晴時多雲

基金名稱:大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 9.6572 -0.0004 9.9993 10.0055

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 9.6572
21/10/19 9.6576
21/10/18 9.6635
21/10/15 9.6397
21/10/13 9.6371
21/10/12 9.6195
21/10/08 9.6524
21/10/07 9.6454
21/10/06 9.6712
21/10/05 9.6657
日期 淨值
21/10/04 9.6822
21/09/30 9.6867
21/09/29 9.6703
21/09/28 9.6608
21/09/27 9.6562
21/09/24 9.6792
21/09/23 9.7097
21/09/17 9.7343
21/09/16 9.7530
21/09/15 9.7721
日期 淨值
21/09/14 9.7786
21/09/13 9.7783
21/09/10 9.7670
21/09/09 9.7883
21/09/08 9.7868
21/09/07 9.7581
21/09/06 9.7615
21/09/03 9.7745
21/09/02 9.7877
21/09/01 9.7884

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.04 -1.43 -1.21 -10.50 -1.43 -1.21 -0.79

基本資料

成立日期 2020/10/29 基金代碼 ACOB44
投信公司 大華銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 5.3億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳建銘
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網