晴時多雲

基金名稱:大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/16 9.9629 -0.0233 9.9969 9.024

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/16 9.9629
24/02/15 9.9862
24/02/07 9.9616
24/02/06 9.9515
24/02/05 9.9569
24/02/02 9.9332
24/02/01 9.9696
24/01/31 9.9486
24/01/30 9.9014
24/01/29 9.9253
日期 淨值
24/01/26 9.9328
24/01/25 9.9267
24/01/24 9.9323
24/01/23 9.9209
24/01/22 9.9293
24/01/19 9.9524
24/01/18 9.9969
24/01/16 9.9561
24/01/12 9.8672
24/01/11 9.8387
日期 淨值
24/01/10 9.8323
24/01/09 9.7826
24/01/08 9.7723
24/01/04 9.7827
24/01/03 9.7862
24/01/02 9.7585
23/12/29 9.7229
23/12/28 9.7141
23/12/27 9.7580
23/12/22 9.8493

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.07 0.67 1.37 4.85 0.67 1.37 0.07

基本資料

成立日期 2020/10/29 基金代碼 ACOB44
投信公司 大華銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 3.44億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 巫怡臻
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網