晴時多雲

基金名稱:大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/06 10.8541 0.0056 9.9705 10.0094

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/06 10.8541
21/05/05 10.8485
21/05/04 10.8441
21/05/03 10.8358
21/04/29 10.8242
21/04/28 10.8194
21/04/27 10.8152
21/04/26 10.8178
21/04/23 10.8313
21/04/22 10.8280
日期 淨值
21/04/21 10.8211
21/04/20 10.8128
21/04/19 10.8232
21/04/16 10.7848
21/04/15 10.7569
21/04/14 10.7287
21/04/13 10.7683
21/04/12 10.8148
21/04/09 10.8402
21/04/08 10.8423
日期 淨值
21/04/07 10.8419
21/04/01 10.8637
21/03/31 10.8631
21/03/30 10.8560
21/03/29 10.8763
21/03/26 10.8723
21/03/25 10.9101
21/03/24 10.9076
21/03/23 10.9126
21/03/22 10.9112

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.06 -0.85 -0.78 1.78 -0.85 -0.78 -0.09

基本資料

成立日期 2020/04/09 基金代碼 ACOB26
投信公司 大華銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 基金規模 2.29億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 美元 基金經理人 蔡政賢
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網