晴時多雲

基金名稱:大華銀亞洲ESG債券基金B月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/13 8.912 -0.0239 9.9997 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/13 8.9120
21/10/12 8.9359
21/10/08 9.0633
21/10/07 9.1498
21/10/06 9.2402
21/10/05 9.3057
21/10/04 9.4526
21/09/30 9.5061
21/09/29 9.5029
21/09/28 9.5414
日期 淨值
21/09/27 9.5532
21/09/24 9.5842
21/09/23 9.6075
21/09/17 9.6265
21/09/16 9.6676
21/09/15 9.7114
21/09/14 9.7332
21/09/13 9.7479
21/09/10 9.7606
21/09/09 9.7613
日期 淨值
21/09/08 9.7572
21/09/07 9.7511
21/09/06 9.7678
21/09/03 9.7661
21/09/02 9.7802
21/09/01 9.7809
21/08/31 9.8188
21/08/30 9.8084
21/08/27 9.7949
21/08/26 9.7907

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-8.31 -8.34 -8.31 -8.34 -8.31 -8.27

基本資料

成立日期 2021/03/22 基金代碼 ACOB53
投信公司 大華銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 全球 基金規模 3.05億元(台幣)(2021/08/31)
計價幣別 美元 基金經理人 鄭翰紘
配息頻率 月配 保管銀行 聯邦銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.22
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網