晴時多雲

基金名稱:大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 10.2376 0.0138 11.0009 10.0455

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 10.2376
21/10/19 10.2238
21/10/18 10.2397
21/10/15 10.1454
21/10/13 10.0573
21/10/12 10.0455
21/10/08 10.1611
21/10/07 10.2118
21/10/06 10.2694
21/10/05 10.2945
日期 淨值
21/10/04 10.3608
21/09/30 10.5412
21/09/29 10.5320
21/09/28 10.5433
21/09/27 10.5504
21/09/24 10.5825
21/09/23 10.6117
21/09/17 10.6278
21/09/16 10.6824
21/09/15 10.7244
日期 淨值
21/09/14 10.7408
21/09/13 10.7473
21/09/10 10.7407
21/09/09 10.7375
21/09/08 10.7405
21/09/07 10.7379
21/09/06 10.7448
21/09/03 10.7402
21/09/02 10.7473
21/09/01 10.7441

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.49 -2.17 -1.49 -1.06 -2.17 -1.49 -2.20

基本資料

成立日期 2020/04/09 基金代碼 ACOB23
投信公司 大華銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 基金規模 0.57億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 巫怡臻
配息頻率 季配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網