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基金名稱:

統一中小基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/12/12 28.52 0.45 28.52 21.34

近30日淨值表

日期 淨值
19/12/12 28.5200
19/12/11 28.0700
19/12/10 27.8700
19/12/09 27.8200
19/12/06 27.6900
19/12/05 27.4700
19/12/04 27.2300
19/12/03 27.3500
19/12/02 27.3400
19/11/29 27.6800
日期 淨值
19/11/28 27.9700
19/11/27 28.1200
19/11/26 28.1600
19/11/25 27.9000
19/11/22 27.7600
19/11/21 27.7500
19/11/20 27.6700
19/11/19 28.1000
19/11/18 28.2800
19/11/15 28.1400
日期 淨值
19/11/14 27.7300
19/11/13 27.8100
19/11/12 27.7800
19/11/11 27.3100
19/11/08 27.8000
19/11/07 27.5800
19/11/06 28.0900
19/11/05 28.4900
19/11/04 28.1800
19/11/01 28.0400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
17.57 6.94 14.50 18.42 6.94 14.50 2.66

基本資料

成立日期 1996/05/10 基金代碼 ACPS06
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型中小型
投資區域 台灣 基金規模 8.21億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 統一投信 基金經理人 林世彬
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 1.4 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網