晴時多雲

基金名稱:大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/11 8.7984 0.0337 9.8282 8.4882

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/11 8.7984
22/08/10 8.7647
22/08/09 8.7455
22/08/08 8.7539
22/08/05 8.7339
22/08/04 8.7513
22/08/03 8.7330
22/08/02 8.7576
22/08/01 8.7612
22/07/29 8.7362
日期 淨值
22/07/28 8.6922
22/07/27 8.6528
22/07/26 8.6495
22/07/25 8.6315
22/07/22 8.5972
22/07/21 8.5476
22/07/20 8.5046
22/07/19 8.4882
22/07/18 8.5226
22/07/15 8.5246
日期 淨值
22/07/14 8.5201
22/07/13 8.5363
22/07/12 8.5639
22/07/11 8.6018
22/07/08 8.6160
22/07/07 8.6339
22/07/06 8.6846
22/07/05 8.7007
22/07/04 8.7155
22/06/30 8.6806

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.47 -0.15 -0.88 -4.42 -0.15 -0.88 2.29

基本資料

成立日期 2020/10/29 基金代碼 ACOB44
投信公司 大華銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 4.01億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳建銘
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網