晴時多雲

基金名稱:國泰富時人民幣短期報酬ETF基金(本基金不適用免徵證券交易稅)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 40.5154 -0.4855 42.3094 39.2819

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 40.5154
22/05/25 41.0009
22/05/24 41.0073
22/05/23 41.1575
22/05/20 41.0623
22/05/19 40.7016
22/05/18 40.7267
22/05/17 40.6523
22/05/16 40.5052
22/05/13 40.5136
日期 淨值
22/05/12 40.7240
22/05/11 40.8176
22/05/10 40.9049
22/05/06 41.0350
22/05/05 41.1685
22/04/29 41.2664
22/04/28 41.2627
22/04/27 41.3875
22/04/26 41.2607
22/04/25 41.3378
日期 淨值
22/04/22 41.7112
22/04/21 41.8020
22/04/20 42.1324
22/04/19 42.3094
22/04/14 41.9951
22/04/13 42.0910
22/04/12 42.2607
22/04/11 42.0518
22/04/08 41.9000
22/04/07 41.8165

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.42 -1.81 -0.65 0.72 -1.81 -0.65 -1.81

基本資料

成立日期 2018/05/04 基金代碼 ACTR34
投信公司 國泰投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 台灣| 大陸| 香港 基金規模 1.35億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 游凱卉
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.08
管理年費(%) 0.25 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網