晴時多雲

基金名稱:新光大三通基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/27 46.76 1.52 46.76 25.75

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/27 46.7600
21/10/26 45.2400
21/10/25 45.4300
21/10/22 44.5600
21/10/21 43.6800
21/10/20 43.8700
21/10/19 43.2500
21/10/18 42.1500
21/10/15 42.4000
21/10/14 40.9400
日期 淨值
21/10/13 40.8100
21/10/12 41.9500
21/10/08 42.6300
21/10/07 42.0600
21/10/06 40.3500
21/10/05 40.9800
21/10/04 39.8600
21/10/01 41.2300
21/09/30 42.9200
21/09/29 42.3200
日期 淨值
21/09/28 43.9700
21/09/27 44.5600
21/09/24 44.5300
21/09/23 43.5100
21/09/22 43.1600
21/09/17 44.3300
21/09/16 43.7700
21/09/15 43.8100
21/09/14 43.9800
21/09/13 43.6800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
19.78 5.20 11.83 31.01 5.20 11.83 4.94

基本資料

成立日期 2002/05/10 基金代碼 ACTS18
投信公司 新光投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 6.87億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 吳文同
配息頻率 保管銀行 陽信商銀
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網