晴時多雲

基金名稱:統一中小基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/18 43.95 2.39 50.58 26.85

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/18 43.9500
21/05/17 41.5600
21/05/14 43.1600
21/05/13 43.3300
21/05/12 44.0800
21/05/11 46.6100
21/05/10 49.3100
21/05/07 49.1500
21/05/06 47.1000
21/05/05 46.8800
日期 淨值
21/05/04 48.2100
21/05/03 49.3500
21/04/29 50.5800
21/04/28 50.1800
21/04/27 50.3400
21/04/26 50.4600
21/04/23 49.5100
21/04/22 48.3600
21/04/21 49.6500
21/04/20 49.2300
日期 淨值
21/04/19 48.9300
21/04/16 49.3600
21/04/15 48.5100
21/04/14 47.3800
21/04/13 47.6600
21/04/12 47.7400
21/04/09 49.1400
21/04/08 49.9700
21/04/07 48.5900
21/04/06 48.1500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.55 -1.73 11.48 28.59 -1.73 11.48 -10.96

基本資料

成立日期 1996/05/10 基金代碼 ACPS06
投信公司 統一投信 基金類型 國內股票開放型中小型
投資區域 台灣 基金規模 10.76億元(台幣)(2021/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 林世彬
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 1.4 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網