晴時多雲

基金名稱:統一中小基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/20 43.01 -0.03 55.73 41.57

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/20 43.0100
22/05/19 43.0400
22/05/18 43.4700
22/05/17 43.0200
22/05/16 42.7800
22/05/13 42.6300
22/05/12 41.5700
22/05/11 42.6300
22/05/10 43.0400
22/05/09 42.7000
日期 淨值
22/05/06 43.9700
22/05/05 44.8300
22/05/04 44.0900
22/05/03 43.7800
22/04/29 43.5600
22/04/28 42.7700
22/04/27 42.8700
22/04/26 42.5300
22/04/25 43.3300
22/04/22 45.1600
日期 淨值
22/04/21 46.2400
22/04/20 45.7300
22/04/19 45.7300
22/04/18 45.2400
22/04/15 45.2400
22/04/14 46.7600
22/04/13 46.5200
22/04/12 46.0000
22/04/11 45.9000
22/04/08 47.2500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-12.64 -11.35 -14.96 -13.14 -11.35 -14.96 -5.95

基本資料

成立日期 1996/05/10 基金代碼 ACPS06
投信公司 統一投信 基金類型 國內股票開放型中小型
投資區域 台灣 基金規模 10.79億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 林世彬
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網