晴時多雲

基金名稱:新光六年到期全球新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/18 11.4714 0.0086 11.5393 10.7475

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/18 11.4714
21/10/15 11.4628
21/10/14 11.4501
21/10/13 11.4379
21/10/12 11.4277
21/10/08 11.4557
21/10/07 11.4621
21/10/06 11.4628
21/10/05 11.4711
21/10/04 11.4797
日期 淨值
21/10/01 11.4753
21/09/30 11.4664
21/09/29 11.4620
21/09/28 11.4631
21/09/27 11.4742
21/09/24 11.4767
21/09/23 11.4863
21/09/22 11.4812
21/09/17 11.5108
21/09/16 11.5287
日期 淨值
21/09/15 11.5393
21/09/14 11.5336
21/09/13 11.5254
21/09/10 11.5273
21/09/09 11.5192
21/09/08 11.5182
21/09/07 11.5165
21/09/06 11.5214
21/09/03 11.5162
21/09/02 11.5141

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.81 0.30 0.74 1.64 0.30 0.74 -0.34

基本資料

成立日期 2018/05/18 基金代碼 ACTS71
投信公司 新光投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場| 全球 基金規模 4.9億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 邱志榮
配息頻率 保管銀行 陽信商銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購 500元

資料來源:MoneyDJ理財網