晴時多雲

基金名稱:大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 8.2263 0.0031 8.238 7.9367

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 8.2263
24/02/22 8.2232
24/02/20 8.2207
24/02/19 8.2240
24/02/16 8.2234
24/02/15 8.2287
24/02/07 8.2297
24/02/06 8.2218
24/02/05 8.2265
24/02/02 8.2380
日期 淨值
24/02/01 8.2323
24/01/31 8.2203
24/01/30 8.2171
24/01/29 8.2165
24/01/26 8.2111
24/01/25 8.2000
24/01/24 8.1858
24/01/23 8.1819
24/01/22 8.1957
24/01/19 8.2010
日期 淨值
24/01/18 8.2136
24/01/16 8.2246
24/01/12 8.2079
24/01/11 8.1852
24/01/10 8.1802
24/01/09 8.1740
24/01/08 8.1582
24/01/04 8.1698
24/01/03 8.1702
24/01/02 8.1701

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.54 1.22 1.94 3.39 1.22 1.94 0.54

基本資料

成立日期 2020/04/09 基金代碼 ACOB23
投信公司 大華銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 基金規模 0.38億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 巫怡臻
配息頻率 季配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網