基金名稱：
國泰國泰基金-I類型
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/22 | 22.32 | -0.07 | 25.16 | 17.8 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/03/22 | 22.3200 |
| 19/03/21 | 22.3900 |
| 19/03/20 | 22.1700 |
| 19/03/19 | 22.0700 |
| 19/03/18 | 21.9500 |
| 19/03/15 | 21.7700 |
| 19/03/14 | 21.6500 |
| 19/03/13 | 21.5800 |
| 19/03/12 | 21.5800 |
| 19/03/11 | 21.4700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/03/08 | 21.4100 |
| 19/03/07 | 21.4600 |
| 19/03/06 | 21.7900 |
| 19/03/05 | 21.6000 |
| 19/03/04 | 21.6600 |
| 19/02/27 | 21.6400 |
| 19/02/26 | 21.5600 |
| 19/02/25 | 21.7200 |
| 19/02/22 | 21.5200 |
| 19/02/21 | 21.6200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/02/20 | 21.5100 |
| 19/02/19 | 21.3600 |
| 19/02/18 | 21.2600 |
| 19/02/15 | 21.1400 |
| 19/02/14 | 21.2800 |
| 19/02/13 | 21.3600 |
| 19/02/12 | 21.2700 |
| 19/02/11 | 21.1500 |
| 19/01/30 | 20.6300 |
| 19/01/29 | 20.4300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 6.78 | 8.74 | 10.64 | -6.46 | 8.74 | 10.64 | 3.72 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/04/16 | 基金代碼 | ACTR27 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 台幣 | 基金類型 | 國內股票開放型一般股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 0億元(台幣)(2019/02/28) |
| 投信公司 | 國泰投信 | 基金經理人 | 林耕億 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台北富邦銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 0 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」