晴時多雲

基金名稱:新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/18 32.5231 0.291 41.2035 32.2321

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/18 32.5231
22/05/17 32.2321
22/05/16 32.7378
22/05/13 32.7039
22/05/12 33.2709
22/05/11 33.0126
22/05/10 32.6540
22/05/09 32.3549
22/05/06 32.3050
22/05/05 32.4054
日期 淨值
22/05/04 33.0563
22/05/03 33.0523
22/04/29 33.0755
22/04/28 33.3623
22/04/27 33.4623
22/04/26 33.5725
22/04/25 33.4348
22/04/22 33.0943
22/04/21 33.2982
22/04/20 33.7381
日期 淨值
22/04/19 33.1144
22/04/18 33.3453
22/04/14 33.4506
22/04/13 33.9358
22/04/12 34.0598
22/04/11 33.9502
22/04/08 34.2357
22/04/07 34.6529
22/04/06 34.7722
22/04/01 35.8868

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.62 -6.22 -10.84 -13.87 -6.22 -10.84 -2.47

基本資料

成立日期 2019/07/11 基金代碼 ACTS85
投信公司 新光投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 台灣| 美國| 日本| 英國| 法國| 澳洲| 瑞士| 荷蘭| 義大利 基金規模 24.21億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 簡伯容
配息頻率 季配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 0.3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網