晴時多雲

基金名稱:大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金A累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 9.421 0.0007 9.4312 8.7756

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 9.4210
24/02/23 9.4203
24/02/22 9.4170
24/02/20 9.4203
24/02/19 9.4148
24/02/16 9.4118
24/02/15 9.4158
24/02/07 9.4159
24/02/06 9.4121
24/02/05 9.4059
日期 淨值
24/02/02 9.4205
24/02/01 9.4312
24/01/31 9.4224
24/01/30 9.4161
24/01/29 9.4145
24/01/26 9.4070
24/01/25 9.4011
24/01/24 9.3952
24/01/23 9.3902
24/01/22 9.3905
日期 淨值
24/01/19 9.3861
24/01/18 9.3899
24/01/16 9.4044
24/01/12 9.4072
24/01/11 9.3903
24/01/10 9.3776
24/01/09 9.3688
24/01/08 9.3677
24/01/04 9.3705
24/01/03 9.3766

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.15 1.04 2.49 4.03 1.04 2.49 0.15

基本資料

成立日期 2020/10/29 基金代碼 ACOB39
投信公司 大華銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 1.46億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 巫怡臻
配息頻率 保管銀行 元大商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網