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基金名稱：新光15年期(以上)A-BBB美元電信債券ETF基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/12/03 | 42.4802 | 0.0312 | 44.951 | 33.9368 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/12/03 | 42.4802 |
| 20/12/02 | 42.4490 |
| 20/12/01 | 42.5509 |
| 20/11/30 | 42.9419 |
| 20/11/27 | 42.5692 |
| 20/11/25 | 42.2271 |
| 20/11/24 | 42.3863 |
| 20/11/23 | 42.4800 |
| 20/11/20 | 42.6958 |
| 20/11/19 | 42.4677 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/11/18 | 42.3191 |
| 20/11/17 | 42.1771 |
| 20/11/16 | 41.8737 |
| 20/11/13 | 41.8217 |
| 20/11/12 | 41.8686 |
| 20/11/10 | 41.6203 |
| 20/11/09 | 41.6931 |
| 20/11/06 | 42.1303 |
| 20/11/05 | 42.3122 |
| 20/11/04 | 42.0678 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/11/03 | 41.0545 |
| 20/11/02 | 41.0165 |
| 20/10/30 | 40.8206 |
| 20/10/29 | 40.9033 |
| 20/10/28 | 41.1832 |
| 20/10/27 | 41.3738 |
| 20/10/26 | 41.2639 |
| 20/10/23 | 40.9993 |
| 20/10/22 | 40.9518 |
| 20/10/21 | 41.1679 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.15 | 1.24 | 0.41 | 2.48 | 1.24 | 0.41 | 4.09 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/11/08 | 基金代碼 | ACTS88 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 新光投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 台灣| 美國| 英國| 德國| 法國| 加拿大| 西班牙| 盧森堡| 卡達| 墨西哥 | 基金規模 | 62.93億元(台幣)(2020/10/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 簡伯容 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 台新銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 1 | 保管費(%) | 0.1 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.3 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」