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基金名稱：國泰富時人民幣短期報酬ETF基金(本基金不適用免徵證券交易稅)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/22 | 40.1551 | 0.0327 | 40.1551 | 38.4872 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/22 | 40.1551 |
| 21/10/21 | 40.1224 |
| 21/10/20 | 40.1539 |
| 21/10/19 | 40.1055 |
| 21/10/18 | 40.0474 |
| 21/10/15 | 40.0944 |
| 21/10/12 | 40.1392 |
| 21/10/08 | 40.0025 |
| 21/09/30 | 39.6205 |
| 21/09/29 | 39.5742 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/28 | 39.5191 |
| 21/09/27 | 39.4405 |
| 21/09/24 | 39.4232 |
| 21/09/23 | 39.4775 |
| 21/09/17 | 39.4853 |
| 21/09/16 | 39.5150 |
| 21/09/15 | 39.4775 |
| 21/09/14 | 39.4790 |
| 21/09/13 | 39.4399 |
| 21/09/10 | 39.4306 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/09 | 39.4164 |
| 21/09/08 | 39.4315 |
| 21/09/07 | 39.3127 |
| 21/09/06 | 39.2819 |
| 21/09/03 | 39.3558 |
| 21/09/02 | 39.3973 |
| 21/09/01 | 39.4045 |
| 21/08/31 | 39.4749 |
| 21/08/30 | 39.4599 |
| 21/08/27 | 39.5426 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.44 | 1.43 | 1.39 | 1.82 | 1.43 | 1.39 | 1.70 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/05/04 | 基金代碼 | ACTR34 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 國泰投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 台灣| 大陸| 香港 | 基金規模 | 2.48億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 游凱卉 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 玉山銀行 | |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 1 | 保管費(%) | 0.08 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.25 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」