晴時多雲

基金名稱:大華銀全球短年期投資等級債券基金NB月配(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/13 9.875 0.0088 9.9999 10.0008

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/13 9.8750
24/06/12 9.8662
24/06/11 9.8559
24/06/07 9.8540
24/06/06 9.8562
24/06/05 9.8483
24/06/03 9.8420
24/05/31 9.8872
24/05/30 9.8831
24/05/29 9.8775
日期 淨值
24/05/28 9.8780
24/05/27 9.8738
24/05/24 9.8701
24/05/23 9.8684
24/05/22 9.8678
24/05/21 9.8705
24/05/20 9.8652
24/05/16 9.8612
24/05/14 9.8530
24/05/13 9.8507
日期 淨值
24/05/10 9.8480
24/05/09 9.8465
24/05/07 9.8419
24/05/06 9.8371
24/05/03 9.8254
24/05/02 9.8159
24/04/30 9.8583
24/04/29 9.8567
24/04/26 9.8488
24/04/25 9.8524

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.16 0.70 1.48 0.70 1.48 0.83

基本資料

成立日期 2023/10/12 基金代碼 ACOB72
投信公司 大華銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.42億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別 南非幣 基金經理人 謝奕騰
配息頻率 月配 保管銀行 聯邦銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網