晴時多雲

基金名稱:大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/08 8.6261 -0.004 9.9621 10.0067

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/08 8.6261
22/08/05 8.6301
22/08/04 8.6457
22/08/03 8.6426
22/08/02 8.6705
22/08/01 8.6841
22/07/29 8.6713
22/07/28 8.6417
22/07/27 8.6172
22/07/26 8.6099
日期 淨值
22/07/25 8.5793
22/07/22 8.5548
22/07/21 8.5224
22/07/20 8.4806
22/07/19 8.4768
22/07/18 8.5192
22/07/15 8.5267
22/07/14 8.5223
22/07/13 8.5281
22/07/12 8.5499
日期 淨值
22/07/11 8.5973
22/07/08 8.6276
22/07/07 8.6516
22/07/06 8.6914
22/07/05 8.7168
22/07/04 8.7331
22/06/30 8.7176
22/06/29 8.7033
22/06/28 8.7348
22/06/27 8.7518

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.63 -3.08 -3.98 -7.73 -3.08 -3.98 -0.02

基本資料

成立日期 2020/04/09 基金代碼 ACOB20
投信公司 大華銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 基金規模 0.35億元(台幣)(2022/06/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳建銘
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網