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基金名稱：國泰富時人民幣短期報酬ETF基金(本基金不適用免徵證券交易稅)

淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
23/04/26 53.0893 -0.0387 0 0

近30日淨值表

日期 淨值
23/04/26 53.0893
23/04/25 53.1280
23/04/21 40.7936
23/04/20 40.7753
23/04/19 40.8114
23/04/18 40.7993
23/04/17 40.8027
23/04/14 40.7801
23/04/13 40.8184
23/04/12 40.8426
日期 淨值
23/04/11 40.8523
23/04/06 40.8214
23/03/31 40.8379
23/03/30 40.8509
23/03/29 40.8867
23/03/28 40.8967
23/03/27 40.9125
23/03/24 41.0250
23/03/23 41.2296
23/03/22 41.0404
日期 淨值
23/03/21 41.1725
23/03/20 41.1126
23/03/17 41.1669
23/03/16 41.1088
23/03/15 41.1018
23/03/14 41.3033
23/03/13 41.1664
23/03/10 41.0472
23/03/09 40.9265
23/03/08 40.9136

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
29.16 29.16 29.77 29.61 29.16 29.77 29.41

基本資料

成立日期 2018/05/04 基金代碼 ACTR34
投信公司 國泰投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 台灣| 大陸| 香港 基金規模 0.32億元(台幣)(2023/03/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 游凱卉
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.08
管理年費(%) 0.25 單筆最低申購 元

資料來源：「MoneyDJ理財網」

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