晴時多雲

基金名稱:台新1699貨幣市場基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 13.6721 0 13.6721 13.6365

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 13.6721
21/10/14 13.6721
21/10/13 13.6720
21/10/12 13.6719
21/10/08 13.6716
21/10/07 13.6715
21/10/06 13.6714
21/10/05 13.6713
21/10/04 13.6712
21/10/01 13.6710
日期 淨值
21/09/30 13.6709
21/09/29 13.6708
21/09/28 13.6708
21/09/27 13.6707
21/09/24 13.6705
21/09/23 13.6704
21/09/22 13.6703
21/09/17 13.6699
21/09/16 13.6698
21/09/15 13.6698
日期 淨值
21/09/14 13.6697
21/09/13 13.6696
21/09/10 13.6694
21/09/09 13.6693
21/09/08 13.6692
21/09/07 13.6691
21/09/06 13.6691
21/09/03 13.6688
21/09/02 13.6688
21/09/01 13.6687

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.10 0.04 0.06 0.13 0.04 0.06 0.02

基本資料

成立日期 1999/06/07 基金代碼 ACSH02
投信公司 台新投信 基金類型 國內貨幣市場型
投資區域 台灣 基金規模 783.13億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 楊麗靖
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.048
管理年費(%) 0.06 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網