晴時多雲

基金名稱:大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/06 9.7593 0.0201 9.9993 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/06 9.7593
21/05/05 9.7392
21/05/04 9.7294
21/05/03 9.7327
21/04/29 9.7135
21/04/28 9.7019
21/04/27 9.6906
21/04/26 9.7158
21/04/23 9.7854
21/04/22 9.7975
日期 淨值
21/04/21 9.7982
21/04/20 9.7852
21/04/19 9.8212
21/04/16 9.8396
21/04/15 9.8299
21/04/14 9.8255
21/04/13 9.8596
21/04/12 9.8873
21/04/09 9.8910
21/04/08 9.8962
日期 淨值
21/04/07 9.8916
21/04/01 9.9295
21/03/31 9.9176
21/03/30 9.9021
21/03/29 9.9375
21/03/26 9.9544
21/03/25 9.9878
21/03/24 9.9650
21/03/23 9.9483
21/03/22 9.9516

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.36 -2.14 -2.37 -2.14 -2.37 -1.71

基本資料

成立日期 2020/10/29 基金代碼 ACOB44
投信公司 大華銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 6.17億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 蔡政賢
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網