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基金名稱：國泰優選1-5年美元非投資等級債券基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 40.7852 | 0.3825 | 40.7852 | 37.6632 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 40.7852 |
| 24/07/18 | 40.4027 |
| 24/07/11 | 40.7345 |
| 24/07/03 | 40.6640 |
| 24/07/02 | 40.5432 |
| 24/06/27 | 40.4294 |
| 24/06/26 | 40.4136 |
| 24/06/21 | 40.2018 |
| 24/06/20 | 40.1011 |
| 24/06/18 | 40.1946 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/17 | 40.1473 |
| 24/06/14 | 40.0780 |
| 24/06/13 | 40.1219 |
| 24/06/12 | 40.2173 |
| 24/06/11 | 40.0859 |
| 24/06/06 | 39.9580 |
| 24/06/04 | 40.0777 |
| 24/06/03 | 40.0165 |
| 24/05/31 | 39.9063 |
| 24/05/30 | 39.8826 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/29 | 39.6747 |
| 24/05/28 | 39.5977 |
| 24/05/24 | 39.7386 |
| 24/05/23 | 39.7003 |
| 24/05/22 | 39.7654 |
| 24/05/21 | 39.8773 |
| 24/05/17 | 39.7638 |
| 24/05/16 | 39.6419 |
| 24/05/15 | 39.8607 |
| 24/05/14 | 39.9279 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 5.29 | 3.56 | 5.29 | 8.37 | 3.56 | 5.29 | 2.89 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/01/29 | 基金代碼 | ACTR26 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 國泰投信 | 基金類型 | 債券型海外債券ETF |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 38.59億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 鍾郁婕 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 玉山銀行 |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 1 | 保管費(%) | 0.16 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.4 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」