晴時多雲

基金名稱:新光新興大東協債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/12 8.4594 0.0303 9.1343 8.375

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/12 8.4594
21/05/11 8.4291
21/05/10 8.3750
21/05/07 8.4344
21/05/06 8.4579
21/05/05 8.4619
21/05/04 8.4807
21/05/03 8.4807
21/04/29 8.4375
21/04/28 8.4658
日期 淨值
21/04/27 8.4684
21/04/26 8.4603
21/04/23 8.5424
21/04/22 8.5364
21/04/21 8.5498
21/04/20 8.5471
21/04/19 8.5712
21/04/16 8.6372
21/04/15 8.6414
21/04/14 8.6878
日期 淨值
21/04/13 8.7023
21/04/12 8.7013
21/04/09 8.7009
21/04/08 8.6870
21/04/07 8.6868
21/04/06 8.7403
21/04/01 8.7582
21/03/31 8.7402
21/03/30 8.7524
21/03/29 8.7629

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.27 -1.51 -1.37 -2.23 -1.51 -1.37 -2.45

基本資料

成立日期 2017/02/24 基金代碼 ACTS56
投信公司 新光投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 全球 基金規模 0.16億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 美元 基金經理人 邱志榮
配息頻率 月配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網