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基金名稱：統一中小基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/20 | 43.01 | -0.03 | 55.73 | 41.57 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/20 | 43.0100 |
| 22/05/19 | 43.0400 |
| 22/05/18 | 43.4700 |
| 22/05/17 | 43.0200 |
| 22/05/16 | 42.7800 |
| 22/05/13 | 42.6300 |
| 22/05/12 | 41.5700 |
| 22/05/11 | 42.6300 |
| 22/05/10 | 43.0400 |
| 22/05/09 | 42.7000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/06 | 43.9700 |
| 22/05/05 | 44.8300 |
| 22/05/04 | 44.0900 |
| 22/05/03 | 43.7800 |
| 22/04/29 | 43.5600 |
| 22/04/28 | 42.7700 |
| 22/04/27 | 42.8700 |
| 22/04/26 | 42.5300 |
| 22/04/25 | 43.3300 |
| 22/04/22 | 45.1600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/21 | 46.2400 |
| 22/04/20 | 45.7300 |
| 22/04/19 | 45.7300 |
| 22/04/18 | 45.2400 |
| 22/04/15 | 45.2400 |
| 22/04/14 | 46.7600 |
| 22/04/13 | 46.5200 |
| 22/04/12 | 46.0000 |
| 22/04/11 | 45.9000 |
| 22/04/08 | 47.2500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -12.64 | -11.35 | -14.96 | -13.14 | -11.35 | -14.96 | -5.95 |
基本資料
| 成立日期 | 1996/05/10 | 基金代碼 | ACPS06 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 統一投信 | 基金類型 | 國內股票開放型中小型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 10.79億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 林世彬 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 彰化商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.13 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 2000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」