晴時多雲

基金名稱:新光六年到期全球新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 11.4307 0.0025 11.4307 10.8914

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 11.4307
24/02/23 11.4282
24/02/22 11.4306
24/02/20 11.4231
24/02/19 11.4223
24/02/16 11.4215
24/02/15 11.4195
24/02/07 11.4106
24/02/06 11.4093
24/02/05 11.4036
日期 淨值
24/02/02 11.4116
24/02/01 11.4082
24/01/31 11.4070
24/01/30 11.4065
24/01/29 11.4038
24/01/26 11.3981
24/01/25 11.4007
24/01/24 11.3997
24/01/23 11.3942
24/01/22 11.3816
日期 淨值
24/01/19 11.3776
24/01/18 11.3715
24/01/16 11.3787
24/01/12 11.3886
24/01/11 11.3839
24/01/10 11.3751
24/01/09 11.3794
24/01/08 11.3751
24/01/04 11.3740
24/01/03 11.3737

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.29 0.75 2.03 3.13 0.75 2.03 0.29

基本資料

成立日期 2018/05/18 基金代碼 ACTS71
投信公司 新光投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場| 全球 基金規模 3.79億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 李淑蓉
配息頻率 保管銀行 陽信商銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網