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基金名稱:

台新北美收益資產證券化基金-A不配息(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 22.89 0.03 25.7 17.34

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 22.8900
20/05/27 22.8600
20/05/26 22.5100
20/05/22 21.7800
20/05/21 21.5000
20/05/20 21.4600
20/05/19 21.3800
20/05/18 21.6000
20/05/15 20.4200
20/05/14 20.4400
日期 淨值
20/05/13 20.3900
20/05/12 20.9300
20/05/11 21.8200
20/05/08 22.0900
20/05/07 21.7500
20/05/06 21.5200
20/05/05 21.8000
20/05/04 21.7200
20/04/30 22.5300
20/04/29 22.8800
日期 淨值
20/04/28 22.5300
20/04/27 22.2500
20/04/24 21.5200
20/04/23 21.3900
20/04/22 21.5500
20/04/21 21.2600
20/04/20 21.5300
20/04/17 22.2500
20/04/16 21.7100
20/04/15 21.7100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.72 4.30 -0.60 -2.38 4.30 -0.60 1.60

基本資料

成立日期 2006/06/16 基金代碼 ACTC15
計價幣別 台幣 基金類型 不動產證券化型
投資區域 台灣| 北美洲 基金規模 17.52億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 台新投信 基金經理人 李文孝
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網