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基金名稱：統一台灣高息動能ETF基金(本基金並無保證收益及配息，基金之配息來源可能為收益平準金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/23 | 14.73 | -0.01 | 15.15 | 13.64 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/23 | 14.7300 |
| 24/07/19 | 14.7400 |
| 24/07/18 | 14.9300 |
| 24/07/12 | 15.0000 |
| 24/07/05 | 15.1000 |
| 24/07/02 | 14.9900 |
| 24/06/28 | 14.8900 |
| 24/06/27 | 14.8500 |
| 24/06/26 | 14.9400 |
| 24/06/21 | 15.0300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/20 | 15.1500 |
| 24/06/19 | 15.1000 |
| 24/06/18 | 14.9800 |
| 24/06/17 | 14.8700 |
| 24/06/14 | 14.8100 |
| 24/06/13 | 14.7100 |
| 24/06/12 | 14.6400 |
| 24/06/11 | 14.6100 |
| 24/06/07 | 14.7200 |
| 24/06/06 | 14.7200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/04 | 14.6400 |
| 24/06/03 | 14.7100 |
| 24/05/31 | 14.5200 |
| 24/05/30 | 14.7700 |
| 24/05/29 | 14.9300 |
| 24/05/28 | 14.9700 |
| 24/05/27 | 14.9300 |
| 24/05/24 | 14.7500 |
| 24/05/23 | 14.7200 |
| 24/05/22 | 14.7100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.15 | 1.92 | 1.92 | -2.00 | |||
基本資料
| 成立日期 | 2024/03/08 | 基金代碼 | ACPS64 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 統一投信 | 基金類型 | 國內股票開放型指數型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 576.41億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 林良一 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 華南商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.035 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.3 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」