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基金名稱：國泰納斯達克全球人工智慧及機器人基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/12/03 | 29.57 | 0.09 | 29.59 | 15.7 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/12/03 | 29.5700 |
| 20/12/02 | 29.4800 |
| 20/12/01 | 29.3700 |
| 20/11/30 | 29.1900 |
| 20/11/27 | 29.5900 |
| 20/11/25 | 28.9500 |
| 20/11/24 | 28.6000 |
| 20/11/23 | 28.2600 |
| 20/11/20 | 28.0400 |
| 20/11/19 | 27.8300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/11/18 | 27.4400 |
| 20/11/17 | 27.5000 |
| 20/11/16 | 27.3700 |
| 20/11/13 | 26.8800 |
| 20/11/12 | 26.7500 |
| 20/11/11 | 26.8500 |
| 20/11/10 | 26.4200 |
| 20/11/09 | 26.7400 |
| 20/11/06 | 26.5300 |
| 20/11/05 | 26.3400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/11/04 | 25.8000 |
| 20/11/03 | 25.2100 |
| 20/11/02 | 24.7100 |
| 20/10/30 | 24.4700 |
| 20/10/29 | 24.9400 |
| 20/10/28 | 24.7000 |
| 20/10/27 | 25.3200 |
| 20/10/26 | 25.2600 |
| 20/10/23 | 25.9600 |
| 20/10/22 | 25.8800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 30.19 | 17.48 | 20.59 | 30.50 | 17.48 | 20.59 | 17.29 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/05/29 | 基金代碼 | ACTR36 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 國泰投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 台灣| 美國| 日本| 英國| 韓國| 大陸| 香港| 德國| 法國| 印度| 加拿大| | 基金規模 | 7.6億元(台幣)(2020/10/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 游日傑 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 玉山銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.25 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.85 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」