晴時多雲

基金名稱:大華銀亞洲ESG債券基金B月配(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/13 9.019 -0.0056 9.9997 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/13 9.0190
21/10/12 9.0246
21/10/08 9.1519
21/10/07 9.2398
21/10/06 9.3247
21/10/05 9.3902
21/10/04 9.5364
21/09/30 9.6217
21/09/29 9.6129
21/09/28 9.6524
日期 淨值
21/09/27 9.6668
21/09/24 9.6979
21/09/23 9.7702
21/09/17 9.7944
21/09/16 9.8360
21/09/15 9.8756
21/09/14 9.8979
21/09/13 9.9111
21/09/10 9.9231
21/09/09 9.9228
日期 淨值
21/09/08 9.9146
21/09/07 9.9100
21/09/06 9.9257
21/09/03 9.9258
21/09/02 9.9440
21/09/01 9.9384
21/08/31 10.0137
21/08/30 10.0067
21/08/27 9.9863
21/08/26 9.9622

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.69 -8.10 -7.69 -8.10 -7.69 -8.37

基本資料

成立日期 2021/03/22 基金代碼 ACOB58
投信公司 大華銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 全球 基金規模 0.68億元(台幣)(2021/08/31)
計價幣別 南非幣 基金經理人 鄭翰紘
配息頻率 月配 保管銀行 聯邦銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.22
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網