晴時多雲

基金名稱:大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/14 8.2893 -0.0024 8.3152 8.0235

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/14 8.2893
24/06/13 8.2917
24/06/12 8.2825
24/06/11 8.2806
24/06/07 8.2764
24/06/06 8.2773
24/06/05 8.2756
24/06/03 8.2661
24/05/31 8.2614
24/05/30 8.2525
日期 淨值
24/05/29 8.2588
24/05/28 8.2593
24/05/27 8.2579
24/05/24 8.2570
24/05/23 8.2555
24/05/22 8.2608
24/05/21 8.2586
24/05/20 8.2568
24/05/16 8.2451
24/05/14 8.2384
日期 淨值
24/05/13 8.2330
24/05/10 8.2308
24/05/09 8.2228
24/05/07 8.2176
24/05/06 8.2084
24/05/03 8.1836
24/05/02 8.1805
24/04/30 8.1951
24/04/29 8.1925
24/04/26 8.1988

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.26 0.96 1.53 2.97 0.96 1.53 0.62

基本資料

成立日期 2020/04/09 基金代碼 ACOB23
投信公司 大華銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 基金規模 0.37億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 巫怡臻
配息頻率 季配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網