晴時多雲

基金名稱:大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/12 10.1043 0.0053 9.9976 10.0009

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/12 10.1043
24/06/11 10.0990
24/06/07 10.0535
24/06/06 10.0661
24/06/05 10.0848
24/06/03 10.0901
24/05/31 10.0855
24/05/30 10.0863
24/05/29 10.0350
24/05/28 10.0009
日期 淨值
24/05/27 10.0088
24/05/24 10.0272
24/05/23 10.0237
24/05/22 10.0412
24/05/21 10.0498
24/05/20 10.0303
24/05/16 9.9929
24/05/14 10.0653
24/05/13 10.0587
24/05/10 10.0594
日期 淨值
24/05/09 10.0722
24/05/07 10.0384
24/05/06 10.0274
24/05/03 10.0187
24/05/02 10.0444
24/04/30 10.0453
24/04/29 10.0524
24/04/26 10.0441
24/04/25 10.0531
24/04/24 10.0432

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.20 1.87 3.61 5.55 1.87 3.61 0.45

基本資料

成立日期 2020/04/09 基金代碼 ACOB20
投信公司 大華銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 基金規模 0.33億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 巫怡臻
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網