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基金名稱:

大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/13 10.5421 0.0016 9.9995 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/13 10.5421
19/11/12 10.5405
19/11/11 10.5404
19/11/08 10.5365
19/11/07 10.5357
19/11/06 10.5400
19/11/05 10.5345
19/11/04 10.5409
19/11/01 10.5375
19/10/31 10.5342
日期 淨值
19/10/30 10.5284
19/10/29 10.5266
19/10/28 10.5255
19/10/25 10.5194
19/10/24 10.5144
19/10/23 10.5060
19/10/22 10.4996
19/10/21 10.4905
19/10/18 10.4874
19/10/17 10.4759
日期 淨值
19/10/16 10.4696
19/10/15 10.4664
19/10/14 10.4709
19/10/09 10.4767
19/10/08 10.4829
19/10/04 10.4897
19/10/03 10.4809
19/10/02 10.4726
19/09/27 10.4626
19/09/26 10.4614

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.61 0.96 1.60 0.96 1.60 0.62

基本資料

成立日期 2019/01/29 基金代碼 ACOB04
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 6.3億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 大華銀投信 基金經理人 蔡政賢
配息頻率 保管銀行 聯邦銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網