晴時多雲

基金名稱:大華銀亞洲ESG債券基金B月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/11 7.6207 0.0175 9.8188 7.552

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/11 7.6207
22/08/10 7.6032
22/08/09 7.5982
22/08/08 7.5995
22/08/05 7.6115
22/08/04 7.6152
22/08/03 7.6165
22/08/02 7.6519
22/08/01 7.6590
22/07/29 7.6632
日期 淨值
22/07/28 7.6424
22/07/27 7.6225
22/07/26 7.6230
22/07/25 7.6192
22/07/22 7.6027
22/07/21 7.5541
22/07/20 7.5520
22/07/19 7.5641
22/07/18 7.5845
22/07/15 7.5810
日期 淨值
22/07/14 7.5808
22/07/13 7.5856
22/07/12 7.5918
22/07/11 7.5981
22/07/08 7.6078
22/07/07 7.6177
22/07/06 7.6481
22/07/05 7.6496
22/07/04 7.6501
22/06/30 7.6422

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.72 -0.09 -1.72 -7.46 -0.09 -1.72 0.56

基本資料

成立日期 2021/03/22 基金代碼 ACOB53
投信公司 大華銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 全球 基金規模 1.04億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 美元 基金經理人 巫怡臻
配息頻率 月配 保管銀行 聯邦銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.22
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網