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基金名稱：國泰富時人民幣短期報酬ETF基金(本基金不適用免徵證券交易稅)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/26 | 40.5154 | -0.4855 | 42.3094 | 39.2819 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/26 | 40.5154 |
| 22/05/25 | 41.0009 |
| 22/05/24 | 41.0073 |
| 22/05/23 | 41.1575 |
| 22/05/20 | 41.0623 |
| 22/05/19 | 40.7016 |
| 22/05/18 | 40.7267 |
| 22/05/17 | 40.6523 |
| 22/05/16 | 40.5052 |
| 22/05/13 | 40.5136 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/12 | 40.7240 |
| 22/05/11 | 40.8176 |
| 22/05/10 | 40.9049 |
| 22/05/06 | 41.0350 |
| 22/05/05 | 41.1685 |
| 22/04/29 | 41.2664 |
| 22/04/28 | 41.2627 |
| 22/04/27 | 41.3875 |
| 22/04/26 | 41.2607 |
| 22/04/25 | 41.3378 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/22 | 41.7112 |
| 22/04/21 | 41.8020 |
| 22/04/20 | 42.1324 |
| 22/04/19 | 42.3094 |
| 22/04/14 | 41.9951 |
| 22/04/13 | 42.0910 |
| 22/04/12 | 42.2607 |
| 22/04/11 | 42.0518 |
| 22/04/08 | 41.9000 |
| 22/04/07 | 41.8165 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.42 | -1.81 | -0.65 | 0.72 | -1.81 | -0.65 | -1.81 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/05/04 | 基金代碼 | ACTR34 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 國泰投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 台灣| 大陸| 香港 | 基金規模 | 1.35億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 游凱卉 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 玉山銀行 | |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 1 | 保管費(%) | 0.08 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.25 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」