晴時多雲

基金名稱:新光新興大東協債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/06/25 8.5968 0.025 8.8948 8.266

近30日淨值表

日期 淨值
21/06/25 8.5968
21/06/24 8.5718
21/06/23 8.5895
21/06/22 8.5717
21/06/21 8.5211
21/06/18 8.3726
21/06/17 8.3682
21/06/16 8.2660
21/06/15 8.2960
21/06/11 8.2854
日期 淨值
21/06/10 8.3077
21/06/09 8.3290
21/06/08 8.3147
21/06/07 8.3152
21/06/04 8.3252
21/06/03 8.2927
21/06/02 8.3325
21/06/01 8.2869
21/05/31 8.2717
21/05/28 8.3501
日期 淨值
21/05/27 8.3779
21/05/25 8.4208
21/05/24 8.4448
21/05/21 8.4504
21/05/18 8.4384
21/05/17 8.5088
21/05/14 8.4547
21/05/12 8.4594
21/05/11 8.4291
21/05/10 8.3750

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.19 0.89 1.12 0.01 0.89 1.12 2.45

基本資料

成立日期 2017/02/24 基金代碼 ACTS56
投信公司 新光投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 全球 基金規模 0.15億元(台幣)(2021/05/31)
計價幣別 美元 基金經理人 邱志榮
配息頻率 月配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網