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基金名稱:

國泰富時人民幣短期報酬ETF基金(本基金不適用免徵證券交易稅)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 37.8099 0.0365 40.3066 37.7734

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 37.8099
20/05/27 37.7734
20/05/26 37.8604
20/05/25 37.9554
20/05/22 37.9581
20/05/21 37.9953
20/05/20 37.9937
20/05/19 37.9761
20/05/18 37.9993
20/05/15 37.9593
日期 淨值
20/05/14 37.9986
20/05/13 38.0028
20/05/12 37.9970
20/05/11 37.9762
20/05/08 38.0552
20/05/07 38.0473
20/05/06 38.0406
20/04/29 38.1129
20/04/28 38.1910
20/04/27 38.2323
日期 淨值
20/04/24 38.2854
20/04/23 38.3107
20/04/22 38.2798
20/04/21 38.2777
20/04/20 38.2696
20/04/17 38.2780
20/04/16 38.3239
20/04/15 38.3047
20/04/14 38.4136
20/04/09 38.3608

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.08 -1.65 -2.02 -2.92 -1.65 -2.02 -1.00

基本資料

成立日期 2018/05/04 基金代碼 ACTR34
計價幣別 台幣 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 台灣| 大陸| 香港 基金規模 22.56億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 國泰投信 基金經理人 林盈華
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.08
管理年費(%) 0.25 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網