晴時多雲

基金名稱:台新北美收益資產證券化基金-A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/29 26.43 0.32 27.72 24.02

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/29 26.4300
24/02/27 26.1100
24/02/26 26.0200
24/02/23 26.2800
24/02/22 26.3300
24/02/20 26.1700
24/02/16 26.1600
24/02/15 26.3400
24/02/07 25.7200
24/02/06 25.7600
日期 淨值
24/02/05 25.5400
24/02/02 25.9300
24/02/01 26.3300
24/01/31 26.0000
24/01/30 26.3100
24/01/29 26.7500
24/01/26 26.6000
24/01/25 26.6300
24/01/24 26.3800
24/01/23 26.7100
日期 淨值
24/01/22 26.8900
24/01/19 26.8000
24/01/18 26.5100
24/01/16 27.0600
24/01/12 27.0200
24/01/11 26.8600
24/01/10 27.2700
24/01/09 27.0900
24/01/08 27.2600
24/01/04 26.9200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.20 0.35 2.19 2.00 0.35 2.19 -1.20

基本資料

成立日期 2006/06/16 基金代碼 ACTC15
投信公司 台新投信 基金類型 不動產證券化型
投資區域 台灣| 北美洲 基金規模 15.99億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 李文孝
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網