晴時多雲

基金名稱:新光四年到期美國投資等級債券基金(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/20 10.3825 -0.0058 9.9982 10.0008

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/20 10.3825
24/06/18 10.3883
24/06/17 10.3729
24/06/14 10.3862
24/06/13 10.3919
24/06/12 10.3771
24/06/11 10.3588
24/06/07 10.3465
24/06/06 10.3741
24/06/05 10.3724
日期 淨值
24/06/03 10.3523
24/05/31 10.3372
24/05/30 10.3196
24/05/29 10.3083
24/05/28 10.3174
24/05/24 10.3211
24/05/23 10.3198
24/05/22 10.3329
24/05/21 10.3399
24/05/20 10.3345
日期 淨值
24/05/16 10.3416
24/05/14 10.3253
24/05/13 10.3161
24/05/10 10.3138
24/05/09 10.3252
24/05/07 10.3248
24/05/06 10.3240
24/05/03 10.3225
24/05/02 10.2988
24/04/30 10.2590

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.98 0.82 1.08 -5.83 0.82 1.08 0.46

基本資料

成立日期 2023/07/18 基金代碼 ACTS126
投信公司 新光投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 美國| 英國| 大陸| 香港| 德國| 法國| 加拿大| 瑞士| 荷蘭| 義大利| 新加坡 基金規模 1.99億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 美元 基金經理人 蘇倚萱
配息頻率 保管銀行 台中商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 2.5 單筆最低申購 500元

資料來源:MoneyDJ理財網