晴時多雲

基金名稱:大華銀亞洲ESG債券基金B月配(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/11 7.6457 0.0214 9.9863 10.0067

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/11 7.6457
22/08/10 7.6243
22/08/09 7.6211
22/08/08 7.6238
22/08/05 7.6367
22/08/04 7.6370
22/08/03 7.6366
22/08/02 7.6718
22/08/01 7.6713
22/07/29 7.6997
日期 淨值
22/07/28 7.6757
22/07/27 7.6552
22/07/26 7.6502
22/07/25 7.6460
22/07/22 7.6280
22/07/21 7.5795
22/07/20 7.5761
22/07/19 7.5876
22/07/18 7.6078
22/07/15 7.6036
日期 淨值
22/07/14 7.6040
22/07/13 7.6094
22/07/12 7.6142
22/07/11 7.6225
22/07/08 7.6301
22/07/07 7.6388
22/07/06 7.6660
22/07/05 7.6667
22/07/04 7.6639
22/06/30 7.6826

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.28 0.66 -0.46 -5.54 0.66 -0.46 0.89

基本資料

成立日期 2021/03/22 基金代碼 ACOB58
投信公司 大華銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 全球 基金規模 0.28億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 南非幣 基金經理人 巫怡臻
配息頻率 月配 保管銀行 聯邦銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.22
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網