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基金名稱：新光15年期(以上)A-BBB美元電信債券ETF基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/10 | 38.1682 | -0.3867 | 44.951 | 37.1743 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/10 | 38.1682 |
| 21/05/07 | 38.5549 |
| 21/05/06 | 38.8094 |
| 21/05/05 | 38.7037 |
| 21/05/04 | 38.5857 |
| 21/05/03 | 38.5123 |
| 21/04/29 | 38.1938 |
| 21/04/28 | 38.2951 |
| 21/04/27 | 38.3696 |
| 21/04/26 | 38.6728 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/23 | 38.8305 |
| 21/04/22 | 38.7982 |
| 21/04/21 | 38.5605 |
| 21/04/20 | 38.5240 |
| 21/04/19 | 38.4184 |
| 21/04/16 | 39.0229 |
| 21/04/15 | 39.4382 |
| 21/04/14 | 38.9680 |
| 21/04/13 | 39.0006 |
| 21/04/12 | 38.8268 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/09 | 38.8609 |
| 21/04/08 | 38.9149 |
| 21/04/07 | 38.8402 |
| 21/04/06 | 39.0205 |
| 21/04/01 | 39.1133 |
| 21/03/31 | 38.5396 |
| 21/03/30 | 38.3304 |
| 21/03/29 | 38.0462 |
| 21/03/26 | 38.3396 |
| 21/03/25 | 38.3690 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -2.29 | -1.71 | -4.08 | -6.41 | -1.71 | -4.08 | -1.78 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/11/08 | 基金代碼 | ACTS88 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 新光投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 台灣| 美國| 英國| 德國| 法國| 加拿大| 西班牙| 盧森堡| 卡達| 墨西哥 | 基金規模 | 72.7億元(台幣)(2021/03/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 簡伯容 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 台新銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 1 | 保管費(%) | 0.1 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.3 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」