晴時多雲

基金名稱:國泰納斯達克全球人工智慧及機器人基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 33.79 0.35 35.33 24.47

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 33.7900
21/10/18 33.4400
21/10/15 33.4400
21/10/14 33.3400
21/10/13 32.7900
21/10/12 32.5300
21/10/08 32.4900
21/10/07 32.6000
21/10/06 32.0400
21/10/05 32.0800
日期 淨值
21/10/04 31.9300
21/10/01 32.5900
21/09/30 32.5800
21/09/29 32.6400
21/09/28 32.8200
21/09/27 33.7800
21/09/24 34.0300
21/09/23 34.1900
21/09/22 33.7800
21/09/17 34.2200
日期 淨值
21/09/16 34.3800
21/09/15 34.3000
21/09/14 34.2000
21/09/13 34.2500
21/09/10 34.3400
21/09/09 34.3900
21/09/08 34.4700
21/09/07 34.6200
21/09/03 34.7200
21/09/02 34.6000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.90 3.17 4.25 7.36 3.17 4.25 -1.26

基本資料

成立日期 2018/05/29 基金代碼 ACTR36
投信公司 國泰投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 台灣| 美國| 日本| 英國| 韓國| 大陸| 香港| 德國| 法國| 印度| 加拿大| 基金規模 9.3億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 游日傑
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 0.85 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網