晴時多雲

基金名稱:大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/05/20 9.5507 -0.0052 9.5669 9.1168

近30日淨值表

日期 淨值
24/05/20 9.5507
24/05/16 9.5559
24/05/14 9.5450
24/05/13 9.5459
24/05/10 9.5431
24/05/09 9.5428
24/05/07 9.5513
24/05/06 9.5521
24/05/03 9.5477
24/05/02 9.5436
日期 淨值
24/04/30 9.5415
24/04/29 9.5450
24/04/26 9.5417
24/04/25 9.5430
24/04/24 9.5400
24/04/23 9.5399
24/04/22 9.5382
24/04/19 9.5506
24/04/18 9.5580
24/04/17 9.5601
日期 淨值
24/04/16 9.5589
24/04/15 9.5669
24/04/12 9.5668
24/04/11 9.5637
24/04/10 9.5633
24/04/09 9.5612
24/04/08 9.5587
24/04/03 9.5549
24/04/02 9.5541
24/03/28 9.5511

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.77 0.53 1.28 2.79 0.53 1.28 0.00

基本資料

成立日期 2019/05/20 基金代碼 ACOB09
投信公司 大華銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場| 全球 基金規模 5.45億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 巫怡臻
配息頻率 保管銀行 遠東銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 2 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網