晴時多雲

基金名稱:統一台灣高息優選基金-月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 12.12 0.09 9.98 10

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 12.1200
24/02/23 12.0300
24/02/21 11.8000
24/02/20 11.8500
24/02/19 11.7900
24/02/16 11.9000
24/02/15 12.0600
24/02/05 11.6300
24/02/02 11.6200
24/02/01 11.3500
日期 淨值
24/01/31 11.3200
24/01/30 11.3400
24/01/29 11.1900
24/01/26 11.0500
24/01/25 11.1600
24/01/24 11.1500
24/01/23 11.2400
24/01/22 11.2100
24/01/19 10.8700
24/01/17 10.6900
日期 淨值
24/01/15 10.8400
24/01/12 10.8200
24/01/11 10.8400
24/01/10 10.6600
24/01/09 10.6000
24/01/05 10.5000
24/01/04 10.5100
24/01/03 10.5800
24/01/02 10.7800
23/12/29 10.9800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
9.68 13.18 -1.81 13.18 -1.81 9.68

基本資料

成立日期 2023/09/12 基金代碼 ACPS63
投信公司 統一投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 14.32億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳釧瑤
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網