晴時多雲

基金名稱:大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/07/17 10.7011 0.0582 9.9969 10.0085

近30日淨值表

日期 淨值
24/07/17 10.7011
24/07/11 10.6429
24/07/04 10.5846
24/06/28 10.5679
24/06/27 10.5926
24/06/26 10.5997
24/06/25 10.5562
24/06/20 10.5072
24/06/19 10.5096
24/06/18 10.5185
日期 淨值
24/06/17 10.5045
24/06/14 10.4966
24/06/13 10.4915
24/06/12 10.5013
24/06/11 10.4952
24/06/07 10.4473
24/06/06 10.4611
24/06/05 10.4784
24/06/03 10.4818
24/05/31 10.4754
日期 淨值
24/05/30 10.4755
24/05/29 10.4241
24/05/28 10.3905
24/05/27 10.4002
24/05/24 10.4142
24/05/23 10.4110
24/05/22 10.4264
24/05/21 10.4386
24/05/20 10.4176
24/05/16 10.3803

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.73 2.62 4.73 7.35 2.62 4.73 1.87

基本資料

成立日期 2020/10/29 基金代碼 ACOB44
投信公司 大華銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 2.62億元(台幣)(2024/06/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 巫怡臻
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網