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基金名稱：統一中小基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/12 | 56.97 | 1.03 | 73.84 | 44.82 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/12 | 56.9700 |
| 25/05/09 | 55.9400 |
| 25/05/08 | 55.3900 |
| 25/05/07 | 54.7700 |
| 25/05/06 | 54.9900 |
| 25/05/05 | 54.6600 |
| 25/05/02 | 55.2600 |
| 25/04/30 | 53.3900 |
| 25/04/29 | 53.9000 |
| 25/04/28 | 53.3400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/25 | 53.1000 |
| 25/04/24 | 51.4400 |
| 25/04/23 | 51.4000 |
| 25/04/22 | 48.4900 |
| 25/04/21 | 49.9400 |
| 25/04/18 | 51.5900 |
| 25/04/17 | 51.9000 |
| 25/04/16 | 51.1400 |
| 25/04/15 | 52.9200 |
| 25/04/14 | 51.5300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/11 | 49.9900 |
| 25/04/10 | 48.4500 |
| 25/04/09 | 44.8200 |
| 25/04/08 | 48.1700 |
| 25/04/07 | 51.6100 |
| 25/04/02 | 55.9900 |
| 25/04/01 | 55.9900 |
| 25/03/31 | 55.1900 |
| 25/03/28 | 58.7200 |
| 25/03/27 | 60.6700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -8.41 | -4.53 | -12.20 | -13.26 | -4.53 | -12.20 | 13.96 |
基本資料
| 成立日期 | 1996/05/10 | 基金代碼 | ACPS06 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 統一投信 | 基金類型 | 國內股票開放型中小型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 17.85億元(台幣)(2025/03/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 莊承憲 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 彰化商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.13 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」