晴時多雲

基金名稱:大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/05 10.7953 0.0073 9.9693 10.033

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/05 10.7953
21/05/04 10.7880
21/05/03 10.7752
21/04/29 10.7645
21/04/28 10.7589
21/04/27 10.7573
21/04/26 10.7620
21/04/23 10.7716
21/04/22 10.7701
21/04/21 10.7668
日期 淨值
21/04/20 10.7580
21/04/19 10.7770
21/04/16 10.7414
21/04/15 10.6873
21/04/14 10.6564
21/04/13 10.7119
21/04/12 10.7754
21/04/09 10.8140
21/04/08 10.8245
21/04/07 10.8250
日期 淨值
21/04/01 10.8546
21/03/31 10.8526
21/03/30 10.8365
21/03/29 10.8583
21/03/26 10.8482
21/03/25 10.8844
21/03/24 10.8851
21/03/23 10.8892
21/03/22 10.8914
21/03/19 10.9029

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.92 -0.93 -0.34 2.64 -0.93 -0.34 -0.55

基本資料

成立日期 2019/05/20 基金代碼 ACOB09
投信公司 大華銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場| 全球 基金規模 7.69億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 美元 基金經理人 鄭翰紘
配息頻率 保管銀行 遠東銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 2 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網