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基金名稱：新光15年期(以上)A-BBB美元電信債券ETF基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/18 | 29.2729 | 0.0331 | 35.1723 | 28.6923 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/18 | 29.2729 |
| 25/06/17 | 29.2398 |
| 25/06/16 | 28.9140 |
| 25/06/13 | 29.2270 |
| 25/06/12 | 29.4663 |
| 25/06/11 | 29.5763 |
| 25/06/10 | 29.5230 |
| 25/06/06 | 29.3215 |
| 25/06/05 | 29.5899 |
| 25/06/04 | 29.6847 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/03 | 29.3112 |
| 25/06/02 | 29.1812 |
| 25/05/29 | 29.1123 |
| 25/05/28 | 29.0451 |
| 25/05/27 | 29.2127 |
| 25/05/23 | 28.6979 |
| 25/05/22 | 28.7258 |
| 25/05/21 | 28.6923 |
| 25/05/20 | 29.6706 |
| 25/05/19 | 29.7786 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/16 | 29.7853 |
| 25/05/15 | 29.7475 |
| 25/05/14 | 29.6681 |
| 25/05/12 | 29.9680 |
| 25/05/09 | 29.9110 |
| 25/05/08 | 29.9351 |
| 25/05/07 | 30.1407 |
| 25/05/06 | 29.8980 |
| 25/05/05 | 29.6060 |
| 25/05/02 | 30.5026 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -7.21 | -6.15 | -7.51 | -8.91 | -6.15 | -7.51 | -0.10 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/11/08 | 基金代碼 | ACTS88 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 新光投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 台灣| 美國| 英國| 德國| 法國| 加拿大| 西班牙| 盧森堡| 卡達| 墨西哥 | 基金規模 | 160.35億元(台幣)(2025/05/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 張意聆 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 台新銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 1 | 保管費(%) | 0.1 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.3 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」