晴時多雲

基金名稱:大華銀新加坡房地產收益基金NA累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 10.59 0.11 9.99 10

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 10.5900
21/10/13 10.4800
21/10/12 10.3400
21/10/08 10.3700
21/10/07 10.3400
21/10/06 10.2400
21/10/05 10.2400
21/10/04 10.3300
21/10/01 10.2800
21/09/30 10.3900
日期 淨值
21/09/29 10.3700
21/09/28 10.4700
21/09/27 10.6100
21/09/24 10.5900
21/09/23 10.7100
21/09/22 10.5800
21/09/17 10.6300
21/09/16 10.6200
21/09/15 10.6100
21/09/14 10.6400
日期 淨值
21/09/13 10.6300
21/09/10 10.7300
21/09/09 10.6400
21/09/08 10.6700
21/09/07 10.7900
21/09/06 10.8600
21/09/03 10.8800
21/09/02 10.8700
21/09/01 10.7100
21/08/31 10.6500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.02 -1.18 -0.40 1.17 -1.18 -0.40 -0.47

基本資料

成立日期 2020/07/27 基金代碼 ACOB35
投信公司 大華銀投信 基金類型 不動產證券化型
投資區域 全球 基金規模 5.31億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 陳晞倫
配息頻率 保管銀行 元大商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網