晴時多雲

基金名稱:新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/12/03 43.329 0.0403 45.7564 32.5761

近30日淨值表

日期 淨值
20/12/03 43.3290
20/12/02 43.2887
20/12/01 43.3913
20/11/30 43.7924
20/11/27 43.5933
20/11/25 43.2741
20/11/24 43.3593
20/11/23 43.5548
20/11/20 43.7208
20/11/19 43.4063
日期 淨值
20/11/18 43.3284
20/11/17 43.1916
20/11/16 42.8941
20/11/13 42.8166
20/11/12 42.8337
20/11/10 42.4913
20/11/09 42.3892
20/11/06 42.8812
20/11/05 43.1960
20/11/04 42.9297
日期 淨值
20/11/03 42.0045
20/11/02 41.9865
20/10/30 41.8129
20/10/29 41.8828
20/10/28 42.1850
20/10/27 42.3790
20/10/26 42.3187
20/10/23 41.9874
20/10/22 41.9620
20/10/21 42.1371

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.93 1.32 0.87 3.17 1.32 0.87 3.80

基本資料

成立日期 2019/07/11 基金代碼 ACTS85
投信公司 新光投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 台灣| 美國| 日本| 英國| 法國| 澳洲| 瑞士| 荷蘭| 義大利 基金規模 36.24億元(台幣)(2020/10/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 簡伯容
配息頻率 季配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 0.3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網