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基金名稱:

大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/20 10.297 -0.0106 9.9978 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/20 10.2970
19/11/19 10.3076
19/11/18 10.3139
19/11/15 10.3338
19/11/14 10.3332
19/11/13 10.3234
19/11/12 10.3206
19/11/11 10.3233
19/11/08 10.3207
19/11/07 10.3216
日期 淨值
19/11/06 10.3288
19/11/05 10.3247
19/11/04 10.3338
19/11/01 10.3301
19/10/31 10.3253
19/10/30 10.3137
19/10/29 10.3121
19/10/28 10.3107
19/10/25 10.3069
19/10/24 10.3025
日期 淨值
19/10/23 10.2954
19/10/22 10.2861
19/10/21 10.2718
19/10/18 10.2698
19/10/17 10.2553
19/10/16 10.2485
19/10/15 10.2474
19/10/14 10.2509
19/10/09 10.2586
19/10/08 10.2671

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.02 0.61 1.02 0.61 1.02 0.26

基本資料

成立日期 2019/05/20 基金代碼 ACOB09
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場| 全球 基金規模 10.04億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 大華銀投信 基金經理人 蔡政賢
配息頻率 保管銀行 遠東銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 2 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網