基金名稱:新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/05 | 33.5992 | 0.2435 | 35.2626 | 32.0194 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/05 | 33.5992 |
25/02/04 | 33.3557 |
25/02/03 | 33.3402 |
25/01/22 | 32.8767 |
25/01/21 | 32.9184 |
25/01/17 | 32.7964 |
25/01/16 | 32.7151 |
25/01/15 | 32.6729 |
25/01/14 | 32.1015 |
25/01/13 | 32.2298 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/10 | 32.1612 |
25/01/08 | 32.2926 |
25/01/07 | 32.0194 |
25/01/06 | 32.4392 |
25/01/03 | 32.6549 |
25/01/02 | 32.6956 |
24/12/31 | 32.6412 |
24/12/30 | 32.7533 |
24/12/27 | 32.5578 |
24/12/26 | 32.7126 |
日期 | 淨值 |
---|---|
24/12/24 | 32.6002 |
24/12/23 | 32.5240 |
24/12/20 | 32.7014 |
24/12/19 | 32.5823 |
24/12/18 | 32.8609 |
24/12/17 | 33.2912 |
24/12/16 | 33.2987 |
24/12/13 | 33.2481 |
24/12/12 | 33.4894 |
24/12/11 | 33.8997 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
2.89 | 1.18 | 0.17 | 2.75 | 1.18 | 0.17 | 2.89 |
基本資料
成立日期 | 2019/07/11 | 基金代碼 | ACTS85 |
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投信公司 | 新光投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
投資區域 | 台灣| 美國| 日本| 英國| 法國| 澳洲| 瑞士| 荷蘭| 義大利 | 基金規模 | 62.73億元(台幣)(2024/12/31) |
計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 王韻茹 |
配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 台灣中小企銀 |
風險收益等級 | RR2 |
基金費用
手續費(%) | 1 | 保管費(%) | 0.13 |
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管理年費(%) | 0.3 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」