晴時多雲

基金名稱:大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金A累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/13 9.8764 0.0069 9.9997 10.0001

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/13 9.8764
21/10/12 9.8695
21/10/08 9.9012
21/10/07 9.9137
21/10/06 9.9154
21/10/05 9.9276
21/10/04 9.9397
21/09/30 9.9439
21/09/29 9.9503
21/09/28 9.9476
日期 淨值
21/09/27 9.9653
21/09/24 9.9815
21/09/23 10.0001
21/09/17 10.0353
21/09/16 10.0475
21/09/15 10.0567
21/09/14 10.0550
21/09/13 10.0523
21/09/10 10.0482
21/09/09 10.0480
日期 淨值
21/09/08 10.0481
21/09/07 10.0460
21/09/06 10.0530
21/09/03 10.0522
21/09/02 10.0525
21/09/01 10.0470
21/08/31 10.0413
21/08/30 10.0311
21/08/27 10.0162
21/08/26 10.0082

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.18 -1.01 -0.68 -9.53 -1.01 -0.68 -1.75

基本資料

成立日期 2020/10/29 基金代碼 ACOB39
投信公司 大華銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 1.73億元(台幣)(2021/08/31)
計價幣別 美元 基金經理人 楊斯淵
配息頻率 保管銀行 元大商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網