晴時多雲

基金名稱:統一彭博10年期以上Aa至A級美元優質公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/14 29.3021 0.1124 31.4396 28.2522

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/14 29.3021
25/02/13 29.1897
25/02/12 28.8342
25/02/11 29.0725
25/02/07 29.1736
25/02/06 29.4323
25/02/05 29.4925
25/02/04 29.2823
25/02/03 29.1657
25/01/22 28.8703
日期 淨值
25/01/21 28.9465
25/01/17 28.8252
25/01/16 28.8059
25/01/15 28.8367
25/01/14 28.2522
25/01/13 28.4009
25/01/10 28.3257
25/01/08 28.4765
25/01/07 28.2816
25/01/06 28.6460
日期 淨值
25/01/03 28.8212
25/01/02 28.8842
24/12/31 28.8107
24/12/30 28.8564
24/12/27 28.6666
24/12/26 28.8492
24/12/24 28.7877
24/12/23 28.6839
24/12/20 28.8402
24/12/19 28.7438

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.72 1.47 -0.56 1.23 1.47 -0.56 3.72

基本資料

成立日期 2019/08/27 基金代碼 ACPS57
投信公司 統一投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 基金規模 31.25億元(台幣)(2025/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 許雅惠
配息頻率 季配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 0.3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網