晴時多雲

基金名稱:新光15年期(以上)A-BBB美元電信債券ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/10 38.1682 -0.3867 44.951 37.1743

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/10 38.1682
21/05/07 38.5549
21/05/06 38.8094
21/05/05 38.7037
21/05/04 38.5857
21/05/03 38.5123
21/04/29 38.1938
21/04/28 38.2951
21/04/27 38.3696
21/04/26 38.6728
日期 淨值
21/04/23 38.8305
21/04/22 38.7982
21/04/21 38.5605
21/04/20 38.5240
21/04/19 38.4184
21/04/16 39.0229
21/04/15 39.4382
21/04/14 38.9680
21/04/13 39.0006
21/04/12 38.8268
日期 淨值
21/04/09 38.8609
21/04/08 38.9149
21/04/07 38.8402
21/04/06 39.0205
21/04/01 39.1133
21/03/31 38.5396
21/03/30 38.3304
21/03/29 38.0462
21/03/26 38.3396
21/03/25 38.3690

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.29 -1.71 -4.08 -6.41 -1.71 -4.08 -1.78

基本資料

成立日期 2019/11/08 基金代碼 ACTS88
投信公司 新光投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 台灣| 美國| 英國| 德國| 法國| 加拿大| 西班牙| 盧森堡| 卡達| 墨西哥 基金規模 72.7億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 簡伯容
配息頻率 季配 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.1
管理年費(%) 0.3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網