晴時多雲

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基金名稱:

國泰納斯達克全球人工智慧及機器人基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 22.9 0.08 24.23 15.7

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 22.9000
20/05/27 22.8200
20/05/26 22.6400
20/05/22 22.2300
20/05/21 22.0600
20/05/20 22.1700
20/05/19 21.7800
20/05/18 21.6600
20/05/15 20.8000
20/05/14 20.5300
日期 淨值
20/05/13 20.6500
20/05/12 20.9800
20/05/11 21.3800
20/05/08 21.2900
20/05/07 21.0400
20/05/06 20.6000
20/05/05 20.4100
20/05/04 20.0900
20/04/30 20.6100
20/04/29 20.9100
日期 淨值
20/04/28 20.2600
20/04/27 20.2200
20/04/24 19.6700
20/04/23 19.4800
20/04/22 19.3900
20/04/21 19.1000
20/04/20 19.6300
20/04/17 19.6800
20/04/16 19.2300
20/04/15 18.9800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
10.82 15.81 7.50 6.07 15.81 7.50 13.03

基本資料

成立日期 2018/05/29 基金代碼 ACTR36
計價幣別 台幣 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 台灣| 美國| 日本| 英國| 韓國| 大陸| 香港| 德國| 法國| 印度| 加拿大| 基金規模 11.96億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 國泰投信 基金經理人 游日傑
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 0.85 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網