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基金名稱:

台新1699貨幣市場基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/03/22 13.525 0.0002 13.525 13.4785

近30日淨值表

日期 淨值
19/03/22 13.5250
19/03/21 13.5248
19/03/20 13.5246
19/03/19 13.5243
19/03/18 13.5241
19/03/15 13.5235
19/03/14 13.5233
19/03/13 13.5231
19/03/12 13.5229
19/03/11 13.5227
日期 淨值
19/03/08 13.5220
19/03/07 13.5218
19/03/06 13.5216
19/03/05 13.5214
19/03/04 13.5212
19/02/27 13.5201
19/02/26 13.5199
19/02/25 13.5197
19/02/23 13.5193
19/02/22 13.5191
日期 淨值
19/02/21 13.5188
19/02/20 13.5186
19/02/19 13.5184
19/02/18 13.5182
19/02/15 13.5176
19/02/14 13.5174
19/02/13 13.5171
19/02/12 13.5169
19/02/11 13.5167
19/02/01 13.5147

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.07 0.09 0.16 0.28 0.09 0.16 0.04

基本資料

成立日期 1999/06/07 基金代碼 ACSH02
計價幣別 台幣 基金類型 國內貨幣市場型
投資區域 台灣 基金規模 553.73億元(台幣)(2019/02/28)
投信公司 台新投信 基金經理人 楊麗靖
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.048
管理年費(%) 0.06 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網