基金名稱：
國泰彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/07/06 | 38.6641 | 0.0402 | 43.7955 | 35.5358 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/07/06 | 38.6641 |
| 20/07/02 | 38.6239 |
| 20/07/01 | 38.5096 |
| 20/06/30 | 38.5270 |
| 20/06/29 | 38.4067 |
| 20/06/24 | 38.6923 |
| 20/06/23 | 38.8935 |
| 20/06/22 | 38.9197 |
| 20/06/19 | 38.8728 |
| 20/06/18 | 38.9172 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/06/17 | 39.0375 |
| 20/06/16 | 39.0994 |
| 20/06/15 | 38.8409 |
| 20/06/12 | 38.7337 |
| 20/06/11 | 38.5502 |
| 20/06/10 | 39.0236 |
| 20/06/09 | 39.2827 |
| 20/06/08 | 39.4427 |
| 20/06/05 | 39.4999 |
| 20/06/04 | 39.3609 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/06/03 | 39.3732 |
| 20/06/02 | 39.2751 |
| 20/06/01 | 39.0263 |
| 20/05/29 | 39.0743 |
| 20/05/28 | 39.1186 |
| 20/05/27 | 39.0291 |
| 20/05/26 | 38.9052 |
| 20/05/22 | 38.6318 |
| 20/05/21 | 38.5262 |
| 20/05/20 | 38.4231 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.81 | 1.38 | -1.81 | -4.32 | 1.38 | -1.81 | -2.12 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/01/29 | 基金代碼 | ACTR26 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 台幣 | 基金類型 | 債券型海外債券ETF |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 71.99億元(台幣)(2020/05/31) |
| 投信公司 | 國泰投信 | 基金經理人 | 林盈華 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 玉山銀行 |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 1 | 保管費(%) | 0.16 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.45 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」