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基金名稱：新光15年期(以上)A-BBB美元電信債券ETF基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 34.1089 | -0.0022 | 34.1111 | 28.5974 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 34.1089 |
| 24/07/18 | 34.1111 |
| 24/07/11 | 33.9894 |
| 24/07/03 | 33.6207 |
| 24/07/02 | 33.1983 |
| 24/06/27 | 33.6196 |
| 24/06/26 | 33.5224 |
| 24/06/21 | 33.6158 |
| 24/06/20 | 33.6074 |
| 24/06/18 | 33.9162 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/17 | 33.5850 |
| 24/06/14 | 33.8529 |
| 24/06/13 | 33.8036 |
| 24/06/12 | 33.4968 |
| 24/06/11 | 33.2602 |
| 24/06/06 | 33.4761 |
| 24/06/04 | 33.4877 |
| 24/06/03 | 33.2499 |
| 24/05/31 | 32.9299 |
| 24/05/30 | 32.6775 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/29 | 32.2536 |
| 24/05/28 | 32.3877 |
| 24/05/24 | 32.8044 |
| 24/05/23 | 32.6955 |
| 24/05/22 | 32.9360 |
| 24/05/21 | 32.9809 |
| 24/05/17 | 33.1361 |
| 24/05/16 | 33.1771 |
| 24/05/15 | 33.3088 |
| 24/05/14 | 33.1241 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.45 | 3.61 | 4.45 | 9.10 | 3.61 | 4.45 | 1.47 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/11/08 | 基金代碼 | ACTS88 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 新光投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 台灣| 美國| 英國| 德國| 法國| 加拿大| 西班牙| 盧森堡| 卡達| 墨西哥 | 基金規模 | 180.6億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 王韻茹 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 台新銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 1 | 保管費(%) | 0.1 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.3 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」