晴時多雲

基金名稱:新光15年期(以上)A-BBB美元電信債券ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/18 33.128 0.3361 41.3247 32.7762

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/18 33.1280
22/05/17 32.7919
22/05/16 33.2830
22/05/13 33.2484
22/05/12 33.9051
22/05/11 33.5388
22/05/10 33.1234
22/05/09 32.8219
22/05/06 32.7762
22/05/05 32.8664
日期 淨值
22/05/04 33.4871
22/05/03 33.4879
22/04/29 33.4854
22/04/28 33.7710
22/04/27 33.8265
22/04/26 33.9639
22/04/25 33.8587
22/04/22 33.4613
22/04/21 33.6916
22/04/20 34.2293
日期 淨值
22/04/19 33.6302
22/04/18 33.9464
22/04/14 33.8965
22/04/13 34.4353
22/04/12 34.4589
22/04/11 34.3041
22/04/08 34.7730
22/04/07 35.2022
22/04/06 35.4313
22/04/01 36.5877

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.01 -5.74 -9.95 -12.70 -5.74 -9.95 -2.41

基本資料

成立日期 2019/11/08 基金代碼 ACTS88
投信公司 新光投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 台灣| 美國| 英國| 德國| 法國| 加拿大| 西班牙| 盧森堡| 卡達| 墨西哥 基金規模 161.3億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 簡伯容
配息頻率 季配 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.1
管理年費(%) 0.3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網