晴時多雲

基金名稱:統一大滿貫基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/27 52.71 1.03 64.79 51.47

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/27 52.7100
22/05/26 51.6800
22/05/25 52.7500
22/05/24 52.2100
22/05/23 53.4900
22/05/20 53.6100
22/05/19 53.7100
22/05/18 54.1100
22/05/17 53.4700
22/05/16 52.8000
日期 淨值
22/05/13 52.7600
22/05/12 51.4700
22/05/11 52.3800
22/05/10 52.7600
22/05/09 52.2300
22/05/06 53.2300
22/05/05 54.3700
22/05/04 53.6700
22/05/03 53.4500
22/04/29 53.3000
日期 淨值
22/04/28 52.4900
22/04/27 52.7200
22/04/26 52.5300
22/04/25 52.9300
22/04/22 54.9000
22/04/21 56.1500
22/04/20 55.7400
22/04/19 55.4800
22/04/18 54.7000
22/04/15 54.8500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.18 -6.35 -10.07 -8.93 -6.35 -10.07 -0.02

基本資料

成立日期 2000/04/10 基金代碼 ACPS14
投信公司 統一投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 76.47億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 錢素惠
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網