晴時多雲

基金名稱:大華銀全球短年期投資等級債券基金NB月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/13 10.1053 0.0067 9.9989 10.0011

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/13 10.1053
24/06/12 10.0986
24/06/11 10.0898
24/06/07 10.0915
24/06/06 10.0947
24/06/05 10.0890
24/06/03 10.0833
24/05/31 10.1046
24/05/30 10.1004
24/05/29 10.0969
日期 淨值
24/05/28 10.0983
24/05/27 10.0949
24/05/24 10.0922
24/05/23 10.0907
24/05/22 10.0916
24/05/21 10.0934
24/05/20 10.0913
24/05/16 10.0897
24/05/14 10.0785
24/05/13 10.0769
日期 淨值
24/05/10 10.0752
24/05/09 10.0739
24/05/07 10.0743
24/05/06 10.0724
24/05/03 10.0610
24/05/02 10.0516
24/04/30 10.0739
24/04/29 10.0724
24/04/26 10.0653
24/04/25 10.0700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.30 0.99 1.52 0.99 1.52 0.61

基本資料

成立日期 2023/10/12 基金代碼 ACOB70
投信公司 大華銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.83億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 謝奕騰
配息頻率 月配 保管銀行 聯邦銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網