晴時多雲

基金名稱:統一彭博巴克萊10年期以上Aa至A級美元優質公司債券ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 36.086 0.0999 39.5647 34.159

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 36.0860
21/10/13 35.9861
21/10/12 35.7524
21/10/08 35.3070
21/10/07 35.3950
21/10/06 35.6511
21/10/05 35.5151
21/10/04 35.6325
21/10/01 35.7625
21/09/30 35.5187
日期 淨值
21/09/29 35.5422
21/09/28 35.4311
21/09/27 35.8253
21/09/24 35.9024
21/09/23 36.3576
21/09/22 36.8127
21/09/17 36.3894
21/09/16 36.4492
21/09/15 36.5761
21/09/14 36.6484
日期 淨值
21/09/13 36.4035
21/09/10 36.1917
21/09/09 36.4415
21/09/08 36.0745
21/09/07 35.8275
21/09/03 36.0887
21/09/02 36.3287
21/09/01 36.2123
21/08/31 36.2350
21/08/30 36.4290

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.85 -0.28 1.90 0.41 -0.28 1.90 -0.83

基本資料

成立日期 2019/08/27 基金代碼 ACPS57
投信公司 統一投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 基金規模 1.82億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 張浩宸
配息頻率 季配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 0.3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網