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基金名稱：國泰納斯達克全球人工智慧及機器人基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/18 | 25.75 | -0.62 | 35.36 | 24.62 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/18 | 25.7500 |
| 22/05/17 | 26.3700 |
| 22/05/16 | 25.8900 |
| 22/05/13 | 26.2000 |
| 22/05/12 | 24.9200 |
| 22/05/11 | 24.6200 |
| 22/05/10 | 25.2000 |
| 22/05/09 | 25.0900 |
| 22/05/06 | 26.2800 |
| 22/05/05 | 26.7300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/04 | 27.8700 |
| 22/05/03 | 27.2500 |
| 22/04/29 | 27.0100 |
| 22/04/28 | 27.5300 |
| 22/04/27 | 26.7800 |
| 22/04/26 | 26.9100 |
| 22/04/25 | 27.7700 |
| 22/04/22 | 27.5700 |
| 22/04/21 | 28.2600 |
| 22/04/20 | 28.6300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/19 | 28.7500 |
| 22/04/18 | 28.2100 |
| 22/04/14 | 28.4100 |
| 22/04/13 | 28.8600 |
| 22/04/12 | 28.5800 |
| 22/04/11 | 28.6200 |
| 22/04/08 | 28.9300 |
| 22/04/07 | 29.1600 |
| 22/04/06 | 29.1900 |
| 22/04/01 | 30.0800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -12.38 | -10.79 | -16.19 | -18.48 | -10.79 | -16.19 | -8.72 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/05/29 | 基金代碼 | ACTR36 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 國泰投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 台灣| 美國| 日本| 英國| 韓國| 大陸| 香港| 德國| 法國| 印度| 加拿大| | 基金規模 | 8.11億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 游日傑 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 玉山銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.25 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.85 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」