晴時多雲

基金名稱:新光四年到期美國投資等級債券基金(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 10.2687 0.0029 9.9982 10.0008

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 10.2687
24/02/22 10.2658
24/02/20 10.2755
24/02/16 10.2558
24/02/15 10.2685
24/02/07 10.2883
24/02/06 10.2905
24/02/05 10.2702
24/02/02 10.2943
24/02/01 10.3245
日期 淨值
24/01/31 10.3139
24/01/30 10.2921
24/01/29 10.2930
24/01/26 10.2835
24/01/25 10.2860
24/01/24 10.2589
24/01/23 10.2601
24/01/22 10.2482
24/01/19 10.2379
24/01/18 10.2379
日期 淨值
24/01/16 10.2652
24/01/12 10.2906
24/01/11 10.2676
24/01/10 10.2387
24/01/09 10.2321
24/01/08 10.2270
24/01/04 10.2099
24/01/03 10.2245
24/01/02 10.2301
23/12/29 10.2583

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.08 1.03 2.49 1.03 2.49 0.08

基本資料

成立日期 2023/07/18 基金代碼 ACTS126
投信公司 新光投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 美國| 英國| 大陸| 香港| 德國| 法國| 加拿大| 瑞士| 荷蘭| 義大利| 新加坡 基金規模 2.21億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 蘇倚萱
配息頻率 保管銀行 台中商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 2.5 單筆最低申購 500元

資料來源:MoneyDJ理財網