晴時多雲

基金名稱:大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/05 8.7162 -0.0113 9.9928 10.0195

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/05 8.7162
22/08/04 8.7275
22/08/03 8.7255
22/08/02 8.7409
22/08/01 8.7670
22/07/29 8.7712
22/07/28 8.7565
22/07/27 8.7242
22/07/26 8.7411
22/07/25 8.7117
日期 淨值
22/07/22 8.6897
22/07/21 8.6519
22/07/20 8.6305
22/07/19 8.6220
22/07/18 8.6808
22/07/15 8.6910
22/07/14 8.6994
22/07/13 8.7115
22/07/12 8.7304
22/07/11 8.7993
日期 淨值
22/07/08 8.8418
22/07/07 8.8509
22/07/06 8.8787
22/07/05 8.9022
22/07/04 8.9113
22/06/30 8.9058
22/06/29 8.9133
22/06/28 8.9345
22/06/27 8.9617
22/06/24 8.9591

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-8.14 -4.48 -6.88 -12.35 -4.48 -6.88 -2.09

基本資料

成立日期 2019/05/20 基金代碼 ACOB09
投信公司 大華銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場| 全球 基金規模 5.65億元(台幣)(2022/06/30)
計價幣別 美元 基金經理人 陳建銘
配息頻率 保管銀行 遠東銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 2 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網