粉絲團
基金名稱：新光15年期(以上)A-BBB美元電信債券ETF基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/11 | 32.035 | -0.1559 | 34.0507 | 28.6923 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/02/11 | 32.0350 |
| 26/02/10 | 32.1909 |
| 26/02/09 | 31.9925 |
| 26/02/06 | 32.0996 |
| 26/02/05 | 32.0792 |
| 26/02/04 | 31.7738 |
| 26/02/03 | 31.8684 |
| 26/02/02 | 31.8666 |
| 26/01/29 | 31.7438 |
| 26/01/28 | 31.7664 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/27 | 31.9510 |
| 26/01/26 | 32.1295 |
| 26/01/23 | 32.1170 |
| 26/01/22 | 32.1617 |
| 26/01/21 | 32.0086 |
| 26/01/20 | 31.7000 |
| 26/01/16 | 32.0342 |
| 26/01/15 | 32.1980 |
| 26/01/14 | 32.2217 |
| 26/01/13 | 32.0860 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/12 | 31.9922 |
| 26/01/09 | 32.0035 |
| 26/01/08 | 31.7491 |
| 26/01/07 | 31.8774 |
| 26/01/06 | 31.7262 |
| 26/01/05 | 31.6806 |
| 26/01/02 | 31.5212 |
| 25/12/31 | 31.6005 |
| 25/12/30 | 31.7439 |
| 25/12/29 | 31.8234 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.10 | 0.97 | 2.69 | 4.97 | 0.97 | 2.69 | 0.10 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/11/08 | 基金代碼 | ACTS88 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 台新投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 台灣| 美國| 英國| 德國| 法國| 加拿大| 西班牙| 盧森堡| 卡達| 墨西哥 | 基金規模 | 160.41億元(台幣)(2026/01/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 張意聆 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 台新銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 1 | 保管費(%) | 0.1 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.3 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」