晴時多雲

基金名稱:台新1699貨幣市場基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 13.9723 0.0016 13.9723 13.7926

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 13.9723
24/02/23 13.9707
24/02/21 13.9697
24/02/20 13.9692
24/02/19 13.9687
24/02/16 13.9671
24/02/15 13.9666
24/02/07 13.9626
24/02/06 13.9621
24/02/05 13.9616
日期 淨值
24/02/02 13.9601
24/02/01 13.9596
24/01/31 13.9590
24/01/30 13.9585
24/01/29 13.9580
24/01/26 13.9565
24/01/25 13.9560
24/01/24 13.9555
24/01/23 13.9550
24/01/22 13.9545
日期 淨值
24/01/19 13.9530
24/01/17 13.9520
24/01/15 13.9510
24/01/12 13.9495
24/01/11 13.9490
24/01/10 13.9485
24/01/09 13.9480
24/01/05 13.9460
24/01/04 13.9455
24/01/03 13.9450

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.11 0.23 0.39 0.71 0.23 0.39 0.11

基本資料

成立日期 1999/06/07 基金代碼 ACSH02
投信公司 台新投信 基金類型 國內貨幣市場型
投資區域 台灣 基金規模 1076.14億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 楊麗靖
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 0 保管費(%) 0.048
管理年費(%) 0.06 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網