晴時多雲

基金名稱:國泰納斯達克全球人工智慧及機器人基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/10 30.83 -0.62 35.33 20.53

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/10 30.8300
21/05/07 31.4500
21/05/06 31.2800
21/05/05 31.4000
21/05/04 31.3200
21/05/03 32.0000
21/04/29 32.7900
21/04/28 33.0400
21/04/27 33.2200
21/04/26 33.5700
日期 淨值
21/04/23 33.3100
21/04/22 33.0000
21/04/21 32.9000
21/04/20 32.5800
21/04/19 33.1500
21/04/16 33.6800
21/04/15 33.7500
21/04/14 33.6200
21/04/13 33.6000
21/04/12 33.2900
日期 淨值
21/04/09 33.4700
21/04/08 33.3900
21/04/07 33.0100
21/04/06 33.3000
21/04/01 33.0000
21/03/31 32.4600
21/03/30 32.1400
21/03/29 32.1200
21/03/26 32.6800
21/03/25 32.1700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.80 -7.71 -1.11 13.96 -7.71 -1.11 -7.89

基本資料

成立日期 2018/05/29 基金代碼 ACTR36
投信公司 國泰投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 台灣| 美國| 日本| 英國| 韓國| 大陸| 香港| 德國| 法國| 印度| 加拿大| 基金規模 10.89億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 游日傑
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 0.85 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網