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基金名稱：國泰納斯達克全球人工智慧及機器人基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/10 | 30.83 | -0.62 | 35.33 | 20.53 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/10 | 30.8300 |
| 21/05/07 | 31.4500 |
| 21/05/06 | 31.2800 |
| 21/05/05 | 31.4000 |
| 21/05/04 | 31.3200 |
| 21/05/03 | 32.0000 |
| 21/04/29 | 32.7900 |
| 21/04/28 | 33.0400 |
| 21/04/27 | 33.2200 |
| 21/04/26 | 33.5700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/23 | 33.3100 |
| 21/04/22 | 33.0000 |
| 21/04/21 | 32.9000 |
| 21/04/20 | 32.5800 |
| 21/04/19 | 33.1500 |
| 21/04/16 | 33.6800 |
| 21/04/15 | 33.7500 |
| 21/04/14 | 33.6200 |
| 21/04/13 | 33.6000 |
| 21/04/12 | 33.2900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/09 | 33.4700 |
| 21/04/08 | 33.3900 |
| 21/04/07 | 33.0100 |
| 21/04/06 | 33.3000 |
| 21/04/01 | 33.0000 |
| 21/03/31 | 32.4600 |
| 21/03/30 | 32.1400 |
| 21/03/29 | 32.1200 |
| 21/03/26 | 32.6800 |
| 21/03/25 | 32.1700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -6.80 | -7.71 | -1.11 | 13.96 | -7.71 | -1.11 | -7.89 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/05/29 | 基金代碼 | ACTR36 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 國泰投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 台灣| 美國| 日本| 英國| 韓國| 大陸| 香港| 德國| 法國| 印度| 加拿大| | 基金規模 | 10.89億元(台幣)(2021/03/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 游日傑 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 玉山銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.25 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.85 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」