晴時多雲

基金名稱:統一中小基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/18 46.32 0.08 54.82 29.42

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/18 46.3200
21/10/15 46.2400
21/10/14 44.9400
21/10/13 45.0400
21/10/12 46.3100
21/10/08 47.3600
21/10/07 46.8000
21/10/06 44.8800
21/10/05 46.0000
21/10/04 44.7000
日期 淨值
21/10/01 45.9400
21/09/30 47.4900
21/09/29 46.6900
21/09/28 48.9300
21/09/27 49.0800
21/09/24 50.3100
21/09/23 49.9300
21/09/22 48.7200
21/09/17 49.8300
21/09/16 48.8500
日期 淨值
21/09/15 48.9200
21/09/14 49.1100
21/09/13 49.0500
21/09/10 50.2300
21/09/09 49.2200
21/09/08 48.1000
21/09/07 49.5300
21/09/06 50.8000
21/09/03 50.9700
21/09/02 50.6300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.21 -7.87 -5.39 10.79 -7.87 -5.39 -7.04

基本資料

成立日期 1996/05/10 基金代碼 ACPS06
投信公司 統一投信 基金類型 國內股票開放型中小型
投資區域 台灣 基金規模 11.73億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 林世彬
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 1.4 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網