晴時多雲

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基金名稱:

統一大滿貫基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/03 42.99 0.5 42.99 29.73

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/03 42.9900
20/07/02 42.4900
20/07/01 42.0300
20/06/30 41.6600
20/06/29 41.3600
20/06/24 41.8800
20/06/23 41.6800
20/06/22 41.6300
20/06/19 41.4900
20/06/18 41.5500
日期 淨值
20/06/17 41.1800
20/06/16 41.1600
20/06/15 40.3000
20/06/12 40.7000
20/06/11 40.8200
20/06/10 41.3700
20/06/09 41.0900
20/06/08 41.1000
20/06/05 41.2100
20/06/04 41.0700
日期 淨值
20/06/03 40.7900
20/06/02 40.2200
20/06/01 40.5200
20/05/29 39.7800
20/05/28 39.7400
20/05/27 39.9100
20/05/26 39.8300
20/05/25 39.5100
20/05/22 38.9900
20/05/21 39.7500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
10.07 12.27 10.07 13.78 12.27 10.07 5.39

基本資料

成立日期 2000/04/10 基金代碼 ACPS14
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 68.53億元(台幣)(2020/05/31)
投信公司 統一投信 基金經理人 錢素惠
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1.4 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網