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基金名稱:

大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/03 10.2158 0.002 9.9693 10.033

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/03 10.2158
20/07/02 10.2138
20/06/30 10.1881
20/06/29 10.1779
20/06/24 10.1905
20/06/23 10.1967
20/06/22 10.1875
20/06/19 10.1750
20/06/18 10.1637
20/06/17 10.1639
日期 淨值
20/06/16 10.1539
20/06/15 10.1095
20/06/12 10.1193
20/06/11 10.1381
20/06/10 10.1744
20/06/09 10.1758
20/06/08 10.1633
20/06/05 10.2813
20/06/04 10.0653
20/06/03 10.0330
日期 淨值
20/06/02 9.9693
20/06/01 9.9380
20/05/29 9.9066
20/05/28 9.9018
20/05/27 9.8962
20/05/26 9.8856
20/05/25 9.8680
20/05/22 9.8657
20/05/21 9.8843
20/05/20 9.8427

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.13 7.07 2.13 0.74 7.07 2.13 1.82

基本資料

成立日期 2019/05/20 基金代碼 ACOB09
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場| 全球 基金規模 8.72億元(台幣)(2020/05/31)
投信公司 大華銀投信 基金經理人 鄭翰紘
配息頻率 保管銀行 遠東銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 2 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網