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基金名稱：統一彭博10年期以上Aa至A級美元優質公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 29.9256 | -0.0203 | 30.8509 | 26.1593 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 29.9256 |
| 24/07/18 | 29.9459 |
| 24/07/11 | 29.8380 |
| 24/07/03 | 29.4788 |
| 24/07/02 | 29.1470 |
| 24/06/27 | 29.5213 |
| 24/06/26 | 29.4401 |
| 24/06/21 | 29.5077 |
| 24/06/20 | 29.8050 |
| 24/06/18 | 30.0677 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/17 | 29.8282 |
| 24/06/14 | 30.0471 |
| 24/06/13 | 29.9465 |
| 24/06/12 | 29.7344 |
| 24/06/11 | 29.5174 |
| 24/06/06 | 29.7296 |
| 24/06/04 | 29.7410 |
| 24/06/03 | 29.5210 |
| 24/05/31 | 29.1994 |
| 24/05/30 | 29.0020 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/29 | 28.6247 |
| 24/05/28 | 28.7786 |
| 24/05/27 | 29.0715 |
| 24/05/23 | 29.0791 |
| 24/05/22 | 29.2850 |
| 24/05/21 | 29.3255 |
| 24/05/17 | 29.2105 |
| 24/05/16 | 29.2905 |
| 24/05/15 | 29.5146 |
| 24/05/14 | 29.2417 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.47 | 3.24 | 3.47 | 6.28 | 3.24 | 3.47 | 1.42 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/08/27 | 基金代碼 | ACPS57 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 統一投信 | 基金類型 | 債券型海外債券ETF |
| 投資區域 | 基金規模 | 18.78億元(台幣)(2024/06/30) | |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 許雅惠 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 華南商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.3 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」