晴時多雲

基金名稱:統一彭博10年期以上Aa至A級美元優質公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/21 29.5077 -0.2973 30.8509 26.1593

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/21 29.5077
24/06/20 29.8050
24/06/18 30.0677
24/06/17 29.8282
24/06/14 30.0471
24/06/13 29.9465
24/06/12 29.7344
24/06/11 29.5174
24/06/06 29.7296
24/06/04 29.7410
日期 淨值
24/06/03 29.5210
24/05/31 29.1994
24/05/30 29.0020
24/05/29 28.6247
24/05/28 28.7786
24/05/27 29.0715
24/05/23 29.0791
24/05/22 29.2850
24/05/21 29.3255
24/05/17 29.2105
日期 淨值
24/05/16 29.2905
24/05/15 29.5146
24/05/14 29.2417
24/05/13 29.1125
24/05/09 29.2846
24/05/08 29.1529
24/05/07 29.2844
24/05/06 29.1733
24/05/02 28.8836
24/04/30 28.6175

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.86 2.59 2.38 5.67 2.59 2.38 1.75

基本資料

成立日期 2019/08/27 基金代碼 ACPS57
投信公司 統一投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 基金規模 19.6億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 許雅惠
配息頻率 季配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 0.3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網