晴時多雲

基金名稱:國泰國泰基金-I類型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/27 61.18 -0.81 63.75 39.7

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/27 61.1800
24/02/26 61.9900
24/02/23 61.6900
24/02/21 61.2100
24/02/20 61.7100
24/02/19 61.4300
24/02/16 62.6900
24/02/15 63.7500
24/02/05 60.3300
24/02/02 59.8400
日期 淨值
24/02/01 58.1600
24/01/31 57.5400
24/01/30 57.5200
24/01/29 56.2800
24/01/26 55.6300
24/01/25 55.6400
24/01/24 55.6500
24/01/23 56.2500
24/01/22 56.2100
24/01/19 54.1500
日期 淨值
24/01/17 53.3700
24/01/15 53.7300
24/01/12 53.6800
24/01/11 54.0900
24/01/10 52.8400
24/01/09 52.3700
24/01/05 51.9600
24/01/04 51.7800
24/01/03 52.4800
24/01/02 53.3100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
9.98 14.42 17.67 26.92 14.42 17.67 9.98

基本資料

成立日期 2018/04/16 基金代碼 ACTR27
投信公司 國泰投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 0億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 林耕億
配息頻率 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 0.6 單筆最低申購 100000000元

資料來源:MoneyDJ理財網