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基金名稱：國泰納斯達克全球人工智慧及機器人基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 31.51 | 0.38 | 32.15 | 26.14 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 31.5100 |
| 24/07/18 | 31.1300 |
| 24/07/11 | 31.3900 |
| 24/07/03 | 30.7700 |
| 24/07/02 | 30.5600 |
| 24/06/27 | 30.4100 |
| 24/06/26 | 30.2200 |
| 24/06/21 | 30.1200 |
| 24/06/20 | 30.1400 |
| 24/06/18 | 30.3600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/17 | 30.3200 |
| 24/06/14 | 30.1900 |
| 24/06/13 | 30.4000 |
| 24/06/12 | 30.7400 |
| 24/06/11 | 30.5000 |
| 24/06/06 | 30.5300 |
| 24/06/04 | 30.1700 |
| 24/06/03 | 30.2700 |
| 24/05/31 | 30.2100 |
| 24/05/30 | 30.1100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/29 | 30.2900 |
| 24/05/28 | 30.6600 |
| 24/05/24 | 30.6100 |
| 24/05/23 | 30.6200 |
| 24/05/22 | 30.8600 |
| 24/05/21 | 30.9500 |
| 24/05/17 | 30.9700 |
| 24/05/16 | 31.0500 |
| 24/05/15 | 31.3100 |
| 24/05/14 | 31.2400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.92 | 4.55 | 2.92 | 5.30 | 4.55 | 2.92 | 4.61 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/05/29 | 基金代碼 | ACTR36 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 國泰投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 台灣| 美國| 日本| 英國| 韓國| 大陸| 香港| 德國| 法國| 印度| 加拿大| | 基金規模 | 6.53億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 陳韻竹 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 玉山銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.25 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.85 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」