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基金名稱:

台新1699貨幣市場基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/03 13.6199 0.0002 13.6199 13.5474

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/03 13.6199
20/07/02 13.6197
20/07/01 13.6195
20/06/30 13.6193
20/06/29 13.6192
20/06/24 13.6183
20/06/23 13.6182
20/06/22 13.6180
20/06/19 13.6175
20/06/18 13.6173
日期 淨值
20/06/17 13.6171
20/06/16 13.6170
20/06/15 13.6168
20/06/12 13.6163
20/06/11 13.6161
20/06/10 13.6160
20/06/09 13.6158
20/06/08 13.6156
20/06/05 13.6151
20/06/04 13.6149
日期 淨值
20/06/03 13.6148
20/06/02 13.6146
20/06/01 13.6144
20/05/29 13.6139
20/05/28 13.6137
20/05/27 13.6135
20/05/26 13.6134
20/05/25 13.6132
20/05/22 13.6127
20/05/21 13.6125

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.15 0.08 0.15 0.29 0.08 0.15 0.04

基本資料

成立日期 1999/06/07 基金代碼 ACSH02
計價幣別 台幣 基金類型 國內貨幣市場型
投資區域 台灣 基金規模 797.54億元(台幣)(2020/05/31)
投信公司 台新投信 基金經理人 楊麗靖
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.048
管理年費(%) 0.06 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網