晴時多雲

基金名稱:新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/18 33.7528 0.2622 33.763 28.9457

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/18 33.7528
24/06/17 33.4906
24/06/14 33.7245
24/06/13 33.7596
24/06/12 33.4986
24/06/11 33.2872
24/06/06 33.6154
24/06/04 33.7362
24/06/03 33.5231
24/05/31 33.2274
日期 淨值
24/05/30 32.9928
24/05/29 32.6031
24/05/28 32.7266
24/05/24 33.0704
24/05/23 32.9682
24/05/22 33.1857
24/05/21 33.2181
24/05/17 33.3274
24/05/16 33.3688
24/05/15 33.4748
日期 淨值
24/05/14 33.2944
24/05/13 33.1480
24/05/09 33.2735
24/05/08 33.1190
24/05/07 33.2488
24/05/06 33.1045
24/05/02 32.7692
24/04/30 32.5234
24/04/29 32.7437
24/04/26 32.5100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.56 4.07 4.31 8.50 4.07 4.31 2.26

基本資料

成立日期 2019/07/11 基金代碼 ACTS85
投信公司 新光投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 台灣| 美國| 日本| 英國| 法國| 澳洲| 瑞士| 荷蘭| 義大利 基金規模 71億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 王韻茹
配息頻率 季配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 0.3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網