晴時多雲

基金名稱:新光新興富域國家債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/22 6.9459 0.0101 7.3361 6.2877

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/22 6.9459
24/02/20 6.9358
24/02/19 6.9427
24/02/16 6.9421
24/02/15 6.9513
24/02/07 6.9811
24/02/06 6.9787
24/02/05 6.9594
24/02/02 7.0553
24/02/01 7.0767
日期 淨值
24/01/31 7.0492
24/01/30 7.0210
24/01/29 6.9909
24/01/26 6.9576
24/01/25 6.9568
24/01/24 6.9411
24/01/23 6.9492
24/01/22 6.9838
24/01/19 6.9742
24/01/18 6.9717
日期 淨值
24/01/16 7.0239
24/01/12 7.0708
24/01/11 7.0571
24/01/10 7.0294
24/01/09 7.0177
24/01/08 7.0421
24/01/04 7.0871
24/01/03 7.1633
24/01/02 7.2200
23/12/29 7.2659

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.07 0.80 4.13 2.70 0.80 4.13 -0.07

基本資料

成立日期 2020/01/21 基金代碼 ACTS93
投信公司 新光投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0.42億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 李淑蓉
配息頻率 月配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網