晴時多雲

基金名稱:大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金A累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/20 9.5803 0.0018 9.5803 8.9785

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/20 9.5803
24/06/19 9.5785
24/06/18 9.5759
24/06/17 9.5696
24/06/14 9.5745
24/06/13 9.5754
24/06/12 9.5680
24/06/11 9.5556
24/06/07 9.5572
24/06/06 9.5631
日期 淨值
24/06/05 9.5605
24/06/03 9.5501
24/05/31 9.5371
24/05/30 9.5310
24/05/29 9.5249
24/05/28 9.5315
24/05/27 9.5329
24/05/24 9.5293
24/05/23 9.5302
24/05/22 9.5380
日期 淨值
24/05/21 9.5414
24/05/20 9.5394
24/05/16 9.5389
24/05/14 9.5200
24/05/13 9.5162
24/05/10 9.5139
24/05/09 9.5113
24/05/07 9.5115
24/05/06 9.5047
24/05/03 9.4915

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.34 0.98 1.50 3.55 0.98 1.50 0.43

基本資料

成立日期 2020/10/29 基金代碼 ACOB39
投信公司 大華銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 1.48億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 美元 基金經理人 巫怡臻
配息頻率 保管銀行 元大商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網