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基金名稱:

國泰彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/20 41.9275 -0.0401 43.8804 41.5923

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/20 41.9275
19/11/19 41.9676
19/11/18 41.9863
19/11/15 42.0596
19/11/14 42.1108
19/11/13 42.0263
19/11/12 41.9613
19/11/11 41.9538
19/11/08 41.8969
19/11/07 41.9387
日期 淨值
19/11/06 41.9259
19/11/05 41.8891
19/11/04 41.9514
19/11/01 41.9968
19/10/31 41.8846
19/10/30 42.0132
19/10/29 42.1126
19/10/28 42.2103
19/10/25 42.2425
19/10/24 42.2174
日期 淨值
19/10/23 42.2381
19/10/22 42.1590
19/10/21 42.2086
19/10/18 42.2061
19/10/17 42.8981
19/10/16 42.9432
19/10/15 42.9428
19/10/14 42.7310
19/10/09 43.0061
19/10/08 42.9186

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.73 -1.68 -1.61 0.17 -1.68 -1.61 -0.66

基本資料

成立日期 2018/01/29 基金代碼 ACTR26
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 全球 基金規模 72.12億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 國泰投信 基金經理人 鄭立誠
配息頻率 季配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 0.45 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網