基金名稱：
國泰彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/20 | 41.9275 | -0.0401 | 43.8804 | 41.5923 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/11/20 | 41.9275 |
| 19/11/19 | 41.9676 |
| 19/11/18 | 41.9863 |
| 19/11/15 | 42.0596 |
| 19/11/14 | 42.1108 |
| 19/11/13 | 42.0263 |
| 19/11/12 | 41.9613 |
| 19/11/11 | 41.9538 |
| 19/11/08 | 41.8969 |
| 19/11/07 | 41.9387 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/11/06 | 41.9259 |
| 19/11/05 | 41.8891 |
| 19/11/04 | 41.9514 |
| 19/11/01 | 41.9968 |
| 19/10/31 | 41.8846 |
| 19/10/30 | 42.0132 |
| 19/10/29 | 42.1126 |
| 19/10/28 | 42.2103 |
| 19/10/25 | 42.2425 |
| 19/10/24 | 42.2174 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/10/23 | 42.2381 |
| 19/10/22 | 42.1590 |
| 19/10/21 | 42.2086 |
| 19/10/18 | 42.2061 |
| 19/10/17 | 42.8981 |
| 19/10/16 | 42.9432 |
| 19/10/15 | 42.9428 |
| 19/10/14 | 42.7310 |
| 19/10/09 | 43.0061 |
| 19/10/08 | 42.9186 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.73 | -1.68 | -1.61 | 0.17 | -1.68 | -1.61 | -0.66 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/01/29 | 基金代碼 | ACTR26 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 台幣 | 基金類型 | 債券型海外債券ETF |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 72.12億元(台幣)(2019/10/31) |
| 投信公司 | 國泰投信 | 基金經理人 | 鄭立誠 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 玉山銀行 |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 1 | 保管費(%) | 0.16 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.45 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」