晴時多雲

基金名稱:新光再生環境債券基金-B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金;本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/12 8.3982 0.0214 9.9996 7.9163

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/12 8.3982
22/08/11 8.3768
22/08/10 8.4152
22/08/09 8.3652
22/08/08 8.4097
22/08/05 8.3513
22/08/04 8.4342
22/08/03 8.4055
22/08/02 8.4045
22/08/01 8.4693
日期 淨值
22/07/29 8.3752
22/07/28 8.3584
22/07/27 8.2644
22/07/26 8.2599
22/07/25 8.2668
22/07/22 8.2521
22/07/21 8.1599
22/07/20 8.1023
22/07/19 8.0502
22/07/18 8.0371
日期 淨值
22/07/15 8.0436
22/07/14 8.0187
22/07/13 8.0678
22/07/12 8.0619
22/07/11 8.0801
22/07/08 8.0578
22/07/07 8.0868
22/07/06 8.1023
22/07/05 8.1173
22/07/04 8.1504

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.87 3.90 -0.55 -13.39 3.90 -0.55 4.67

基本資料

成立日期 2021/08/20 基金代碼 ACTS102
投信公司 新光投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.66億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 李淑蓉
配息頻率 月配 保管銀行 台中商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網