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基金名稱：國泰納斯達克全球人工智慧及機器人基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/21 | 26.9 | -0.48 | 35.25 | 25.92 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/21 | 26.9000 |
| 25/04/17 | 27.3800 |
| 25/04/16 | 27.3700 |
| 25/04/15 | 27.9200 |
| 25/04/14 | 27.7700 |
| 25/04/11 | 27.6600 |
| 25/04/10 | 27.3700 |
| 25/04/09 | 28.1700 |
| 25/04/08 | 25.9200 |
| 25/04/07 | 26.2700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/02 | 30.1600 |
| 25/04/01 | 29.8400 |
| 25/03/31 | 29.6300 |
| 25/03/28 | 30.0700 |
| 25/03/27 | 30.8700 |
| 25/03/26 | 31.3000 |
| 25/03/25 | 31.6800 |
| 25/03/24 | 31.5900 |
| 25/03/21 | 30.9100 |
| 25/03/20 | 30.9100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/19 | 31.0900 |
| 25/03/18 | 30.8200 |
| 25/03/17 | 31.1100 |
| 25/03/14 | 30.8400 |
| 25/03/13 | 30.0000 |
| 25/03/12 | 30.6400 |
| 25/03/11 | 30.3200 |
| 25/03/10 | 30.5600 |
| 25/03/07 | 31.4800 |
| 25/03/06 | 31.3700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -17.86 | -17.86 | -17.21 | -14.09 | -17.86 | -17.21 | -12.97 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/05/29 | 基金代碼 | ACTR36 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 國泰投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 台灣| 美國| 日本| 英國| 韓國| 大陸| 香港| 德國| 法國| 印度| 加拿大| | 基金規模 | 6.38億元(台幣)(2025/03/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 游凱卉 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 玉山銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.25 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.85 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」