晴時多雲

基金名稱:國泰富時中國A50基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 9.31 0.12 9.96 10

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 9.3100
21/10/21 9.1900
21/10/20 9.1100
21/10/19 9.1000
21/10/18 8.9600
21/10/15 9.1800
21/10/12 9.0500
21/10/08 9.0200
21/09/30 8.8100
21/09/29 8.7900
日期 淨值
21/09/28 8.8100
21/09/27 8.7900
21/09/24 8.5800
21/09/23 8.5000
21/09/17 8.6500
21/09/16 8.5600
21/09/15 8.6100
21/09/14 8.7400
21/09/13 8.8600
21/09/10 8.8900
日期 淨值
21/09/09 8.7400
21/09/08 8.7500
21/09/07 8.8500
21/09/06 8.7600
21/09/03 8.6100
21/09/02 8.5800
21/09/01 8.6000
21/08/31 8.3900
21/08/30 8.4300
21/08/27 8.4900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.60 5.63 0.72 -1.37 5.63 0.72 7.63

基本資料

成立日期 2017/10/24 基金代碼 ACTR18
投信公司 國泰投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 大中華地區 基金規模 34.85億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 游日傑
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.1
管理年費(%) 0.95 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網