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基金名稱:

統一彭博巴克萊10年期以上Aa至A級美元優質公司債券ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/20 38.2178 0.1642 39.9997 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/20 38.2178
19/11/19 38.0536
19/11/18 37.9005
19/11/15 37.8412
19/11/14 37.9539
19/11/13 37.6060
19/11/12 37.3536
19/11/08 37.1740
19/11/07 37.2316
19/11/06 37.6552
日期 淨值
19/11/05 37.3111
19/11/04 37.7129
19/11/01 38.0626
19/10/31 38.1840
19/10/30 37.8357
19/10/29 37.6364
19/10/28 37.6389
19/10/25 37.8756
19/10/24 37.9410
19/10/23 37.9757
日期 淨值
19/10/22 37.9795
19/10/21 37.7539
19/10/18 37.8867
19/10/17 37.9430
19/10/16 37.9671
19/10/15 37.8517
19/10/09 38.5031
19/10/08 38.6829
19/10/07 38.7955
19/10/04 39.0426

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.34 -33.11 -33.11 0.87

基本資料

成立日期 2019/08/27 基金代碼 ACPS57
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 基金規模 2.91億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 統一投信 基金經理人 張俊逸
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 0.3 單筆最低申購 40000元

資料來源:MoneyDJ理財網