晴時多雲

基金名稱:新光15年期(以上)A-BBB美元電信債券ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/12/03 42.4802 0.0312 44.951 33.9368

近30日淨值表

日期 淨值
20/12/03 42.4802
20/12/02 42.4490
20/12/01 42.5509
20/11/30 42.9419
20/11/27 42.5692
20/11/25 42.2271
20/11/24 42.3863
20/11/23 42.4800
20/11/20 42.6958
20/11/19 42.4677
日期 淨值
20/11/18 42.3191
20/11/17 42.1771
20/11/16 41.8737
20/11/13 41.8217
20/11/12 41.8686
20/11/10 41.6203
20/11/09 41.6931
20/11/06 42.1303
20/11/05 42.3122
20/11/04 42.0678
日期 淨值
20/11/03 41.0545
20/11/02 41.0165
20/10/30 40.8206
20/10/29 40.9033
20/10/28 41.1832
20/10/27 41.3738
20/10/26 41.2639
20/10/23 40.9993
20/10/22 40.9518
20/10/21 41.1679

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.15 1.24 0.41 2.48 1.24 0.41 4.09

基本資料

成立日期 2019/11/08 基金代碼 ACTS88
投信公司 新光投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 台灣| 美國| 英國| 德國| 法國| 加拿大| 西班牙| 盧森堡| 卡達| 墨西哥 基金規模 62.93億元(台幣)(2020/10/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 簡伯容
配息頻率 季配 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.1
管理年費(%) 0.3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網