晴時多雲

基金名稱:統一大滿貫基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 81.01 0.03 83.05 52.32

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 81.0100
24/02/23 80.9800
24/02/21 79.9400
24/02/20 80.5200
24/02/19 80.2800
24/02/16 81.7400
24/02/15 83.0500
24/02/05 79.2700
24/02/02 78.9500
24/02/01 76.8400
日期 淨值
24/01/31 76.3500
24/01/30 76.9700
24/01/29 75.3600
24/01/26 74.2600
24/01/25 74.7000
24/01/24 74.5300
24/01/23 75.3900
24/01/22 75.1100
24/01/19 72.4400
24/01/17 70.9800
日期 淨值
24/01/15 71.6400
24/01/12 71.8100
24/01/11 71.8000
24/01/10 70.1200
24/01/09 69.5300
24/01/05 69.1800
24/01/04 69.0800
24/01/03 69.7600
24/01/02 70.9000
23/12/29 72.4600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
9.09 14.25 18.57 28.31 14.25 18.57 9.09

基本資料

成立日期 2000/04/10 基金代碼 ACPS14
投信公司 統一投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 105.25億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 錢素惠
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網