晴時多雲

基金名稱:大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/17 10.6315 -0.0023 9.9829 10

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/17 10.6315
21/05/14 10.6338
21/05/13 10.6229
21/05/12 10.6245
21/05/11 10.6450
21/05/10 10.6503
21/05/07 10.6360
21/05/06 10.6187
21/05/05 10.6070
21/05/04 10.6030
日期 淨值
21/05/03 10.5971
21/04/29 10.5874
21/04/28 10.5764
21/04/27 10.5730
21/04/26 10.5733
21/04/23 10.5836
21/04/22 10.5797
21/04/21 10.5703
21/04/20 10.5580
21/04/19 10.5646
日期 淨值
21/04/16 10.5239
21/04/15 10.4960
21/04/14 10.4657
21/04/13 10.5073
21/04/12 10.5486
21/04/09 10.5759
21/04/08 10.5800
21/04/07 10.5741
21/04/01 10.5898
21/03/31 10.7394

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.15 -0.03 0.04 2.99 -0.03 0.04 1.02

基本資料

成立日期 2020/04/09 基金代碼 ACOB23
投信公司 大華銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 基金規模 0.64億元(台幣)(2021/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 蔡政賢
配息頻率 季配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網