晴時多雲

基金名稱:大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/22 9.7041 0.0094 9.7041 8.873

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/22 9.7041
24/02/20 9.6947
24/02/19 9.6619
24/02/16 9.6506
24/02/15 9.6725
24/02/07 9.6499
24/02/06 9.6423
24/02/05 9.6470
24/02/02 9.6209
24/02/01 9.6594
日期 淨值
24/01/31 9.6347
24/01/30 9.5890
24/01/29 9.6147
24/01/26 9.6227
24/01/25 9.6183
24/01/24 9.6227
24/01/23 9.6118
24/01/22 9.6187
24/01/19 9.6428
24/01/18 9.6878
日期 淨值
24/01/16 9.6433
24/01/12 9.5615
24/01/11 9.5341
24/01/10 9.5328
24/01/09 9.4884
24/01/08 9.4786
24/01/04 9.4871
24/01/03 9.4909
24/01/02 9.4580
23/12/29 9.4205

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.89 1.56 1.77 4.60 1.56 1.77 0.89

基本資料

成立日期 2020/04/09 基金代碼 ACOB20
投信公司 大華銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 基金規模 0.32億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 巫怡臻
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網