晴時多雲

基金名稱:統一彭博巴克萊10年期以上Aa至A級美元優質公司債券ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/13 34.3556 0.1487 41.3219 34.159

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/13 34.3556
21/05/12 34.2069
21/05/11 34.5015
21/05/10 34.5438
21/05/07 34.9129
21/05/06 35.0853
21/05/05 35.0023
21/05/04 34.9375
21/05/03 34.8531
21/04/29 34.7080
日期 淨值
21/04/28 34.7576
21/04/27 34.7323
21/04/26 35.0074
21/04/23 35.2101
21/04/22 35.2393
21/04/21 35.1239
21/04/20 35.0337
21/04/19 35.0533
21/04/16 35.4074
21/04/15 35.7506
日期 淨值
21/04/14 35.4364
21/04/13 35.5211
21/04/12 35.3403
21/04/09 35.3009
21/04/08 35.4068
21/04/07 35.1797
21/04/06 35.4406
21/04/01 35.4331
21/03/31 34.9389
21/03/30 34.8072

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.21 -2.78 -6.04 -7.99 -2.78 -6.04 -3.28

基本資料

成立日期 2019/08/27 基金代碼 ACPS57
投信公司 統一投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 基金規模 1.61億元(台幣)(2021/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 張浩宸
配息頻率 季配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 0.3 單筆最低申購 40000元

資料來源:MoneyDJ理財網