晴時多雲

基金名稱:新光六年到期全球新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/05/20 11.5101 -0.0122 11.5223 10.93

近30日淨值表

日期 淨值
24/05/20 11.5101
24/05/16 11.5223
24/05/14 11.4973
24/05/13 11.4119
24/05/10 11.4210
24/05/09 11.4202
24/05/07 11.5104
24/05/03 11.4959
24/05/02 11.4986
24/04/30 11.4933
日期 淨值
24/04/29 11.4915
24/04/26 11.4877
24/04/25 11.4851
24/04/24 11.4862
24/04/23 11.4849
24/04/22 11.4836
24/04/19 11.4823
24/04/18 11.4829
24/04/17 11.4800
24/04/16 11.4774
日期 淨值
24/04/15 11.4784
24/04/12 11.4785
24/04/11 11.4789
24/04/10 11.4839
24/04/09 11.4820
24/04/08 11.4804
24/04/03 11.4721
24/04/02 11.4695
24/03/28 11.4673
24/03/27 11.4645

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.64 0.46 1.02 2.77 0.46 1.02 0.24

基本資料

成立日期 2018/05/18 基金代碼 ACTS71
投信公司 新光投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場| 全球 基金規模 3.88億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 李淑蓉
配息頻率 保管銀行 陽信商銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網