晴時多雲

基金名稱:大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 10.6664 0.0144 11.06 10.4781

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 10.6664
21/10/19 10.6520
21/10/18 10.6733
21/10/15 10.5771
21/10/13 10.4860
21/10/12 10.4781
21/10/08 10.6003
21/10/07 10.6525
21/10/06 10.7129
21/10/05 10.7390
日期 淨值
21/10/04 10.8087
21/09/30 10.8319
21/09/29 10.8235
21/09/28 10.8433
21/09/27 10.8540
21/09/24 10.8901
21/09/23 10.9213
21/09/17 10.9447
21/09/16 10.9774
21/09/15 11.0187
日期 淨值
21/09/14 11.0371
21/09/13 11.0456
21/09/10 11.0411
21/09/09 11.0375
21/09/08 11.0426
21/09/07 11.0417
21/09/06 11.0494
21/09/03 11.0453
21/09/02 11.0534
21/09/01 11.0544

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.46 -2.60 -2.19 -2.33 -2.60 -2.19 -2.54

基本資料

成立日期 2020/04/09 基金代碼 ACOB26
投信公司 大華銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 基金規模 1.84億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 巫怡臻
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網