晴時多雲

基金名稱:新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/05 33.5992 0.2435 35.2626 32.0194

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/05 33.5992
25/02/04 33.3557
25/02/03 33.3402
25/01/22 32.8767
25/01/21 32.9184
25/01/17 32.7964
25/01/16 32.7151
25/01/15 32.6729
25/01/14 32.1015
25/01/13 32.2298
日期 淨值
25/01/10 32.1612
25/01/08 32.2926
25/01/07 32.0194
25/01/06 32.4392
25/01/03 32.6549
25/01/02 32.6956
24/12/31 32.6412
24/12/30 32.7533
24/12/27 32.5578
24/12/26 32.7126
日期 淨值
24/12/24 32.6002
24/12/23 32.5240
24/12/20 32.7014
24/12/19 32.5823
24/12/18 32.8609
24/12/17 33.2912
24/12/16 33.2987
24/12/13 33.2481
24/12/12 33.4894
24/12/11 33.8997

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.89 1.18 0.17 2.75 1.18 0.17 2.89

基本資料

成立日期 2019/07/11 基金代碼 ACTS85
投信公司 新光投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 台灣| 美國| 日本| 英國| 法國| 澳洲| 瑞士| 荷蘭| 義大利 基金規模 62.73億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 王韻茹
配息頻率 季配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 0.3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網