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基金名稱：國泰優選1-5年美元非投資等級債券基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/25 | 36.8735 | 0.2382 | 38.7506 | 36.4748 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/25 | 36.8735 |
| 22/05/24 | 36.6353 |
| 22/05/23 | 36.6076 |
| 22/05/20 | 36.6030 |
| 22/05/19 | 36.7053 |
| 22/05/18 | 36.6328 |
| 22/05/17 | 36.8246 |
| 22/05/16 | 36.9316 |
| 22/05/13 | 36.9731 |
| 22/05/12 | 36.9500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/11 | 36.9308 |
| 22/05/10 | 36.9485 |
| 22/05/09 | 36.9914 |
| 22/05/06 | 37.1541 |
| 22/05/05 | 37.0574 |
| 22/05/04 | 37.2380 |
| 22/05/03 | 37.1796 |
| 22/04/29 | 37.1734 |
| 22/04/28 | 37.3473 |
| 22/04/27 | 37.2045 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/26 | 37.1699 |
| 22/04/25 | 37.2365 |
| 22/04/22 | 37.0991 |
| 22/04/21 | 37.1394 |
| 22/04/20 | 37.2939 |
| 22/04/19 | 37.8011 |
| 22/04/18 | 37.7703 |
| 22/04/14 | 37.5540 |
| 22/04/13 | 37.6445 |
| 22/04/12 | 37.7236 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.79 | 0.51 | 0.82 | 0.86 | 0.51 | 0.82 | -0.98 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/01/29 | 基金代碼 | ACTR26 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 國泰投信 | 基金類型 | 債券型海外債券ETF |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 34.09億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 林盈華 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 玉山銀行 |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 1 | 保管費(%) | 0.16 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.4 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」