晴時多雲

基金名稱:新光再生環境債券基金-B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金;本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/20 7.6887 -0.0003 8.0132 6.9571

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/20 7.6887
24/02/19 7.6890
24/02/16 7.6839
24/02/15 7.7048
24/02/07 7.7218
24/02/06 7.7234
24/02/05 7.6930
24/02/02 7.7975
24/02/01 7.8575
24/01/31 7.8235
日期 淨值
24/01/30 7.7743
24/01/29 7.7644
24/01/26 7.7259
24/01/25 7.7282
24/01/24 7.6992
24/01/23 7.7085
24/01/22 7.7534
24/01/19 7.7514
24/01/18 7.7726
24/01/16 7.8122
日期 淨值
24/01/12 7.8352
24/01/11 7.8183
24/01/10 7.7961
24/01/09 7.7780
24/01/08 7.8037
24/01/04 7.8302
24/01/03 7.9125
24/01/02 7.9480
23/12/29 7.9461
23/12/28 7.9629

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.35 0.74 4.34 4.47 0.74 4.34 -0.35

基本資料

成立日期 2021/08/20 基金代碼 ACTS102
投信公司 新光投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.36億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 李淑蓉
配息頻率 月配 保管銀行 台中商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網