晴時多雲

基金名稱:大華銀全球短年期投資等級債券基金NA累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/13 10.364 0.0069 9.9996 10.0011

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/13 10.3640
24/06/12 10.3571
24/06/11 10.3481
24/06/07 10.3498
24/06/06 10.3532
24/06/05 10.3473
24/06/03 10.3414
24/05/31 10.3294
24/05/30 10.3251
24/05/29 10.3215
日期 淨值
24/05/28 10.3230
24/05/27 10.3194
24/05/24 10.3166
24/05/23 10.3152
24/05/22 10.3161
24/05/21 10.3179
24/05/20 10.3158
24/05/16 10.3142
24/05/14 10.3029
24/05/13 10.3012
日期 淨值
24/05/10 10.2995
24/05/09 10.2982
24/05/07 10.2986
24/05/06 10.2966
24/05/03 10.2850
24/05/02 10.2754
24/04/30 10.2641
24/04/29 10.2625
24/04/26 10.2553
24/04/25 10.2601

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.29 0.99 1.51 0.99 1.51 0.61

基本資料

成立日期 2023/10/12 基金代碼 ACOB69
投信公司 大華銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.28億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 謝奕騰
配息頻率 保管銀行 聯邦銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網