晴時多雲

基金名稱:大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 9.3607 0.0023 9.3685 8.8601

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 9.3607
24/02/23 9.3584
24/02/22 9.3559
24/02/20 9.3548
24/02/19 9.3522
24/02/16 9.3505
24/02/15 9.3535
24/02/07 9.3516
24/02/06 9.3502
24/02/05 9.3437
日期 淨值
24/02/02 9.3595
24/02/01 9.3685
24/01/31 9.3555
24/01/30 9.3520
24/01/29 9.3496
24/01/26 9.3419
24/01/25 9.3346
24/01/24 9.3299
24/01/23 9.3245
24/01/22 9.3240
日期 淨值
24/01/19 9.3212
24/01/18 9.3258
24/01/16 9.3359
24/01/12 9.3349
24/01/11 9.3152
24/01/10 9.3030
24/01/09 9.2939
24/01/08 9.2909
24/01/04 9.2947
24/01/03 9.3002

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.20 1.11 2.51 3.59 1.11 2.51 0.20

基本資料

成立日期 2020/04/09 基金代碼 ACOB26
投信公司 大華銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 基金規模 1.28億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 巫怡臻
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網