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基金名稱:

新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 41.6481 -0.1535 44.9577 32.5761

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 41.6481
20/05/27 41.8016
20/05/26 41.5930
20/05/22 41.8508
20/05/21 41.7246
20/05/20 41.9325
20/05/19 41.3194
20/05/18 40.9692
20/05/15 40.8696
20/05/14 40.7909
日期 淨值
20/05/13 40.5330
20/05/12 40.2425
20/05/11 39.7127
20/05/08 40.1698
20/05/07 41.1081
20/05/06 40.8146
20/05/05 41.1315
20/05/04 41.2377
20/04/30 41.6908
20/04/29 41.9532
日期 淨值
20/04/28 42.1992
20/04/27 41.8326
20/04/24 42.3501
20/04/23 42.3358
20/04/22 41.8035
20/04/21 42.1157
20/04/20 42.2402
20/04/17 42.1383
20/04/16 42.8025
20/04/15 42.8717

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.55 1.76 1.26 1.76 1.26 -0.40

基本資料

成立日期 2019/07/11 基金代碼 ACTS85
計價幣別 台幣 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 台灣| 美國| 日本| 英國| 法國| 澳洲| 瑞士| 荷蘭| 義大利 基金規模 17.17億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 新光投信 基金經理人 林怡君
配息頻率 季配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 0.3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網