晴時多雲

基金名稱:統一彭博10年期以上Aa至A級美元優質公司債券ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 30.5105 0.1386 36.9744 29.2421

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 30.5105
22/05/25 30.3719
22/05/24 30.1042
22/05/23 29.5589
22/05/20 29.8271
22/05/19 29.6592
22/05/18 29.5753
22/05/17 29.2717
22/05/16 29.6241
22/05/13 29.6344
日期 淨值
22/05/12 29.9938
22/05/11 29.9611
22/05/10 29.5826
22/05/09 29.3845
22/05/06 29.2421
22/05/05 29.4461
22/05/04 30.0141
22/05/03 29.8236
22/04/29 29.9865
22/04/28 30.3853
日期 淨值
22/04/27 30.2747
22/04/26 30.5567
22/04/25 30.3862
22/04/22 30.0116
22/04/21 30.2444
22/04/20 30.5810
22/04/19 30.0823
22/04/18 30.3218
22/04/14 30.4170
22/04/13 30.9483

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.00 -2.60 -7.01 -9.90 -2.60 -7.01 -0.15

基本資料

成立日期 2019/08/27 基金代碼 ACPS57
投信公司 統一投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 基金規模 10.54億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 張浩宸
配息頻率 季配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 0.3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網