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基金名稱：國泰優選1-5年美元非投資等級債券基金(本基金並無保證收益及配息)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/10 | 39.9428 | -0.003 | 41.7716 | 36.6927 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/02/10 | 39.9428 |
| 26/02/09 | 39.9458 |
| 26/02/06 | 40.0989 |
| 26/02/05 | 40.0215 |
| 26/02/04 | 39.9037 |
| 26/02/03 | 39.9655 |
| 26/02/02 | 40.0627 |
| 26/01/30 | 39.7929 |
| 26/01/29 | 39.5737 |
| 26/01/28 | 39.6592 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/27 | 39.8168 |
| 26/01/26 | 39.8909 |
| 26/01/23 | 39.9968 |
| 26/01/22 | 40.0471 |
| 26/01/21 | 40.0965 |
| 26/01/20 | 39.9481 |
| 26/01/16 | 40.5502 |
| 26/01/15 | 40.5136 |
| 26/01/14 | 40.5206 |
| 26/01/13 | 40.6008 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/12 | 40.5658 |
| 26/01/09 | 40.5593 |
| 26/01/08 | 40.4466 |
| 26/01/07 | 40.3415 |
| 26/01/06 | 40.3905 |
| 26/01/05 | 40.3238 |
| 26/01/02 | 40.0981 |
| 25/12/31 | 40.1415 |
| 25/12/30 | 40.0640 |
| 25/12/29 | 40.0939 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.12 | 1.94 | 4.53 | 5.88 | 1.94 | 4.53 | -0.12 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/01/29 | 基金代碼 | ACTR26 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 國泰投信 | 基金類型 | 債券型海外債券ETF |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 22.15億元(台幣)(2025/12/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 陳韻竹 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 玉山銀行 |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 1 | 保管費(%) | 0.16 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.4 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」