基金名稱:統一彭博10年期以上Aa至A級美元優質公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/14 | 29.3021 | 0.1124 | 31.4396 | 28.2522 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/14 | 29.3021 |
25/02/13 | 29.1897 |
25/02/12 | 28.8342 |
25/02/11 | 29.0725 |
25/02/07 | 29.1736 |
25/02/06 | 29.4323 |
25/02/05 | 29.4925 |
25/02/04 | 29.2823 |
25/02/03 | 29.1657 |
25/01/22 | 28.8703 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/21 | 28.9465 |
25/01/17 | 28.8252 |
25/01/16 | 28.8059 |
25/01/15 | 28.8367 |
25/01/14 | 28.2522 |
25/01/13 | 28.4009 |
25/01/10 | 28.3257 |
25/01/08 | 28.4765 |
25/01/07 | 28.2816 |
25/01/06 | 28.6460 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/03 | 28.8212 |
25/01/02 | 28.8842 |
24/12/31 | 28.8107 |
24/12/30 | 28.8564 |
24/12/27 | 28.6666 |
24/12/26 | 28.8492 |
24/12/24 | 28.7877 |
24/12/23 | 28.6839 |
24/12/20 | 28.8402 |
24/12/19 | 28.7438 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
3.72 | 1.47 | -0.56 | 1.23 | 1.47 | -0.56 | 3.72 |
基本資料
成立日期 | 2019/08/27 | 基金代碼 | ACPS57 |
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投信公司 | 統一投信 | 基金類型 | 債券型海外債券ETF |
投資區域 | 基金規模 | 31.25億元(台幣)(2025/01/31) | |
計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 許雅惠 |
配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 華南商業銀行 |
風險收益等級 | RR2 |
基金費用
手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.15 |
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管理年費(%) | 0.3 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」