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基金名稱：統一中小基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/18 | 43.95 | 2.39 | 50.58 | 26.85 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/18 | 43.9500 |
| 21/05/17 | 41.5600 |
| 21/05/14 | 43.1600 |
| 21/05/13 | 43.3300 |
| 21/05/12 | 44.0800 |
| 21/05/11 | 46.6100 |
| 21/05/10 | 49.3100 |
| 21/05/07 | 49.1500 |
| 21/05/06 | 47.1000 |
| 21/05/05 | 46.8800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/04 | 48.2100 |
| 21/05/03 | 49.3500 |
| 21/04/29 | 50.5800 |
| 21/04/28 | 50.1800 |
| 21/04/27 | 50.3400 |
| 21/04/26 | 50.4600 |
| 21/04/23 | 49.5100 |
| 21/04/22 | 48.3600 |
| 21/04/21 | 49.6500 |
| 21/04/20 | 49.2300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/19 | 48.9300 |
| 21/04/16 | 49.3600 |
| 21/04/15 | 48.5100 |
| 21/04/14 | 47.3800 |
| 21/04/13 | 47.6600 |
| 21/04/12 | 47.7400 |
| 21/04/09 | 49.1400 |
| 21/04/08 | 49.9700 |
| 21/04/07 | 48.5900 |
| 21/04/06 | 48.1500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.55 | -1.73 | 11.48 | 28.59 | -1.73 | 11.48 | -10.96 |
基本資料
| 成立日期 | 1996/05/10 | 基金代碼 | ACPS06 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 統一投信 | 基金類型 | 國內股票開放型中小型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 10.76億元(台幣)(2021/04/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 林世彬 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 彰化商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 1.4 | 保管費(%) | 0.13 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」