晴時多雲

基金名稱:國泰富時人民幣短期報酬ETF基金(本基金不適用免徵證券交易稅)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 40.1551 0.0327 40.1551 38.4872

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 40.1551
21/10/21 40.1224
21/10/20 40.1539
21/10/19 40.1055
21/10/18 40.0474
21/10/15 40.0944
21/10/12 40.1392
21/10/08 40.0025
21/09/30 39.6205
21/09/29 39.5742
日期 淨值
21/09/28 39.5191
21/09/27 39.4405
21/09/24 39.4232
21/09/23 39.4775
21/09/17 39.4853
21/09/16 39.5150
21/09/15 39.4775
21/09/14 39.4790
21/09/13 39.4399
21/09/10 39.4306
日期 淨值
21/09/09 39.4164
21/09/08 39.4315
21/09/07 39.3127
21/09/06 39.2819
21/09/03 39.3558
21/09/02 39.3973
21/09/01 39.4045
21/08/31 39.4749
21/08/30 39.4599
21/08/27 39.5426

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.44 1.43 1.39 1.82 1.43 1.39 1.70

基本資料

成立日期 2018/05/04 基金代碼 ACTR34
投信公司 國泰投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 台灣| 大陸| 香港 基金規模 2.48億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 游凱卉
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.08
管理年費(%) 0.25 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網