基金名稱：
國泰國泰基金-I類型
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 19/10/18 | 26.23 | 0.07 | 26.23 | 17.8 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/10/18 | 26.2300 |
| 19/10/17 | 26.1600 |
| 19/10/16 | 25.9100 |
| 19/10/15 | 26.1300 |
| 19/10/14 | 26.0500 |
| 19/10/09 | 25.4300 |
| 19/10/08 | 25.5400 |
| 19/10/07 | 25.5500 |
| 19/10/04 | 25.1400 |
| 19/10/03 | 25.1100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/10/02 | 24.9700 |
| 19/10/01 | 24.6700 |
| 19/09/27 | 24.3700 |
| 19/09/26 | 24.7300 |
| 19/09/25 | 24.7400 |
| 19/09/24 | 24.8800 |
| 19/09/23 | 25.0800 |
| 19/09/20 | 24.9400 |
| 19/09/19 | 24.6800 |
| 19/09/18 | 24.5400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/09/17 | 24.3100 |
| 19/09/16 | 24.2600 |
| 19/09/12 | 24.3000 |
| 19/09/11 | 23.9600 |
| 19/09/10 | 23.7900 |
| 19/09/09 | 24.0600 |
| 19/09/06 | 24.2800 |
| 19/09/05 | 24.3200 |
| 19/09/04 | 24.1200 |
| 19/09/03 | 23.8000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 17.91 | 10.90 | 14.88 | 22.81 | 10.90 | 14.88 | 6.89 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/04/16 | 基金代碼 | ACTR27 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 台幣 | 基金類型 | 國內股票開放型一般股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 0億元(台幣)(2019/09/30) |
| 投信公司 | 國泰投信 | 基金經理人 | 林耕億 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台北富邦銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 0 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」