基金名稱：
統一中小基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/22 | 24.48 | -0.25 | 29.61 | 20.39 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/03/22 | 24.4800 |
| 19/03/21 | 24.7300 |
| 19/03/20 | 24.6100 |
| 19/03/19 | 24.5700 |
| 19/03/18 | 24.8200 |
| 19/03/15 | 24.4500 |
| 19/03/14 | 24.2800 |
| 19/03/13 | 24.0300 |
| 19/03/12 | 23.9700 |
| 19/03/11 | 23.6100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/03/08 | 23.4900 |
| 19/03/07 | 23.4900 |
| 19/03/06 | 23.8700 |
| 19/03/05 | 23.7200 |
| 19/03/04 | 23.7900 |
| 19/02/27 | 23.8100 |
| 19/02/26 | 23.7300 |
| 19/02/25 | 24.0400 |
| 19/02/22 | 23.5500 |
| 19/02/21 | 23.8000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/02/20 | 23.7200 |
| 19/02/19 | 23.5500 |
| 19/02/18 | 23.2400 |
| 19/02/15 | 22.9800 |
| 19/02/14 | 23.3300 |
| 19/02/13 | 23.1600 |
| 19/02/12 | 23.3900 |
| 19/02/11 | 23.2100 |
| 19/01/30 | 22.5900 |
| 19/01/29 | 22.3200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 7.64 | 9.34 | 9.61 | -0.46 | 9.34 | 9.61 | 3.95 |
基本資料
| 成立日期 | 1996/05/10 | 基金代碼 | ACPS06 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 台幣 | 基金類型 | 國內股票開放型中小型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 7.4億元(台幣)(2019/02/28) |
| 投信公司 | 統一投信 | 基金經理人 | 林世彬 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 彰化商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 1.4 | 保管費(%) | 0.13 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」