晴時多雲

top
基金名稱:

國泰富時中國A50基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/29 6.68 0 7.62 6.03

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/29 6.6800
20/05/28 6.6800
20/05/27 6.6400
20/05/26 6.6900
20/05/25 6.6300
20/05/22 6.6200
20/05/21 6.8000
20/05/20 6.8100
20/05/19 6.8200
20/05/18 6.7700
日期 淨值
20/05/15 6.7500
20/05/14 6.7800
20/05/13 6.8600
20/05/12 6.8600
20/05/11 6.8700
20/05/08 6.8700
20/05/07 6.7800
20/05/06 6.8100
20/04/29 6.7900
20/04/28 6.7300
日期 淨值
20/04/27 6.6700
20/04/24 6.6000
20/04/23 6.6500
20/04/22 6.6500
20/04/21 6.5900
20/04/20 6.6800
20/04/17 6.6500
20/04/16 6.5700
20/04/15 6.5800
20/04/14 6.6400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.64 -0.86 -4.54 -4.21 -0.86 -4.54 -1.62

基本資料

成立日期 2017/10/24 基金代碼 ACTR18
計價幣別 美元 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 大中華地區 基金規模 51.01億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 國泰投信 基金經理人 游日傑
配息頻率 保管銀行 匯豐(台灣)商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.1
管理年費(%) 0.95 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網