粉絲團
基金名稱：新光15年期(以上)A-BBB美元電信債券ETF基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/19 | 39.5012 | -0.559 | 42.9419 | 37.1743 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/19 | 39.5012 |
| 21/10/18 | 40.0602 |
| 21/10/15 | 39.8588 |
| 21/10/14 | 40.0580 |
| 21/10/13 | 39.8209 |
| 21/10/12 | 39.5262 |
| 21/10/08 | 39.1987 |
| 21/10/07 | 39.3525 |
| 21/10/06 | 39.6425 |
| 21/10/05 | 39.5181 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/04 | 39.7181 |
| 21/10/01 | 39.7411 |
| 21/09/30 | 39.4360 |
| 21/09/29 | 39.6477 |
| 21/09/28 | 39.6890 |
| 21/09/27 | 40.3074 |
| 21/09/24 | 40.2708 |
| 21/09/23 | 40.5301 |
| 21/09/22 | 40.9133 |
| 21/09/17 | 40.5115 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/16 | 40.6255 |
| 21/09/15 | 40.6541 |
| 21/09/14 | 40.8421 |
| 21/09/13 | 40.5924 |
| 21/09/10 | 40.2753 |
| 21/09/09 | 40.4346 |
| 21/09/08 | 40.1339 |
| 21/09/07 | 39.7824 |
| 21/09/03 | 40.1733 |
| 21/09/02 | 40.3825 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.19 | -2.98 | 0.03 | 0.03 | -2.98 | 0.03 | -2.49 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/11/08 | 基金代碼 | ACTS88 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 新光投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 台灣| 美國| 英國| 德國| 法國| 加拿大| 西班牙| 盧森堡| 卡達| 墨西哥 | 基金規模 | 79.13億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 簡伯容 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 台新銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 1 | 保管費(%) | 0.1 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.3 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」