晴時多雲

基金名稱:國泰彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 37.7608 -0.04 39.2772 37.3661

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 37.7608
21/10/21 37.8008
21/10/20 37.8028
21/10/19 37.8166
21/10/18 38.3601
21/10/15 38.3643
21/10/14 38.4815
21/10/13 38.4446
21/10/12 38.4572
21/10/08 38.3401
日期 淨值
21/10/07 38.2525
21/10/06 38.2331
21/10/05 38.1992
21/10/04 38.1543
21/10/01 38.1895
21/09/30 38.1441
21/09/29 38.1260
21/09/28 38.0062
21/09/27 38.0083
21/09/24 38.0153
日期 淨值
21/09/23 38.1125
21/09/22 38.1086
21/09/17 38.0534
21/09/16 38.0271
21/09/15 37.9811
21/09/14 38.0490
21/09/13 38.0531
21/09/10 37.9644
21/09/09 38.0284
21/09/08 38.0574

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.24 0.23 0.52 2.00 0.23 0.52 0.24

基本資料

成立日期 2018/01/29 基金代碼 ACTR26
投信公司 國泰投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 全球 基金規模 46.04億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 林盈華
配息頻率 季配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網