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基金名稱：統一中小基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/18 | 46.32 | 0.08 | 54.82 | 29.42 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/18 | 46.3200 |
| 21/10/15 | 46.2400 |
| 21/10/14 | 44.9400 |
| 21/10/13 | 45.0400 |
| 21/10/12 | 46.3100 |
| 21/10/08 | 47.3600 |
| 21/10/07 | 46.8000 |
| 21/10/06 | 44.8800 |
| 21/10/05 | 46.0000 |
| 21/10/04 | 44.7000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/01 | 45.9400 |
| 21/09/30 | 47.4900 |
| 21/09/29 | 46.6900 |
| 21/09/28 | 48.9300 |
| 21/09/27 | 49.0800 |
| 21/09/24 | 50.3100 |
| 21/09/23 | 49.9300 |
| 21/09/22 | 48.7200 |
| 21/09/17 | 49.8300 |
| 21/09/16 | 48.8500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/15 | 48.9200 |
| 21/09/14 | 49.1100 |
| 21/09/13 | 49.0500 |
| 21/09/10 | 50.2300 |
| 21/09/09 | 49.2200 |
| 21/09/08 | 48.1000 |
| 21/09/07 | 49.5300 |
| 21/09/06 | 50.8000 |
| 21/09/03 | 50.9700 |
| 21/09/02 | 50.6300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.21 | -7.87 | -5.39 | 10.79 | -7.87 | -5.39 | -7.04 |
基本資料
| 成立日期 | 1996/05/10 | 基金代碼 | ACPS06 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 統一投信 | 基金類型 | 國內股票開放型中小型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 11.73億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 林世彬 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 彰化商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 1.4 | 保管費(%) | 0.13 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」