晴時多雲

基金名稱:大華銀全球短年期投資等級債券基金NA累積(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/13 10.4241 -0.0111 9.9983 10.0011

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/13 10.4241
24/06/12 10.4352
24/06/11 10.4291
24/06/07 10.3854
24/06/06 10.3981
24/06/05 10.4141
24/06/03 10.4236
24/05/31 10.4192
24/05/30 10.4216
24/05/29 10.3720
日期 淨值
24/05/28 10.3318
24/05/27 10.3343
24/05/24 10.3541
24/05/23 10.3488
24/05/22 10.3590
24/05/21 10.3669
24/05/20 10.3462
24/05/16 10.3091
24/05/14 10.3926
24/05/13 10.3896
日期 淨值
24/05/10 10.3887
24/05/09 10.4018
24/05/07 10.3734
24/05/06 10.3640
24/05/03 10.3612
24/05/02 10.3898
24/04/30 10.3931
24/04/29 10.3966
24/04/26 10.3900
24/04/25 10.4007

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.21 1.85 3.54 1.85 3.54 0.33

基本資料

成立日期 2023/10/12 基金代碼 ACOB65
投信公司 大華銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.73億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 謝奕騰
配息頻率 保管銀行 聯邦銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 30000元

資料來源:MoneyDJ理財網