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基金名稱：國泰納斯達克全球人工智慧及機器人基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/19 | 33.79 | 0.35 | 35.33 | 24.47 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/19 | 33.7900 |
| 21/10/18 | 33.4400 |
| 21/10/15 | 33.4400 |
| 21/10/14 | 33.3400 |
| 21/10/13 | 32.7900 |
| 21/10/12 | 32.5300 |
| 21/10/08 | 32.4900 |
| 21/10/07 | 32.6000 |
| 21/10/06 | 32.0400 |
| 21/10/05 | 32.0800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/04 | 31.9300 |
| 21/10/01 | 32.5900 |
| 21/09/30 | 32.5800 |
| 21/09/29 | 32.6400 |
| 21/09/28 | 32.8200 |
| 21/09/27 | 33.7800 |
| 21/09/24 | 34.0300 |
| 21/09/23 | 34.1900 |
| 21/09/22 | 33.7800 |
| 21/09/17 | 34.2200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/16 | 34.3800 |
| 21/09/15 | 34.3000 |
| 21/09/14 | 34.2000 |
| 21/09/13 | 34.2500 |
| 21/09/10 | 34.3400 |
| 21/09/09 | 34.3900 |
| 21/09/08 | 34.4700 |
| 21/09/07 | 34.6200 |
| 21/09/03 | 34.7200 |
| 21/09/02 | 34.6000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.90 | 3.17 | 4.25 | 7.36 | 3.17 | 4.25 | -1.26 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/05/29 | 基金代碼 | ACTR36 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 國泰投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 台灣| 美國| 日本| 英國| 韓國| 大陸| 香港| 德國| 法國| 印度| 加拿大| | 基金規模 | 9.3億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 游日傑 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 玉山銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.25 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.85 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」