晴時多雲

基金名稱:大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 10.761 -0.0708 11.041 10.7056

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 10.7610
21/10/20 10.8318
21/10/19 10.8280
21/10/18 10.7954
21/10/15 10.7473
21/10/13 10.7058
21/10/12 10.7056
21/10/08 10.7822
21/10/07 10.8163
21/10/06 10.8518
日期 淨值
21/10/05 10.8974
21/10/04 10.9487
21/09/30 10.9544
21/09/29 10.9601
21/09/28 10.9642
21/09/27 10.9685
21/09/24 10.9758
21/09/23 10.9811
21/09/17 10.9996
21/09/16 11.0121
日期 淨值
21/09/15 11.0282
21/09/14 11.0345
21/09/13 11.0357
21/09/10 11.0347
21/09/09 11.0324
21/09/08 11.0325
21/09/07 11.0322
21/09/06 11.0312
21/09/03 11.0280
21/09/02 11.0328

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.06 -2.30 -2.21 -1.67 -2.30 -2.21 -2.17

基本資料

成立日期 2019/01/29 基金代碼 ACOB04
投信公司 大華銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 3.68億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 巫怡臻
配息頻率 保管銀行 聯邦銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網