晴時多雲

基金名稱:國泰富時中國A50基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/18 6.35 0 7.02 5.67

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/18 6.3500
24/06/17 6.3500
24/06/14 6.3600
24/06/13 6.3300
24/06/12 6.3500
24/06/11 6.3500
24/06/07 6.4500
24/06/06 6.5100
24/06/04 6.5200
24/06/03 6.4800
日期 淨值
24/05/31 6.4500
24/05/30 6.4800
24/05/29 6.5400
24/05/28 6.5200
24/05/27 6.5500
24/05/24 6.5000
24/05/23 6.5900
24/05/22 6.6400
24/05/21 6.6500
24/05/17 6.6500
日期 淨值
24/05/14 6.5300
24/05/13 6.5600
24/05/10 6.5900
24/05/08 6.5700
24/05/07 6.6200
24/05/06 6.6100
24/04/30 6.4800
24/04/29 6.4900
24/04/26 6.4500
24/04/25 6.3700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.80 -1.71 3.70 0.86 -1.71 3.70 -4.51

基本資料

成立日期 2017/10/24 基金代碼 ACTR18
投信公司 國泰投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 大中華地區 基金規模 45.42億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 美元 基金經理人 游日傑
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.1
管理年費(%) 0.95 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網