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基金名稱：國泰富時中國A50基金(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/17 | 6.94 | 0.03 | 7.69 | 6.05 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/17 | 6.9400 |
| 25/04/16 | 6.9100 |
| 25/04/15 | 6.8900 |
| 25/04/14 | 6.8600 |
| 25/04/11 | 6.8200 |
| 25/04/10 | 6.7600 |
| 25/04/09 | 6.6900 |
| 25/04/08 | 6.6900 |
| 25/04/07 | 6.5700 |
| 25/04/02 | 7.0500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/01 | 7.0600 |
| 25/03/31 | 7.1000 |
| 25/03/28 | 7.1300 |
| 25/03/27 | 7.1700 |
| 25/03/26 | 7.1200 |
| 25/03/25 | 7.1600 |
| 25/03/24 | 7.1700 |
| 25/03/21 | 7.1200 |
| 25/03/20 | 7.2600 |
| 25/03/19 | 7.3400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/18 | 7.2800 |
| 25/03/17 | 7.2800 |
| 25/03/14 | 7.2900 |
| 25/03/13 | 7.0700 |
| 25/03/12 | 7.0600 |
| 25/03/11 | 7.0800 |
| 25/03/10 | 7.0300 |
| 25/03/07 | 7.0800 |
| 25/03/06 | 7.0900 |
| 25/03/05 | 6.9900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.58 | -1.58 | -1.89 | 3.63 | -1.58 | -1.89 | -4.67 |
基本資料
| 成立日期 | 2017/10/24 | 基金代碼 | ACTR18 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 國泰投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 大中華地區 | 基金規模 | 46.78億元(台幣)(2025/03/31) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 游日傑 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 中國信託銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.1 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.95 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」