晴時多雲

基金名稱:新光六年到期全球新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/10 10.7853 0.0118 11.5393 10.6191

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/10 10.7853
22/08/09 10.7735
22/08/08 10.7702
22/08/05 10.7581
22/08/04 10.7636
22/08/03 10.7440
22/08/02 10.7312
22/08/01 10.7438
22/07/29 10.7353
22/07/28 10.7063
日期 淨值
22/07/27 10.6753
22/07/26 10.6706
22/07/25 10.6732
22/07/22 10.6452
22/07/21 10.6332
22/07/20 10.6272
22/07/19 10.6191
22/07/18 10.6392
22/07/15 10.6266
22/07/14 10.6396
日期 淨值
22/07/13 10.6647
22/07/12 10.6782
22/07/11 10.7096
22/07/08 10.7180
22/07/07 10.7288
22/07/06 10.7234
22/07/05 10.7479
22/07/04 10.7558
22/07/01 10.7490
22/06/30 10.7437

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.14 -0.11 -1.65 -3.65 -0.11 -1.65 0.63

基本資料

成立日期 2018/05/18 基金代碼 ACTS71
投信公司 新光投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場| 全球 基金規模 4.41億元(台幣)(2022/06/30)
計價幣別 美元 基金經理人 李淑蓉
配息頻率 保管銀行 陽信商銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網