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基金名稱:

新光大三通基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 20.37 -0.17 21.37 15.08

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 20.3700
20/05/27 20.5400
20/05/26 20.4800
20/05/25 20.3000
20/05/22 19.7500
20/05/21 20.2000
20/05/20 19.8600
20/05/19 19.6800
20/05/18 19.4600
20/05/15 19.9600
日期 淨值
20/05/14 19.7000
20/05/13 20.1900
20/05/12 20.1300
20/05/11 20.3100
20/05/08 20.1900
20/05/07 20.1100
20/05/06 19.8300
20/05/05 19.7700
20/05/04 19.6400
20/04/30 19.8200
日期 淨值
20/04/29 19.5800
20/04/28 19.4200
20/04/27 19.1700
20/04/24 18.8600
20/04/23 18.9400
20/04/22 18.9100
20/04/21 18.7400
20/04/20 18.9900
20/04/17 18.7900
20/04/16 18.7100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.42 9.91 3.85 6.76 9.91 3.85 4.89

基本資料

成立日期 2002/05/10 基金代碼 ACTS18
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 4.54億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 新光投信 基金經理人 楊聖民
配息頻率 保管銀行 陽信商銀
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網