晴時多雲

基金名稱:國泰優選1-5年美元非投資等級債券基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 36.8735 0.2382 38.7506 36.4748

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 36.8735
22/05/24 36.6353
22/05/23 36.6076
22/05/20 36.6030
22/05/19 36.7053
22/05/18 36.6328
22/05/17 36.8246
22/05/16 36.9316
22/05/13 36.9731
22/05/12 36.9500
日期 淨值
22/05/11 36.9308
22/05/10 36.9485
22/05/09 36.9914
22/05/06 37.1541
22/05/05 37.0574
22/05/04 37.2380
22/05/03 37.1796
22/04/29 37.1734
22/04/28 37.3473
22/04/27 37.2045
日期 淨值
22/04/26 37.1699
22/04/25 37.2365
22/04/22 37.0991
22/04/21 37.1394
22/04/20 37.2939
22/04/19 37.8011
22/04/18 37.7703
22/04/14 37.5540
22/04/13 37.6445
22/04/12 37.7236

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.79 0.51 0.82 0.86 0.51 0.82 -0.98

基本資料

成立日期 2018/01/29 基金代碼 ACTR26
投信公司 國泰投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 全球 基金規模 34.09億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 林盈華
配息頻率 季配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網