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基金名稱：新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 34.2449 | 0.0441 | 34.2449 | 28.9457 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 34.2449 |
| 24/07/18 | 34.2008 |
| 24/07/11 | 34.0825 |
| 24/07/03 | 33.7222 |
| 24/07/02 | 33.3108 |
| 24/06/27 | 33.6183 |
| 24/06/26 | 33.4956 |
| 24/06/21 | 33.5122 |
| 24/06/20 | 33.5019 |
| 24/06/18 | 33.7528 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/17 | 33.4906 |
| 24/06/14 | 33.7245 |
| 24/06/13 | 33.7596 |
| 24/06/12 | 33.4986 |
| 24/06/11 | 33.2872 |
| 24/06/06 | 33.6154 |
| 24/06/04 | 33.7362 |
| 24/06/03 | 33.5231 |
| 24/05/31 | 33.2274 |
| 24/05/30 | 32.9928 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/29 | 32.6031 |
| 24/05/28 | 32.7266 |
| 24/05/24 | 33.0704 |
| 24/05/23 | 32.9682 |
| 24/05/22 | 33.1857 |
| 24/05/21 | 33.2181 |
| 24/05/17 | 33.3274 |
| 24/05/16 | 33.3688 |
| 24/05/15 | 33.4748 |
| 24/05/14 | 33.2944 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.55 | 3.80 | 4.55 | 8.87 | 3.80 | 4.55 | 2.19 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/07/11 | 基金代碼 | ACTS85 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 新光投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 台灣| 美國| 日本| 英國| 法國| 澳洲| 瑞士| 荷蘭| 義大利 | 基金規模 | 70.75億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 王韻茹 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 台灣中小企銀 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 1 | 保管費(%) | 0.13 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.3 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」