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基金名稱:

新光六年到期全球新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/20 10.4944 0.0019 9.9938 10.0015

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/20 10.4944
19/11/19 10.4925
19/11/18 10.5003
19/11/15 10.4947
19/11/14 10.4945
19/11/13 10.4868
19/11/12 10.4927
19/11/11 10.4845
19/11/08 10.4925
19/11/07 10.4862
日期 淨值
19/11/06 10.4901
19/11/05 10.4795
19/11/04 10.4773
19/11/01 10.4688
19/10/31 10.4721
19/10/30 10.4564
19/10/29 10.4497
19/10/28 10.4450
19/10/25 10.4345
19/10/24 10.4257
日期 淨值
19/10/23 10.4160
19/10/22 10.3994
19/10/21 10.3845
19/10/18 10.3824
19/10/17 10.3574
19/10/16 10.3439
19/10/15 10.3549
19/10/14 10.3663
19/10/09 10.3459
19/10/08 10.3574

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.11 1.49 1.93 4.24 1.49 1.93 1.08

基本資料

成立日期 2018/05/18 基金代碼 ACTS71
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場| 全球 基金規模 6.44億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 新光投信 基金經理人 李淑蓉
配息頻率 保管銀行 陽信商銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購 500元

資料來源:MoneyDJ理財網