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基金名稱:

台新1699貨幣市場基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/14 13.5745 0.0003 13.5745 13.4991

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/14 13.5745
19/11/13 13.5742
19/11/12 13.5740
19/11/11 13.5738
19/11/08 13.5732
19/11/07 13.5730
19/11/06 13.5728
19/11/05 13.5726
19/11/04 13.5724
19/11/01 13.5718
日期 淨值
19/10/31 13.5716
19/10/30 13.5714
19/10/29 13.5712
19/10/28 13.5710
19/10/25 13.5703
19/10/24 13.5701
19/10/23 13.5699
19/10/22 13.5697
19/10/21 13.5695
19/10/18 13.5689
日期 淨值
19/10/17 13.5687
19/10/16 13.5684
19/10/15 13.5682
19/10/14 13.5680
19/10/09 13.5670
19/10/08 13.5668
19/10/07 13.5665
19/10/04 13.5659
19/10/03 13.5657
19/10/02 13.5655

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.26 0.10 0.17 0.31 0.10 0.17 0.05

基本資料

成立日期 1999/06/07 基金代碼 ACSH02
計價幣別 台幣 基金類型 國內貨幣市場型
投資區域 台灣 基金規模 651.73億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 台新投信 基金經理人 楊麗靖
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.048
管理年費(%) 0.06 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網