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基金名稱：國泰優選1-5年美元非投資等級債券基金(本基金並無保證收益及配息)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/22 | 41.2798 | 0.0227 | 42.0703 | 38.4441 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/22 | 41.2798 |
| 25/01/21 | 41.2571 |
| 25/01/17 | 41.3906 |
| 25/01/16 | 41.8987 |
| 25/01/15 | 42.0703 |
| 25/01/14 | 41.8408 |
| 25/01/13 | 41.8818 |
| 25/01/10 | 41.7576 |
| 25/01/08 | 41.7032 |
| 25/01/07 | 41.5550 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/06 | 41.7961 |
| 25/01/03 | 41.7357 |
| 25/01/02 | 41.6520 |
| 24/12/31 | 41.4671 |
| 24/12/30 | 41.4028 |
| 24/12/27 | 41.3337 |
| 24/12/26 | 41.3604 |
| 24/12/24 | 41.2677 |
| 24/12/23 | 41.2594 |
| 24/12/20 | 41.2151 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/19 | 41.2172 |
| 24/12/18 | 41.0599 |
| 24/12/17 | 41.1880 |
| 24/12/16 | 41.2169 |
| 24/12/13 | 41.2263 |
| 24/12/12 | 41.2699 |
| 24/12/11 | 41.2519 |
| 24/12/10 | 41.1975 |
| 24/12/09 | 41.2498 |
| 24/12/06 | 41.1211 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.50 | 3.63 | 6.60 | 2.50 | 3.63 | 1.54 | |
基本資料
| 成立日期 | 2018/01/29 | 基金代碼 | ACTR26 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 國泰投信 | 基金類型 | 債券型海外債券ETF |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 36.78億元(台幣)(2024/12/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 鍾郁婕 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 玉山銀行 |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 1 | 保管費(%) | 0.16 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.4 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」