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基金名稱：新光四年到期美國投資等級債券基金(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 10.4536 | -0.0041 | 9.9982 | 10.0049 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 10.4536 |
| 24/07/18 | 10.4577 |
| 24/07/17 | 10.4627 |
| 24/07/11 | 10.4433 |
| 24/07/03 | 10.3970 |
| 24/07/01 | 10.3746 |
| 24/06/27 | 10.3799 |
| 24/06/26 | 10.3727 |
| 24/06/25 | 10.3850 |
| 24/06/20 | 10.3825 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/18 | 10.3883 |
| 24/06/17 | 10.3729 |
| 24/06/14 | 10.3862 |
| 24/06/13 | 10.3919 |
| 24/06/12 | 10.3771 |
| 24/06/11 | 10.3588 |
| 24/06/07 | 10.3465 |
| 24/06/06 | 10.3741 |
| 24/06/05 | 10.3724 |
| 24/06/03 | 10.3523 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/31 | 10.3372 |
| 24/05/30 | 10.3196 |
| 24/05/29 | 10.3083 |
| 24/05/28 | 10.3174 |
| 24/05/24 | 10.3211 |
| 24/05/23 | 10.3198 |
| 24/05/22 | 10.3329 |
| 24/05/21 | 10.3399 |
| 24/05/20 | 10.3345 |
| 24/05/16 | 10.3416 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.47 | 1.25 | 1.47 | 3.19 | 1.25 | 1.47 | 0.66 |
基本資料
| 成立日期 | 2023/07/18 | 基金代碼 | ACTS126 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 新光投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
| 投資區域 | 美國| 英國| 大陸| 香港| 德國| 法國| 加拿大| 瑞士| 荷蘭| 義大利| 新加坡 | 基金規模 | 1.97億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 蘇倚萱 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台中商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 2.5 | 單筆最低申購 | 500元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」