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基金名稱:

新光大三通基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/10/18 19.64 0.04 19.64 15.91

近30日淨值表

日期 淨值
19/10/18 19.6400
19/10/17 19.6000
19/10/16 19.4100
19/10/15 19.5800
19/10/14 19.5400
19/10/09 19.2700
19/10/08 19.5100
19/10/07 19.5400
19/10/04 19.4900
19/10/03 19.3800
日期 淨值
19/10/02 19.3500
19/10/01 19.2600
19/09/27 18.9900
19/09/26 19.2800
19/09/25 19.2600
19/09/24 19.4000
19/09/23 19.5100
19/09/20 19.5000
19/09/19 19.4300
19/09/18 19.4200
日期 淨值
19/09/17 19.2800
19/09/16 19.2600
19/09/12 19.2200
19/09/11 18.9500
19/09/10 18.7200
19/09/09 18.8600
19/09/06 18.9400
19/09/05 19.0100
19/09/04 18.9200
19/09/03 18.7800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
9.86 5.93 7.80 12.03 5.93 7.80 1.13

基本資料

成立日期 2002/05/10 基金代碼 ACTS18
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 4.75億元(台幣)(2019/09/30)
投信公司 新光投信 基金經理人 楊聖民
配息頻率 保管銀行 陽信商銀
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網