晴時多雲

基金名稱:國泰優選1-5年美元非投資等級債券基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/13 40.1219 -0.0954 40.2173 37.2026

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/13 40.1219
24/06/12 40.2173
24/06/11 40.0859
24/06/06 39.9580
24/06/04 40.0777
24/06/03 40.0165
24/05/31 39.9063
24/05/30 39.8826
24/05/29 39.6747
24/05/28 39.5977
日期 淨值
24/05/24 39.7386
24/05/23 39.7003
24/05/22 39.7654
24/05/21 39.8773
24/05/17 39.7638
24/05/16 39.6419
24/05/15 39.8607
24/05/14 39.9279
24/05/13 39.9307
24/05/09 39.9963
日期 淨值
24/05/08 39.9635
24/05/07 39.9720
24/05/06 39.9596
24/05/02 39.9480
24/04/30 39.8479
24/04/29 39.9363
24/04/26 39.8427
24/04/25 39.8149
24/04/24 39.8057
24/04/23 39.9662

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.40 1.97 3.81 6.45 1.97 3.81 0.48

基本資料

成立日期 2018/01/29 基金代碼 ACTR26
投信公司 國泰投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 全球 基金規模 38.33億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 鍾郁婕
配息頻率 季配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網