晴時多雲

基金名稱:新光15年期(以上)A-BBB美元電信債券ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 39.5012 -0.559 42.9419 37.1743

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 39.5012
21/10/18 40.0602
21/10/15 39.8588
21/10/14 40.0580
21/10/13 39.8209
21/10/12 39.5262
21/10/08 39.1987
21/10/07 39.3525
21/10/06 39.6425
21/10/05 39.5181
日期 淨值
21/10/04 39.7181
21/10/01 39.7411
21/09/30 39.4360
21/09/29 39.6477
21/09/28 39.6890
21/09/27 40.3074
21/09/24 40.2708
21/09/23 40.5301
21/09/22 40.9133
21/09/17 40.5115
日期 淨值
21/09/16 40.6255
21/09/15 40.6541
21/09/14 40.8421
21/09/13 40.5924
21/09/10 40.2753
21/09/09 40.4346
21/09/08 40.1339
21/09/07 39.7824
21/09/03 40.1733
21/09/02 40.3825

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.19 -2.98 0.03 0.03 -2.98 0.03 -2.49

基本資料

成立日期 2019/11/08 基金代碼 ACTS88
投信公司 新光投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 台灣| 美國| 英國| 德國| 法國| 加拿大| 西班牙| 盧森堡| 卡達| 墨西哥 基金規模 79.13億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 簡伯容
配息頻率 季配 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.1
管理年費(%) 0.3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網