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基金名稱:

新光15年期(以上)A-BBB美元電信債券ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 41.9451 -0.1183 44.6928 0

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 41.9451
20/05/27 42.0634
20/05/26 41.8609
20/05/22 42.0373
20/05/21 41.8994
20/05/20 42.6802
20/05/19 41.9669
20/05/18 41.4388
20/05/15 41.3188
20/05/14 41.0713
日期 淨值
20/05/13 40.7784
20/05/12 40.4541
20/05/11 40.0430
20/05/08 40.5693
20/05/07 41.2785
20/05/06 40.9266
20/05/05 41.4853
20/05/04 41.6265
20/04/30 42.0290
20/04/29 42.4710
日期 淨值
20/04/28 42.7626
20/04/27 42.5737
20/04/24 43.1607
20/04/23 43.1770
20/04/22 42.8329
20/04/21 43.1413
20/04/20 43.1912
20/04/17 43.2591
20/04/16 43.4258
20/04/15 43.0452

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.44 1.85 2.98 1.85 2.98 -0.63

基本資料

成立日期 2019/11/08 基金代碼 ACTS88
計價幣別 台幣 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 台灣| 美國| 英國| 德國| 法國| 加拿大| 西班牙| 盧森堡| 卡達| 墨西哥 基金規模 16.24億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 新光投信 基金經理人 牟宗堯
配息頻率 季配 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.1
管理年費(%) 0.3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網