晴時多雲

基金名稱:統一彭博10年期以上Aa至A級美元優質公司債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/22 29.0719 0.1344 30.8509 26.1593

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/22 29.0719
24/02/21 28.9375
24/02/20 29.0293
24/02/16 28.8544
24/02/15 29.0382
24/02/05 29.3488
24/02/02 29.6850
24/02/01 30.2760
24/01/31 29.8771
24/01/30 29.6181
日期 淨值
24/01/29 29.5728
24/01/26 29.4128
24/01/25 29.4623
24/01/24 29.2649
24/01/23 29.3469
24/01/22 29.5960
24/01/19 29.5383
24/01/18 29.5837
24/01/17 29.7461
24/01/12 29.7957
日期 淨值
24/01/11 29.7294
24/01/10 29.5715
24/01/09 29.4914
24/01/04 29.3183
24/01/03 29.6607
24/01/02 29.5709
23/12/29 29.8212
23/12/28 29.9078
23/12/27 30.2257
23/12/26 29.9596

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.77 -0.44 3.10 3.53 -0.44 3.10 -1.77

基本資料

成立日期 2019/08/27 基金代碼 ACPS57
投信公司 統一投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 基金規模 17.22億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 許雅惠
配息頻率 季配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 0.3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網