粉絲團
基金名稱：台新1699貨幣市場基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/23 | 14.0526 | 0.0023 | 14.0526 | 13.8658 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/23 | 14.0526 |
| 24/07/19 | 14.0503 |
| 24/07/18 | 14.0497 |
| 24/07/12 | 14.0462 |
| 24/07/05 | 14.0422 |
| 24/07/02 | 14.0404 |
| 24/06/28 | 14.0381 |
| 24/06/27 | 14.0376 |
| 24/06/26 | 14.0370 |
| 24/06/21 | 14.0342 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/20 | 14.0336 |
| 24/06/19 | 14.0331 |
| 24/06/18 | 14.0325 |
| 24/06/17 | 14.0320 |
| 24/06/14 | 14.0303 |
| 24/06/13 | 14.0298 |
| 24/06/12 | 14.0292 |
| 24/06/11 | 14.0287 |
| 24/06/07 | 14.0265 |
| 24/06/06 | 14.0259 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/04 | 14.0248 |
| 24/06/03 | 14.0243 |
| 24/05/31 | 14.0227 |
| 24/05/30 | 14.0221 |
| 24/05/29 | 14.0216 |
| 24/05/28 | 14.0210 |
| 24/05/27 | 14.0205 |
| 24/05/24 | 14.0189 |
| 24/05/23 | 14.0183 |
| 24/05/22 | 14.0178 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.42 | 0.25 | 0.42 | 0.75 | 0.25 | 0.42 | 0.13 |
基本資料
| 成立日期 | 1999/06/07 | 基金代碼 | ACSH02 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 台新投信 | 基金類型 | 國內貨幣市場型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 1015.53億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 楊麗靖 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 玉山銀行 | |
| 風險收益等級 | RR1 |
基金費用
| 手續費(%) | 0 | 保管費(%) | 0.048 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.06 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」