晴時多雲

基金名稱:台新北美收益資產證券化基金-A不配息(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/26 29 0.08 29 22.23

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/26 29.0000
21/10/25 28.9200
21/10/22 28.8500
21/10/21 28.6800
21/10/20 28.6500
21/10/19 28.2600
21/10/18 28.3900
21/10/15 28.2200
21/10/14 28.2900
21/10/13 28.0300
日期 淨值
21/10/12 27.7600
21/10/08 27.2600
21/10/07 27.4100
21/10/06 27.3000
21/10/05 26.9800
21/10/04 27.1300
21/10/01 27.1000
21/09/30 26.7400
21/09/29 27.1200
21/09/28 26.8900
日期 淨值
21/09/27 26.9400
21/09/24 27.3600
21/09/23 27.7200
21/09/22 27.8300
21/09/17 27.6600
21/09/16 27.9500
21/09/15 27.9000
21/09/14 27.7700
21/09/13 27.8600
21/09/10 27.6300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
11.84 5.03 7.76 15.24 5.03 7.76 5.99

基本資料

成立日期 2006/06/16 基金代碼 ACTC15
投信公司 台新投信 基金類型 不動產證券化型
投資區域 台灣| 北美洲 基金規模 21.96億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 李文孝
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網