.9339
日期 淨值
24/05/21 6.9425
24/05/20 6.9254
24/05/16 6.9503
24/05/14 6.8708
24/05/13 6.8532
24/05/10 6.8457
24/05/09 6.8479
24/05/07 6.8444
24/05/03 6.8186
24/05/02 6.7655

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.89 1.91 1.51 4.00 1.91 1.51 0.67

基本資料

成立日期 2020/01/21 基金代碼 ACTS93
投信公司 新光投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0.43億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 美元 基金經理人 李淑蓉
配息頻率 月配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網