晴時多雲

基金名稱:國泰國泰基金-I類型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/27 48.36 1.6 48.36 29.37

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/27 48.3600
21/10/26 46.7600
21/10/25 46.4100
21/10/22 46.3400
21/10/21 45.7700
21/10/20 45.8100
21/10/19 45.5400
21/10/18 44.2300
21/10/15 43.9700
21/10/14 42.9500
日期 淨值
21/10/13 42.8600
21/10/12 44.2500
21/10/08 44.8300
21/10/07 44.5400
21/10/06 42.6600
21/10/05 43.4800
21/10/04 42.4900
21/10/01 43.2200
21/09/30 44.5200
21/09/29 43.6500
日期 淨值
21/09/28 45.4000
21/09/27 45.9100
21/09/24 46.5500
21/09/23 46.1600
21/09/22 45.1200
21/09/17 45.8700
21/09/16 45.4000
21/09/15 45.5800
21/09/14 45.9300
21/09/13 45.7500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
13.79 5.28 10.11 22.70 5.28 10.11 5.34

基本資料

成立日期 2018/04/16 基金代碼 ACTR27
投信公司 國泰投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 0億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 林耕億
配息頻率 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 0 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 0.6 單筆最低申購 100000000元

資料來源:MoneyDJ理財網