晴時多雲

基金名稱:大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 10.7362 -0.0329 10.9607 10.5417

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 10.7362
21/10/20 10.7691
21/10/19 10.7695
21/10/18 10.7490
21/10/15 10.6659
21/10/13 10.5800
21/10/12 10.5680
21/10/08 10.6424
21/10/07 10.6810
21/10/06 10.7152
日期 淨值
21/10/05 10.7482
21/10/04 10.8013
21/09/30 10.8272
21/09/29 10.8263
21/09/28 10.8400
21/09/27 10.8413
21/09/24 10.8645
21/09/23 10.8911
21/09/17 10.9080
21/09/16 10.9310
日期 淨值
21/09/15 10.9529
21/09/14 10.9603
21/09/13 10.9607
21/09/10 10.9579
21/09/09 10.9562
21/09/08 10.9583
21/09/07 10.9564
21/09/06 10.9593
21/09/03 10.9548
21/09/02 10.9569

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.20 -1.41 -0.97 -0.83 -1.41 -0.97 -1.57

基本資料

成立日期 2019/05/20 基金代碼 ACOB09
投信公司 大華銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場| 全球 基金規模 6.94億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 楊斯淵
配息頻率 保管銀行 遠東銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 2 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網