晴時多雲

基金名稱:國泰納斯達克全球人工智慧及機器人基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/12/03 29.57 0.09 29.59 15.7

近30日淨值表

日期 淨值
20/12/03 29.5700
20/12/02 29.4800
20/12/01 29.3700
20/11/30 29.1900
20/11/27 29.5900
20/11/25 28.9500
20/11/24 28.6000
20/11/23 28.2600
20/11/20 28.0400
20/11/19 27.8300
日期 淨值
20/11/18 27.4400
20/11/17 27.5000
20/11/16 27.3700
20/11/13 26.8800
20/11/12 26.7500
20/11/11 26.8500
20/11/10 26.4200
20/11/09 26.7400
20/11/06 26.5300
20/11/05 26.3400
日期 淨值
20/11/04 25.8000
20/11/03 25.2100
20/11/02 24.7100
20/10/30 24.4700
20/10/29 24.9400
20/10/28 24.7000
20/10/27 25.3200
20/10/26 25.2600
20/10/23 25.9600
20/10/22 25.8800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
30.19 17.48 20.59 30.50 17.48 20.59 17.29

基本資料

成立日期 2018/05/29 基金代碼 ACTR36
投信公司 國泰投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 台灣| 美國| 日本| 英國| 韓國| 大陸| 香港| 德國| 法國| 印度| 加拿大| 基金規模 7.6億元(台幣)(2020/10/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 游日傑
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 0.85 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網