晴時多雲

基金名稱:大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金A累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/11 8.9114 0.0508 9.9987 10.0001

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/11 8.9114
22/08/10 8.8606
22/08/09 8.8441
22/08/08 8.8409
22/08/05 8.8379
22/08/04 8.8447
22/08/03 8.8270
22/08/02 8.8514
22/08/01 8.8483
22/07/29 8.8245
日期 淨值
22/07/28 8.7832
22/07/27 8.7494
22/07/26 8.7499
22/07/25 8.7503
22/07/22 8.7244
22/07/21 8.6704
22/07/20 8.6401
22/07/19 8.6315
22/07/18 8.6392
22/07/15 8.6440
日期 淨值
22/07/14 8.6428
22/07/13 8.6743
22/07/12 8.6913
22/07/11 8.7028
22/07/08 8.7025
22/07/07 8.7140
22/07/06 8.7453
22/07/05 8.7607
22/07/04 8.7719
22/06/30 8.7491

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.57 0.80 -1.50 -5.76 0.80 -1.50 2.40

基本資料

成立日期 2020/10/29 基金代碼 ACOB39
投信公司 大華銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 1.48億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 美元 基金經理人 陳建銘
配息頻率 保管銀行 元大商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網