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基金名稱:

台新1699貨幣市場基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/02/20 13.5947 0.0002 13.5947 13.5188

近30日淨值表

日期 淨值
20/02/20 13.5947
20/02/19 13.5945
20/02/18 13.5943
20/02/17 13.5941
20/02/14 13.5935
20/02/13 13.5933
20/02/12 13.5930
20/02/11 13.5928
20/02/10 13.5926
20/02/07 13.5920
日期 淨值
20/02/06 13.5918
20/02/05 13.5916
20/02/04 13.5914
20/02/03 13.5912
20/01/31 13.5906
20/01/30 13.5904
20/01/22 13.5887
20/01/21 13.5885
20/01/20 13.5883
20/01/17 13.5877
日期 淨值
20/01/16 13.5875
20/01/15 13.5873
20/01/14 13.5871
20/01/13 13.5869
20/01/10 13.5862
20/01/09 13.5860
20/01/08 13.5858
20/01/07 13.5856
20/01/06 13.5854
20/01/03 13.5848

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.05 0.09 0.16 0.31 0.09 0.16 0.05

基本資料

成立日期 1999/06/07 基金代碼 ACSH02
計價幣別 台幣 基金類型 國內貨幣市場型
投資區域 台灣 基金規模 672.4億元(台幣)(2020/01/31)
投信公司 台新投信 基金經理人 楊麗靖
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.048
管理年費(%) 0.06 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網