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基金名稱:

國泰彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/06 38.6641 0.0402 43.7955 35.5358

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/06 38.6641
20/07/02 38.6239
20/07/01 38.5096
20/06/30 38.5270
20/06/29 38.4067
20/06/24 38.6923
20/06/23 38.8935
20/06/22 38.9197
20/06/19 38.8728
20/06/18 38.9172
日期 淨值
20/06/17 39.0375
20/06/16 39.0994
20/06/15 38.8409
20/06/12 38.7337
20/06/11 38.5502
20/06/10 39.0236
20/06/09 39.2827
20/06/08 39.4427
20/06/05 39.4999
20/06/04 39.3609
日期 淨值
20/06/03 39.3732
20/06/02 39.2751
20/06/01 39.0263
20/05/29 39.0743
20/05/28 39.1186
20/05/27 39.0291
20/05/26 38.9052
20/05/22 38.6318
20/05/21 38.5262
20/05/20 38.4231

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.81 1.38 -1.81 -4.32 1.38 -1.81 -2.12

基本資料

成立日期 2018/01/29 基金代碼 ACTR26
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 全球 基金規模 71.99億元(台幣)(2020/05/31)
投信公司 國泰投信 基金經理人 林盈華
配息頻率 季配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 0.45 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網