晴時多雲

基金名稱:新光15年期(以上)A-BBB美元電信債券ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/18 33.9162 0.3312 33.9162 28.5974

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/18 33.9162
24/06/17 33.5850
24/06/14 33.8529
24/06/13 33.8036
24/06/12 33.4968
24/06/11 33.2602
24/06/06 33.4761
24/06/04 33.4877
24/06/03 33.2499
24/05/31 32.9299
日期 淨值
24/05/30 32.6775
24/05/29 32.2536
24/05/28 32.3877
24/05/24 32.8044
24/05/23 32.6955
24/05/22 32.9360
24/05/21 32.9809
24/05/17 33.1361
24/05/16 33.1771
24/05/15 33.3088
日期 淨值
24/05/14 33.1241
24/05/13 32.9768
24/05/09 33.1153
24/05/08 32.9611
24/05/07 33.1444
24/05/06 33.0065
24/05/02 32.6620
24/04/30 32.3505
24/04/29 32.6013
24/04/26 32.3768

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.38 4.91 5.05 9.77 4.91 5.05 3.35

基本資料

成立日期 2019/11/08 基金代碼 ACTS88
投信公司 新光投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 台灣| 美國| 英國| 德國| 法國| 加拿大| 西班牙| 盧森堡| 卡達| 墨西哥 基金規模 240.27億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 王韻茹
配息頻率 季配 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.1
管理年費(%) 0.3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網