晴時多雲

基金名稱:新光大三通基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/27 59.12 -0.47 60.09 40.26

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/27 59.1200
24/02/26 59.5900
24/02/23 59.5200
24/02/21 58.1200
24/02/20 58.3600
24/02/19 58.0100
24/02/16 58.9600
24/02/15 60.0900
24/02/05 57.0100
24/02/02 56.9100
日期 淨值
24/02/01 55.1500
24/01/31 54.6800
24/01/30 54.8700
24/01/29 53.4300
24/01/26 52.5300
24/01/25 53.0100
24/01/24 53.1700
24/01/23 53.4800
24/01/22 53.6600
24/01/19 52.2600
日期 淨值
24/01/17 51.0400
24/01/15 51.6600
24/01/12 51.4400
24/01/11 51.7200
24/01/10 50.8800
24/01/09 50.6900
24/01/05 50.0400
24/01/04 50.0200
24/01/03 50.4500
24/01/02 51.3400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
12.55 14.62 19.16 26.21 14.62 19.16 12.55

基本資料

成立日期 2002/05/10 基金代碼 ACTS18
投信公司 新光投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 7.9億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 吳文同
配息頻率 保管銀行 陽信商銀
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網