晴時多雲

基金名稱:大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/13 9.734 0.0049 9.9998 10.0021

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/13 9.7340
21/10/12 9.7291
21/10/08 9.8055
21/10/07 9.8216
21/10/06 9.8835
21/10/05 9.8853
21/10/04 9.9349
21/09/30 9.9562
21/09/29 9.9326
21/09/28 9.9382
日期 淨值
21/09/27 9.9258
21/09/24 9.9621
21/09/23 10.0067
21/09/17 10.0161
21/09/16 10.0384
21/09/15 10.0746
21/09/14 10.0932
21/09/13 10.1036
21/09/10 10.0885
21/09/09 10.1079
日期 淨值
21/09/08 10.1104
21/09/07 10.0829
21/09/06 10.0867
21/09/03 10.0976
21/09/02 10.1165
21/09/01 10.1210
21/08/31 10.1319
21/08/30 10.1375
21/08/27 10.1617
21/08/26 10.1584

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.16 -3.54 -3.41 -4.65 -3.54 -3.41 -3.66

基本資料

成立日期 2020/04/09 基金代碼 ACOB20
投信公司 大華銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 基金規模 0.43億元(台幣)(2021/08/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 巫怡臻
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網