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基金名稱：統一中小基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/23 | 67.86 | -0.48 | 72.8 | 54.8 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/23 | 67.8600 |
| 24/07/19 | 68.3400 |
| 24/07/18 | 69.4300 |
| 24/07/12 | 71.8800 |
| 24/07/05 | 72.8000 |
| 24/07/02 | 69.7100 |
| 24/06/28 | 70.5500 |
| 24/06/27 | 69.0100 |
| 24/06/26 | 69.7300 |
| 24/06/21 | 70.2800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/20 | 71.1300 |
| 24/06/19 | 70.3000 |
| 24/06/18 | 70.9600 |
| 24/06/17 | 71.1400 |
| 24/06/14 | 70.9800 |
| 24/06/13 | 70.2800 |
| 24/06/12 | 68.5100 |
| 24/06/11 | 67.4500 |
| 24/06/07 | 68.2000 |
| 24/06/06 | 67.1200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/04 | 66.8300 |
| 24/06/03 | 67.3600 |
| 24/05/31 | 66.4100 |
| 24/05/30 | 67.5500 |
| 24/05/29 | 68.4800 |
| 24/05/28 | 68.5600 |
| 24/05/27 | 67.9500 |
| 24/05/24 | 67.0200 |
| 24/05/23 | 65.6400 |
| 24/05/22 | 64.8600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 5.78 | 4.55 | 5.78 | 9.27 | 4.55 | 5.78 | -3.44 |
基本資料
| 成立日期 | 1996/05/10 | 基金代碼 | ACPS06 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 統一投信 | 基金類型 | 國內股票開放型中小型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 19.61億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 張哲瑋 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 彰化商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.13 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」