晴時多雲

基金名稱:大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/20 9.4413 0.0016 9.4413 8.9682

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/20 9.4413
24/02/19 9.4397
24/02/16 9.4374
24/02/15 9.4373
24/02/07 9.4315
24/02/06 9.4325
24/02/05 9.4312
24/02/02 9.4313
24/02/01 9.4349
24/01/31 9.4259
日期 淨值
24/01/30 9.4286
24/01/29 9.4330
24/01/26 9.4278
24/01/25 9.4201
24/01/24 9.4181
24/01/23 9.4140
24/01/22 9.4124
24/01/19 9.4104
24/01/18 9.4149
24/01/16 9.4207
日期 淨值
24/01/12 9.4194
24/01/11 9.4065
24/01/10 9.3959
24/01/09 9.3854
24/01/08 9.3822
24/01/04 9.3779
24/01/03 9.3769
23/12/29 9.3783
23/12/28 9.3775
23/12/27 9.3758

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.33 0.87 1.68 2.99 0.87 1.68 0.33

基本資料

成立日期 2019/05/20 基金代碼 ACOB09
投信公司 大華銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場| 全球 基金規模 5.2億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 巫怡臻
配息頻率 保管銀行 遠東銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 2 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網