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基金名稱：統一彭博10年期以上Aa至A級美元優質公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/12/04 | 28.4867 | -0.0574 | 30.4561 | 25.4651 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/04 | 28.4867 |
| 25/12/03 | 28.5441 |
| 25/12/02 | 28.5783 |
| 25/12/01 | 28.5558 |
| 25/11/28 | 28.8020 |
| 25/11/26 | 28.8375 |
| 25/11/25 | 28.7594 |
| 25/11/24 | 28.6204 |
| 25/11/21 | 28.4318 |
| 25/11/20 | 28.2577 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/19 | 28.1432 |
| 25/11/18 | 28.1047 |
| 25/11/17 | 28.0825 |
| 25/11/14 | 28.0484 |
| 25/11/13 | 28.1025 |
| 25/11/12 | 28.2891 |
| 25/11/10 | 28.1227 |
| 25/11/07 | 28.1140 |
| 25/11/06 | 28.1511 |
| 25/11/05 | 27.9932 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/04 | 28.0887 |
| 25/10/31 | 28.0231 |
| 25/10/30 | 28.1707 |
| 25/10/29 | 28.3120 |
| 25/10/28 | 28.5609 |
| 25/10/27 | 28.6358 |
| 25/10/23 | 28.5730 |
| 25/10/22 | 28.5655 |
| 25/10/21 | 28.5444 |
| 25/10/20 | 28.4134 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.26 | 2.73 | 6.52 | 3.73 | 2.73 | 6.52 | 1.42 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/08/27 | 基金代碼 | ACPS57 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 統一投信 | 基金類型 | 債券型海外債券ETF |
| 投資區域 | 基金規模 | 40.39億元(台幣)(2025/10/31) | |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 許雅惠 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 華南商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.3 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」