晴時多雲

基金名稱:國泰納斯達克全球人工智慧及機器人基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/18 30.36 0.04 32.33 26.14

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/18 30.3600
24/06/17 30.3200
24/06/14 30.1900
24/06/13 30.4000
24/06/12 30.7400
24/06/11 30.5000
24/06/06 30.5300
24/06/04 30.1700
24/06/03 30.2700
24/05/31 30.2100
日期 淨值
24/05/30 30.1100
24/05/29 30.2900
24/05/28 30.6600
24/05/24 30.6100
24/05/23 30.6200
24/05/22 30.8600
24/05/21 30.9500
24/05/17 30.9700
24/05/16 31.0500
24/05/15 31.3100
日期 淨值
24/05/14 31.2400
24/05/13 30.8500
24/05/09 30.7300
24/05/08 30.7000
24/05/07 30.7900
24/05/06 30.9000
24/05/02 30.2700
24/04/30 30.0600
24/04/29 30.3900
24/04/26 30.2100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.21 -0.04 -0.47 1.06 -0.04 -0.47 -1.97

基本資料

成立日期 2018/05/29 基金代碼 ACTR36
投信公司 國泰投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 台灣| 美國| 日本| 英國| 韓國| 大陸| 香港| 德國| 法國| 印度| 加拿大| 基金規模 6.51億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳韻竹
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 0.85 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網