晴時多雲

基金名稱:新光再生環境債券基金-B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金;本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/20 7.6017 -0.0168 8.0132 6.9571

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/20 7.6017
24/06/19 7.6185
24/06/18 7.6215
24/06/17 7.5763
24/06/14 7.6145
24/06/13 7.6134
24/06/12 7.6041
24/06/11 7.5746
24/06/07 7.5680
24/06/06 7.6105
日期 淨值
24/06/05 7.6193
24/06/03 7.6317
24/05/31 7.6038
24/05/30 7.5787
24/05/29 7.5366
24/05/28 7.5662
24/05/24 7.6007
24/05/23 7.5984
24/05/22 7.6432
24/05/21 7.6596
日期 淨值
24/05/20 7.6362
24/05/16 7.6519
24/05/14 7.6073
24/05/13 7.5987
24/05/10 7.5918
24/05/09 7.6005
24/05/07 7.6111
24/05/03 7.5791
24/05/02 7.5257
24/04/30 7.4984

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.51 0.51 0.01 3.29 0.51 0.01 -0.02

基本資料

成立日期 2021/08/20 基金代碼 ACTS102
投信公司 新光投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.35億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 李淑蓉
配息頻率 月配 保管銀行 台中商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網