晴時多雲

基金名稱:大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/17 10.0739 0.0091 9.9868 10.0025

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/17 10.0739
21/05/14 10.0648
21/05/13 10.0508
21/05/12 10.0410
21/05/11 10.0554
21/05/10 10.0112
21/05/07 10.0333
21/05/06 10.0522
21/05/05 10.0362
21/05/04 10.0292
日期 淨值
21/05/03 10.0323
21/04/29 10.0112
21/04/28 10.0025
21/04/27 9.9868
21/04/26 10.0085
21/04/23 10.0755
21/04/22 10.0832
21/04/21 10.0803
21/04/20 10.0679
21/04/19 10.1016
日期 淨值
21/04/16 10.1144
21/04/15 10.1030
21/04/14 10.0954
21/04/13 10.1472
21/04/12 10.1896
21/04/09 10.2068
21/04/08 10.2066
21/04/07 10.2056
21/04/01 10.2643
21/03/31 10.2631

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.04 -1.70 -2.44 -2.12 -1.70 -2.44 -0.40

基本資料

成立日期 2020/04/09 基金代碼 ACOB20
投信公司 大華銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 基金規模 0.42億元(台幣)(2021/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 蔡政賢
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網