基金名稱：
新光15年期(以上)A-BBB美元電信債券ETF基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/28 | 41.9451 | -0.1183 | 44.6928 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/28 | 41.9451 |
| 20/05/27 | 42.0634 |
| 20/05/26 | 41.8609 |
| 20/05/22 | 42.0373 |
| 20/05/21 | 41.8994 |
| 20/05/20 | 42.6802 |
| 20/05/19 | 41.9669 |
| 20/05/18 | 41.4388 |
| 20/05/15 | 41.3188 |
| 20/05/14 | 41.0713 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/13 | 40.7784 |
| 20/05/12 | 40.4541 |
| 20/05/11 | 40.0430 |
| 20/05/08 | 40.5693 |
| 20/05/07 | 41.2785 |
| 20/05/06 | 40.9266 |
| 20/05/05 | 41.4853 |
| 20/05/04 | 41.6265 |
| 20/04/30 | 42.0290 |
| 20/04/29 | 42.4710 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/28 | 42.7626 |
| 20/04/27 | 42.5737 |
| 20/04/24 | 43.1607 |
| 20/04/23 | 43.1770 |
| 20/04/22 | 42.8329 |
| 20/04/21 | 43.1413 |
| 20/04/20 | 43.1912 |
| 20/04/17 | 43.2591 |
| 20/04/16 | 43.4258 |
| 20/04/15 | 43.0452 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.44 | 1.85 | 2.98 | 1.85 | 2.98 | -0.63 | |
基本資料
| 成立日期 | 2019/11/08 | 基金代碼 | ACTS88 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 台幣 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 台灣| 美國| 英國| 德國| 法國| 加拿大| 西班牙| 盧森堡| 卡達| 墨西哥 | 基金規模 | 16.24億元(台幣)(2020/04/30) |
| 投信公司 | 新光投信 | 基金經理人 | 牟宗堯 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 台新銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 1 | 保管費(%) | 0.1 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.3 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」