晴時多雲

基金名稱:大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/17 8.1068 -0.023 9.9694 10.0084

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/17 8.1068
22/08/16 8.1298
22/08/15 8.1368
22/08/12 8.1511
22/08/11 8.1354
22/08/10 8.0895
22/08/09 8.1008
22/08/08 8.1082
22/08/05 8.1258
22/08/04 8.1252
日期 淨值
22/08/03 8.1264
22/08/02 8.1543
22/08/01 8.1730
22/07/29 8.1650
22/07/28 8.1389
22/07/27 8.1146
22/07/26 8.1176
22/07/25 8.0869
22/07/22 8.0644
22/07/21 8.0415
日期 淨值
22/07/20 8.0011
22/07/19 7.9906
22/07/18 8.0307
22/07/15 8.0291
22/07/14 8.0416
22/07/13 8.0488
22/07/12 8.0596
22/07/11 8.1230
22/07/08 8.1634
22/07/07 8.1843

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.54 -2.31 -5.57 -10.98 -2.31 -5.57 0.97

基本資料

成立日期 2020/04/09 基金代碼 ACOB23
投信公司 大華銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 基金規模 0.44億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 陳建銘
配息頻率 季配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網