晴時多雲

基金名稱:統一中小基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 64.47 0.89 65.45 39.89

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 64.4700
24/02/21 63.5800
24/02/20 64.1500
24/02/19 64.1900
24/02/16 64.7100
24/02/15 65.3700
24/02/05 62.5800
24/02/02 62.3700
24/02/01 61.1300
24/01/31 60.9600
日期 淨值
24/01/30 60.9600
24/01/29 60.2300
24/01/26 59.2700
24/01/25 59.5100
24/01/24 59.7800
24/01/23 60.2400
24/01/22 60.4700
24/01/19 58.7000
24/01/17 57.9300
24/01/15 58.7800
日期 淨值
24/01/12 58.0600
24/01/11 58.1700
24/01/10 57.4900
24/01/09 57.2300
24/01/05 57.0200
24/01/04 56.6800
24/01/03 57.3800
24/01/02 58.3000
23/12/29 58.7100
23/12/28 58.7000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.02 8.33 7.81 23.69 8.33 7.81 7.02

基本資料

成立日期 1996/05/10 基金代碼 ACPS06
投信公司 統一投信 基金類型 國內股票開放型中小型
投資區域 台灣 基金規模 24.66億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳之硯
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網