晴時多雲

基金名稱:國泰優選1-5年美元非投資等級債券基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 39.0293 -0.0128 39.1165 36.4183

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 39.0293
24/02/23 39.0421
24/02/22 38.9709
24/02/21 38.8926
24/02/20 38.8786
24/02/16 38.6569
24/02/15 38.7803
24/02/05 38.6157
24/02/02 38.5082
24/02/01 38.7222
日期 淨值
24/01/31 38.5753
24/01/30 38.4441
24/01/29 38.5463
24/01/26 38.5994
24/01/25 38.5946
24/01/24 38.5647
24/01/23 38.5040
24/01/22 38.5815
24/01/19 38.6088
24/01/18 38.7623
日期 淨值
24/01/17 38.7775
24/01/12 38.8634
24/01/11 38.7659
24/01/10 38.7781
24/01/09 38.5699
24/01/04 38.4071
24/01/03 38.4768
24/01/02 38.4143
23/12/29 38.3611
23/12/28 38.3266

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.11 2.15 2.92 6.53 2.15 2.92 1.11

基本資料

成立日期 2018/01/29 基金代碼 ACTR26
投信公司 國泰投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 全球 基金規模 35.18億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 林盈華
配息頻率 季配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網