晴時多雲

基金名稱:新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/10 38.483 -0.3614 45.7564 38.0097

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/10 38.4830
21/05/07 38.8444
21/05/06 39.1103
21/05/05 39.0097
21/05/04 38.9470
21/05/03 38.8421
21/04/29 38.5472
21/04/28 38.6943
21/04/27 38.7086
21/04/26 38.9431
日期 淨值
21/04/23 39.1266
21/04/22 39.0734
21/04/21 38.9492
21/04/20 38.8879
21/04/19 38.7223
21/04/16 39.2105
21/04/15 39.7144
21/04/14 39.4558
21/04/13 39.5897
21/04/12 39.4015
日期 淨值
21/04/09 39.4429
21/04/08 39.4685
21/04/07 39.3838
21/04/06 39.5557
21/04/01 39.5255
21/03/31 38.8567
21/03/30 38.7909
21/03/29 38.5531
21/03/26 38.9765
21/03/25 39.0794

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.63 -2.84 -5.23 -6.91 -2.84 -5.23 -2.43

基本資料

成立日期 2019/07/11 基金代碼 ACTS85
投信公司 新光投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 台灣| 美國| 日本| 英國| 法國| 澳洲| 瑞士| 荷蘭| 義大利 基金規模 21.05億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 簡伯容
配息頻率 季配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 0.3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網