晴時多雲

基金名稱:新光15年期(以上)A-BBB美元電信債券ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/06/18 29.2729 0.0331 35.1723 28.6923

近30日淨值表

日期 淨值
25/06/18 29.2729
25/06/17 29.2398
25/06/16 28.9140
25/06/13 29.2270
25/06/12 29.4663
25/06/11 29.5763
25/06/10 29.5230
25/06/06 29.3215
25/06/05 29.5899
25/06/04 29.6847
日期 淨值
25/06/03 29.3112
25/06/02 29.1812
25/05/29 29.1123
25/05/28 29.0451
25/05/27 29.2127
25/05/23 28.6979
25/05/22 28.7258
25/05/21 28.6923
25/05/20 29.6706
25/05/19 29.7786
日期 淨值
25/05/16 29.7853
25/05/15 29.7475
25/05/14 29.6681
25/05/12 29.9680
25/05/09 29.9110
25/05/08 29.9351
25/05/07 30.1407
25/05/06 29.8980
25/05/05 29.6060
25/05/02 30.5026

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.21 -6.15 -7.51 -8.91 -6.15 -7.51 -0.10

基本資料

成立日期 2019/11/08 基金代碼 ACTS88
投信公司 新光投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 台灣| 美國| 英國| 德國| 法國| 加拿大| 西班牙| 盧森堡| 卡達| 墨西哥 基金規模 160.35億元(台幣)(2025/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 張意聆
配息頻率 季配 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.1
管理年費(%) 0.3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網