基金名稱：

國泰國泰基金-I類型

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淨值表

淨值日期	最新淨值	每日變化	最高淨值(年)	最低淨值(年)
20/05/28	26.1	-0.01	27.8	18.7

近30日淨值表

日期	淨值
20/05/28	26.1000
20/05/27	26.1100
20/05/26	26.3000
20/05/25	26.0200
20/05/22	25.5900
20/05/21	26.0900
20/05/20	25.5500
20/05/19	25.3000
20/05/18	25.1500
20/05/15	25.7500

日期	淨值
20/05/14	25.3000
20/05/13	25.8400
20/05/12	25.6200
20/05/11	25.8600
20/05/08	25.5900
20/05/07	25.4800
20/05/06	25.0300
20/05/05	24.9900
20/05/04	24.9500
20/04/30	25.2600

日期	淨值
20/04/29	24.9000
20/04/28	24.5800
20/04/27	24.2600
20/04/24	23.8100
20/04/23	23.7300
20/04/22	23.5400
20/04/21	23.2600
20/04/20	23.7900
20/04/17	23.6000
20/04/16	23.3900

績效表

報酬率(%)				sharpe	Beta	年化標準差
自今年以來	三個月	六個月	一年
8.30	12.55	4.29	7.82	12.55	4.29	7.63

基本資料

成立日期	2018/04/16	基金代碼	ACTR27
計價幣別	台幣	基金類型	國內股票開放型一般股票型
投資區域	台灣	基金規模	0億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司	國泰投信	基金經理人	林耕億
配息頻率		保管銀行	台北富邦銀行
風險收益等級	RR4

基金費用

手續費(%)	0	保管費(%)	0.15
管理年費(%)	0.6	單筆最低申購	100000000元

資料來源：「MoneyDJ理財網」