晴時多雲

基金名稱:國泰納斯達克全球人工智慧及機器人基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/18 25.75 -0.62 35.36 24.62

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/18 25.7500
22/05/17 26.3700
22/05/16 25.8900
22/05/13 26.2000
22/05/12 24.9200
22/05/11 24.6200
22/05/10 25.2000
22/05/09 25.0900
22/05/06 26.2800
22/05/05 26.7300
日期 淨值
22/05/04 27.8700
22/05/03 27.2500
22/04/29 27.0100
22/04/28 27.5300
22/04/27 26.7800
22/04/26 26.9100
22/04/25 27.7700
22/04/22 27.5700
22/04/21 28.2600
22/04/20 28.6300
日期 淨值
22/04/19 28.7500
22/04/18 28.2100
22/04/14 28.4100
22/04/13 28.8600
22/04/12 28.5800
22/04/11 28.6200
22/04/08 28.9300
22/04/07 29.1600
22/04/06 29.1900
22/04/01 30.0800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-12.38 -10.79 -16.19 -18.48 -10.79 -16.19 -8.72

基本資料

成立日期 2018/05/29 基金代碼 ACTR36
投信公司 國泰投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 台灣| 美國| 日本| 英國| 韓國| 大陸| 香港| 德國| 法國| 印度| 加拿大| 基金規模 8.11億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 游日傑
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 0.85 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網