晴時多雲

基金名稱:大華銀亞洲ESG債券基金B月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/14 7.3134 0.018 7.3134 6.941

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/14 7.3134
24/06/13 7.2954
24/06/12 7.2712
24/06/11 7.2480
24/06/07 7.2616
24/06/06 7.2844
24/06/05 7.2767
24/06/03 7.2411
24/05/31 7.2256
24/05/30 7.2119
日期 淨值
24/05/29 7.2016
24/05/28 7.2261
24/05/27 7.2358
24/05/24 7.2348
24/05/23 7.2417
24/05/22 7.2441
24/05/21 7.2476
24/05/20 7.2440
24/05/16 7.2615
24/05/14 7.2280
日期 淨值
24/05/13 7.2201
24/05/10 7.2184
24/05/09 7.2176
24/05/07 7.2205
24/05/06 7.2128
24/05/03 7.1912
24/05/02 7.1729
24/04/30 7.1659
24/04/29 7.1727
24/04/26 7.1555

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.79 1.75 1.87 3.35 1.75 1.87 1.44

基本資料

成立日期 2021/03/22 基金代碼 ACOB53
投信公司 大華銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 全球 基金規模 0.52億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 美元 基金經理人 巫怡臻
配息頻率 月配 保管銀行 聯邦銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.22
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網