晴時多雲

基金名稱:新光大三通基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/27 41.83 0.55 51.95 37.3

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/27 41.8300
22/05/26 41.2800
22/05/25 42.3300
22/05/24 41.6000
22/05/23 42.9800
22/05/20 43.2100
22/05/19 43.1300
22/05/18 43.2900
22/05/17 43.0100
22/05/16 42.2400
日期 淨值
22/05/13 42.2700
22/05/12 40.8800
22/05/11 41.9900
22/05/10 42.1700
22/05/09 41.2900
22/05/06 42.4000
22/05/05 43.3700
22/05/04 42.2700
22/05/03 41.9200
22/04/29 41.8800
日期 淨值
22/04/28 40.9400
22/04/27 41.6000
22/04/26 41.8200
22/04/25 42.1200
22/04/22 43.5300
22/04/21 44.7100
22/04/20 44.4800
22/04/19 44.2700
22/04/18 43.8800
22/04/15 44.0100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-8.52 -7.83 -11.09 -6.71 -7.83 -11.09 0.55

基本資料

成立日期 2002/05/10 基金代碼 ACTS18
投信公司 新光投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 7.41億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 吳文同
配息頻率 保管銀行 陽信商銀
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網