基金名稱：

國泰納斯達克全球人工智慧及機器人基金

---

淨值表

淨值日期	最新淨值	每日變化	最高淨值(年)	最低淨值(年)
20/05/28	22.9	0.08	24.23	15.7

近30日淨值表

日期	淨值
20/05/28	22.9000
20/05/27	22.8200
20/05/26	22.6400
20/05/22	22.2300
20/05/21	22.0600
20/05/20	22.1700
20/05/19	21.7800
20/05/18	21.6600
20/05/15	20.8000
20/05/14	20.5300

日期	淨值
20/05/13	20.6500
20/05/12	20.9800
20/05/11	21.3800
20/05/08	21.2900
20/05/07	21.0400
20/05/06	20.6000
20/05/05	20.4100
20/05/04	20.0900
20/04/30	20.6100
20/04/29	20.9100

日期	淨值
20/04/28	20.2600
20/04/27	20.2200
20/04/24	19.6700
20/04/23	19.4800
20/04/22	19.3900
20/04/21	19.1000
20/04/20	19.6300
20/04/17	19.6800
20/04/16	19.2300
20/04/15	18.9800

績效表

報酬率(%)				sharpe	Beta	年化標準差
自今年以來	三個月	六個月	一年
10.82	15.81	7.50	6.07	15.81	7.50	13.03

基本資料

成立日期	2018/05/29	基金代碼	ACTR36
計價幣別	台幣	基金類型	跨國投資指數型
投資區域	台灣| 美國| 日本| 英國| 韓國| 大陸| 香港| 德國| 法國| 印度| 加拿大|	基金規模	11.96億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司	國泰投信	基金經理人	游日傑
配息頻率		保管銀行	玉山銀行
風險收益等級	RR4

基金費用

手續費(%)	2	保管費(%)	0.25
管理年費(%)	0.85	單筆最低申購	元

資料來源：「MoneyDJ理財網」