晴時多雲

基金名稱:大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金A累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/13 9.889 -0.0085 9.9997 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/13 9.8890
21/05/12 9.8975
21/05/11 9.9203
21/05/10 9.9289
21/05/07 9.9214
21/05/06 9.9096
21/05/05 9.9018
21/05/04 9.8963
21/05/03 9.8921
21/04/29 9.8858
日期 淨值
21/04/28 9.8793
21/04/27 9.8783
21/04/26 9.8828
21/04/23 9.9044
21/04/22 9.9065
21/04/21 9.9067
21/04/20 9.8946
21/04/19 9.9124
21/04/16 9.8784
21/04/15 9.8504
日期 淨值
21/04/14 9.8136
21/04/13 9.8647
21/04/12 9.9094
21/04/09 9.9301
21/04/08 9.9451
21/04/07 9.9413
21/04/01 9.9618
21/03/31 9.9624
21/03/30 9.9589
21/03/29 9.9812

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.49 -1.24 -1.56 -1.24 -1.56 0.25

基本資料

成立日期 2020/10/29 基金代碼 ACOB39
投信公司 大華銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 1.76億元(台幣)(2021/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 蔡政賢
配息頻率 保管銀行 元大商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網