晴時多雲

top
基金名稱:

新光新興大東協債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/12 9.4065 0.0057 9.7554 9.2977

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/12 9.4065
19/11/11 9.4008
19/11/08 9.3861
19/11/07 9.3960
19/11/06 9.4088
19/11/05 9.3938
19/11/04 9.4484
19/11/01 9.4616
19/10/31 9.4586
19/10/30 9.4518
日期 淨值
19/10/29 9.4598
19/10/25 9.4745
19/10/24 9.4747
19/10/23 9.4817
19/10/22 9.4771
19/10/21 9.4652
19/10/18 9.4765
19/10/17 9.4905
19/10/16 9.4952
19/10/15 9.4794
日期 淨值
19/10/14 9.4756
19/10/09 9.5342
19/10/08 9.5420
19/10/07 9.5583
19/10/04 9.5656
19/10/03 9.5925
19/10/02 9.6165
19/10/01 9.6024
19/09/27 9.5907
19/09/26 9.5860

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.16 -1.07 -1.10 0.96 -1.07 -1.10 -1.00

基本資料

成立日期 2017/02/24 基金代碼 ACTS56
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 全球 基金規模 0.24億元(台幣)(2019/09/30)
投信公司 新光投信 基金經理人 李淑蓉
配息頻率 月配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網