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基金名稱：國泰國泰基金-I類型
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/27 | 48.36 | 1.6 | 48.36 | 29.37 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/27 | 48.3600 |
| 21/10/26 | 46.7600 |
| 21/10/25 | 46.4100 |
| 21/10/22 | 46.3400 |
| 21/10/21 | 45.7700 |
| 21/10/20 | 45.8100 |
| 21/10/19 | 45.5400 |
| 21/10/18 | 44.2300 |
| 21/10/15 | 43.9700 |
| 21/10/14 | 42.9500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/13 | 42.8600 |
| 21/10/12 | 44.2500 |
| 21/10/08 | 44.8300 |
| 21/10/07 | 44.5400 |
| 21/10/06 | 42.6600 |
| 21/10/05 | 43.4800 |
| 21/10/04 | 42.4900 |
| 21/10/01 | 43.2200 |
| 21/09/30 | 44.5200 |
| 21/09/29 | 43.6500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/28 | 45.4000 |
| 21/09/27 | 45.9100 |
| 21/09/24 | 46.5500 |
| 21/09/23 | 46.1600 |
| 21/09/22 | 45.1200 |
| 21/09/17 | 45.8700 |
| 21/09/16 | 45.4000 |
| 21/09/15 | 45.5800 |
| 21/09/14 | 45.9300 |
| 21/09/13 | 45.7500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 13.79 | 5.28 | 10.11 | 22.70 | 5.28 | 10.11 | 5.34 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/04/16 | 基金代碼 | ACTR27 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 國泰投信 | 基金類型 | 國內股票開放型一般股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 0億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 林耕億 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台北富邦銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 0 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.6 | 單筆最低申購 | 100000000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」