晴時多雲

基金名稱:大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
23/03/31 9.9113 -0.0729 9.995 10.0143

近30日淨值表

日期 淨值
23/03/31 9.9113
23/03/30 9.9842
23/03/29 9.9719
23/03/28 9.9827
23/03/27 9.9787
23/03/24 9.9900
23/03/23 10.0143
23/03/22 9.9950
23/03/21 9.9847
23/03/20 9.9849
日期 淨值
23/03/17 9.9842
23/03/16 9.9833
23/03/15 9.9821
23/03/14 9.9841
23/03/13 9.9877
23/03/10 9.9762
23/03/09 9.9703
23/03/08 9.9704
23/03/07 9.9680
23/03/06 9.9686
日期 淨值
23/03/03 9.9688
23/03/02 9.9671
23/03/01 9.9665
23/02/24 9.9615
23/02/23 9.9610
23/02/22 9.9588
23/02/21 9.9586
23/02/20 9.9597
23/02/17 9.9583
23/02/16 9.9566

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.43 -0.27 0.24 0.36 -0.27 0.24 -0.50

基本資料

成立日期 2019/01/29 基金代碼 ACOB04
投信公司 大華銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 3.03億元(台幣)(2023/02/28)
計價幣別 美元 基金經理人 楊斯淵
配息頻率 保管銀行 聯邦銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網