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基金名稱:

新光六年到期全球新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/06 10.4181 0.0305 9.9739 10.0059

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/06 10.4181
20/07/03 10.3876
20/07/02 10.3878
20/07/01 10.3729
20/06/30 10.3588
20/06/29 10.3538
20/06/24 10.3649
20/06/23 10.3742
20/06/22 10.3583
20/06/19 10.3523
日期 淨值
20/06/18 10.3522
20/06/17 10.3428
20/06/16 10.3382
20/06/15 10.2998
20/06/12 10.3149
20/06/11 10.3252
20/06/10 10.3710
20/06/09 10.3546
20/06/08 10.3507
20/06/05 10.2827
日期 淨值
20/06/04 10.1783
20/06/03 10.1564
20/06/02 10.0877
20/05/29 10.0278
20/05/28 10.0300
20/05/27 10.0173
20/05/26 10.0139
20/05/25 9.9739
20/05/22 9.9735
20/05/21 10.0059

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.61 8.02 2.61 1.41 8.02 2.61 1.32

基本資料

成立日期 2018/05/18 基金代碼 ACTS71
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場| 全球 基金規模 5.69億元(台幣)(2020/05/31)
投信公司 新光投信 基金經理人 邱志榮
配息頻率 保管銀行 陽信商銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購 500元

資料來源:MoneyDJ理財網