晴時多雲

基金名稱:大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/20 9.4963 0.0007 9.4963 8.9334

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/20 9.4963
24/06/19 9.4956
24/06/18 9.4917
24/06/17 9.4855
24/06/14 9.4884
24/06/13 9.4903
24/06/12 9.4836
24/06/11 9.4759
24/06/07 9.4757
24/06/06 9.4788
日期 淨值
24/06/05 9.4764
24/06/03 9.4676
24/05/31 9.4563
24/05/30 9.4509
24/05/29 9.4445
24/05/28 9.4505
24/05/27 9.4523
24/05/24 9.4488
24/05/23 9.4491
24/05/22 9.4570
日期 淨值
24/05/21 9.4596
24/05/20 9.4582
24/05/16 9.4570
24/05/14 9.4389
24/05/13 9.4338
24/05/10 9.4339
24/05/09 9.4322
24/05/07 9.4267
24/05/06 9.4231
24/05/03 9.4065

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.20 0.87 1.36 3.32 0.87 1.36 0.40

基本資料

成立日期 2020/04/09 基金代碼 ACOB26
投信公司 大華銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 基金規模 1.31億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 美元 基金經理人 巫怡臻
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網