晴時多雲

基金名稱:大華銀亞洲ESG債券基金B月配(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/20 7.2314 0.0071 7.4292 6.9649

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/20 7.2314
24/02/19 7.2243
24/02/16 7.2254
24/02/15 7.2314
24/02/07 7.2428
24/02/06 7.2342
24/02/05 7.2298
24/02/02 7.2711
24/02/01 7.2774
24/01/31 7.2953
日期 淨值
24/01/30 7.2795
24/01/29 7.2668
24/01/26 7.2611
24/01/25 7.2507
24/01/24 7.2487
24/01/23 7.2418
24/01/22 7.2426
24/01/19 7.2359
24/01/18 7.2400
24/01/16 7.2600
日期 淨值
24/01/12 7.2669
24/01/11 7.2599
24/01/10 7.2472
24/01/09 7.2392
24/01/08 7.2342
24/01/04 7.2451
24/01/03 7.2471
24/01/02 7.2506
23/12/29 7.2989
23/12/28 7.3049

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.46 1.34 3.06 3.50 1.34 3.06 0.46

基本資料

成立日期 2021/03/22 基金代碼 ACOB58
投信公司 大華銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 全球 基金規模 0.19億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 南非幣 基金經理人 巫怡臻
配息頻率 月配 保管銀行 聯邦銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.22
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網