晴時多雲

基金名稱:新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 39.5362 -0.5017 43.7924 38.0097

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 39.5362
21/10/18 40.0379
21/10/15 39.8805
21/10/14 40.1216
21/10/13 39.9984
21/10/12 39.7221
21/10/08 39.3405
21/10/07 39.4096
21/10/06 39.7585
21/10/05 39.6281
日期 淨值
21/10/04 39.8717
21/10/01 39.9399
21/09/30 39.6426
21/09/29 39.7686
21/09/28 39.7695
21/09/27 40.2369
21/09/24 40.2355
21/09/23 40.4875
21/09/22 40.8720
21/09/17 40.5316
日期 淨值
21/09/16 40.6770
21/09/15 40.6867
21/09/14 40.8394
21/09/13 40.5382
21/09/10 40.2139
21/09/09 40.4499
21/09/08 40.1239
21/09/07 39.7574
21/09/03 40.0873
21/09/02 40.3102

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.46 -2.85 0.03 -0.81 -2.85 0.03 -2.46

基本資料

成立日期 2019/07/11 基金代碼 ACTS85
投信公司 新光投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 台灣| 美國| 日本| 英國| 法國| 澳洲| 瑞士| 荷蘭| 義大利 基金規模 15.13億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 簡伯容
配息頻率 季配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 0.3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網