晴時多雲

基金名稱:大華銀亞洲ESG債券基金B月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/16 7.224 -0.0084 7.4052 6.941

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/16 7.2240
24/02/15 7.2324
24/02/07 7.2507
24/02/06 7.2410
24/02/05 7.2404
24/02/02 7.2800
24/02/01 7.2850
24/01/31 7.2876
24/01/30 7.2728
24/01/29 7.2612
日期 淨值
24/01/26 7.2555
24/01/25 7.2466
24/01/24 7.2467
24/01/23 7.2432
24/01/22 7.2464
24/01/19 7.2394
24/01/18 7.2444
24/01/16 7.2665
24/01/12 7.2721
24/01/11 7.2641
日期 淨值
24/01/10 7.2539
24/01/09 7.2462
24/01/08 7.2410
24/01/04 7.2549
24/01/03 7.2596
24/01/02 7.2631
23/12/29 7.2918
23/12/28 7.2987
23/12/27 7.2938
23/12/22 7.2833

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.34 0.72 1.98 1.69 0.72 1.98 -0.34

基本資料

成立日期 2021/03/22 基金代碼 ACOB53
投信公司 大華銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 全球 基金規模 0.57億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 巫怡臻
配息頻率 月配 保管銀行 聯邦銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.22
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網