晴時多雲

基金名稱:國泰富時中國A50基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 7.22 0.03 9.96 10.01

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 7.2200
22/05/24 7.1900
22/05/23 7.3500
22/05/20 7.4000
22/05/19 7.1400
22/05/18 7.1700
22/05/17 7.2100
22/05/16 7.0700
22/05/13 7.1400
22/05/12 7.1000
日期 淨值
22/05/11 7.1900
22/05/10 7.1000
22/05/06 7.1600
22/05/05 7.4300
22/04/29 7.4000
22/04/28 7.3900
22/04/27 7.3600
22/04/26 7.2300
22/04/25 7.1900
22/04/22 7.6200
日期 淨值
22/04/21 7.5900
22/04/20 7.7200
22/04/19 7.8600
22/04/14 8.0200
22/04/13 7.9200
22/04/12 7.9500
22/04/11 7.7700
22/04/08 7.9900
22/04/07 7.9400
22/04/06 7.9900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-9.89 -7.33 -13.42 -17.97 -7.33 -13.42 0.42

基本資料

成立日期 2017/10/24 基金代碼 ACTR18
投信公司 國泰投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 大中華地區 基金規模 31.65億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 游日傑
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.1
管理年費(%) 0.95 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網