基金名稱：
統一中小基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/12 | 28.52 | 0.45 | 28.52 | 21.34 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/12/12 | 28.5200 |
| 19/12/11 | 28.0700 |
| 19/12/10 | 27.8700 |
| 19/12/09 | 27.8200 |
| 19/12/06 | 27.6900 |
| 19/12/05 | 27.4700 |
| 19/12/04 | 27.2300 |
| 19/12/03 | 27.3500 |
| 19/12/02 | 27.3400 |
| 19/11/29 | 27.6800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/11/28 | 27.9700 |
| 19/11/27 | 28.1200 |
| 19/11/26 | 28.1600 |
| 19/11/25 | 27.9000 |
| 19/11/22 | 27.7600 |
| 19/11/21 | 27.7500 |
| 19/11/20 | 27.6700 |
| 19/11/19 | 28.1000 |
| 19/11/18 | 28.2800 |
| 19/11/15 | 28.1400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/11/14 | 27.7300 |
| 19/11/13 | 27.8100 |
| 19/11/12 | 27.7800 |
| 19/11/11 | 27.3100 |
| 19/11/08 | 27.8000 |
| 19/11/07 | 27.5800 |
| 19/11/06 | 28.0900 |
| 19/11/05 | 28.4900 |
| 19/11/04 | 28.1800 |
| 19/11/01 | 28.0400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 17.57 | 6.94 | 14.50 | 18.42 | 6.94 | 14.50 | 2.66 |
基本資料
| 成立日期 | 1996/05/10 | 基金代碼 | ACPS06 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 台幣 | 基金類型 | 國內股票開放型中小型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 8.21億元(台幣)(2019/10/31) |
| 投信公司 | 統一投信 | 基金經理人 | 林世彬 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 彰化商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 1.4 | 保管費(%) | 0.13 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」