晴時多雲

基金名稱:大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/08 9.7941 0.0041 9.9743 10.1393

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/08 9.7941
22/08/05 9.7900
22/08/04 9.7895
22/08/03 9.7856
22/08/02 9.7878
22/08/01 9.7834
22/07/29 9.7800
22/07/28 9.7768
22/07/27 9.7693
22/07/26 9.7643
日期 淨值
22/07/25 9.7631
22/07/22 9.7564
22/07/21 9.7541
22/07/20 9.7523
22/07/19 9.7436
22/07/18 9.7507
22/07/15 9.7490
22/07/14 9.7410
22/07/13 9.7258
22/07/12 9.7124
日期 淨值
22/07/11 9.7601
22/07/08 9.7788
22/07/07 9.7825
22/07/06 9.8064
22/07/05 9.8165
22/07/04 9.8300
22/06/30 9.8235
22/06/29 9.8318
22/06/28 9.8383
22/06/27 9.8520

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.18 -0.89 -1.51 -5.04 -0.89 -1.51 0.16

基本資料

成立日期 2019/01/29 基金代碼 ACOB04
投信公司 大華銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 3.15億元(台幣)(2022/06/30)
計價幣別 美元 基金經理人 陳建銘
配息頻率 保管銀行 聯邦銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網