晴時多雲

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基金名稱:

統一大滿貫基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/14 38.87 -0.05 39.57 28.32

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/14 38.8700
19/11/13 38.9200
19/11/12 38.9200
19/11/11 38.4600
19/11/08 38.9800
19/11/07 38.9100
19/11/06 39.3200
19/11/05 39.5700
19/11/04 39.2500
19/11/01 39.0500
日期 淨值
19/10/31 39.0100
19/10/30 38.9800
19/10/29 38.7700
19/10/28 39.0800
19/10/25 38.5800
19/10/24 38.8800
19/10/23 38.5000
19/10/22 38.4900
19/10/21 38.2500
19/10/18 38.3500
日期 淨值
19/10/17 38.2300
19/10/16 38.1100
19/10/15 38.6000
19/10/14 38.3900
19/10/09 37.9200
19/10/08 38.2700
19/10/07 38.3300
19/10/04 38.0100
19/10/03 37.9200
19/10/02 37.8700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
15.94 4.55 11.75 18.76 4.55 11.75 1.25

基本資料

成立日期 2000/04/10 基金代碼 ACPS14
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 65.37億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 統一投信 基金經理人 錢素惠
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1.4 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網