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基金名稱：新光六年到期全球新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/05/20 | 11.5101 | -0.0122 | 11.5223 | 11.0003 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/20 | 11.5101 |
| 24/05/16 | 11.5223 |
| 24/05/14 | 11.4973 |
| 24/05/13 | 11.4119 |
| 24/05/10 | 11.4210 |
| 24/05/09 | 11.4202 |
| 24/05/07 | 11.5104 |
| 24/05/03 | 11.4959 |
| 24/05/02 | 11.4986 |
| 24/04/30 | 11.4933 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/04/29 | 11.4915 |
| 24/04/26 | 11.4877 |
| 24/04/25 | 11.4851 |
| 24/04/24 | 11.4862 |
| 24/04/23 | 11.4849 |
| 24/04/22 | 11.4836 |
| 24/04/19 | 11.4823 |
| 24/04/18 | 11.4829 |
| 24/04/17 | 11.4800 |
| 24/04/16 | 11.4774 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/04/15 | 11.4784 |
| 24/04/12 | 11.4785 |
| 24/04/11 | 11.4789 |
| 24/04/10 | 11.4839 |
| 24/04/09 | 11.4820 |
| 24/04/08 | 11.4804 |
| 24/04/03 | 11.4721 |
| 24/04/02 | 11.4695 |
| 24/03/28 | 11.4673 |
| 24/03/27 | 11.4645 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.64 | 0.46 | 1.02 | 2.77 | 0.46 | 1.02 | 0.24 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/05/18 | 基金代碼 | ACTS71 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 新光投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 新興市場| 全球 | 基金規模 | 3.88億元(台幣)(2024/04/30) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 李淑蓉 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 陽信商銀 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 3 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」