晴時多雲

基金名稱:新光永續再生環境債券基金-B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/25 9.9013 -0.0065 9.9996 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/25 9.9013
21/10/22 9.9078
21/10/21 9.8817
21/10/20 9.8923
21/10/19 9.8991
21/10/18 9.9171
21/10/15 9.9188
21/10/14 9.9362
21/10/13 9.9285
21/10/12 9.9237
日期 淨值
21/10/08 9.9191
21/10/07 9.9242
21/10/06 9.9314
21/10/05 9.9316
21/10/04 9.9374
21/10/01 9.9389
21/09/30 9.9345
21/09/29 9.9344
21/09/28 9.9328
21/09/27 9.9426
日期 淨值
21/09/24 9.9487
21/09/23 9.9540
21/09/22 9.9701
21/09/17 9.9712
21/09/16 9.9712
21/09/15 9.9754
21/09/14 9.9765
21/09/13 9.9755
21/09/10 9.9738
21/09/09 9.9770

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.66 -33.77 -33.77 -0.48

基本資料

成立日期 2021/08/20 基金代碼 ACTS102
投信公司 新光投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 1.5億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 邱志榮
配息頻率 保管銀行 台中商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網