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基金名稱：第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(台幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/12 | 26.09 | -0.44 | 28.35 | 17.62 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/12 | 26.0900 |
| 26/03/11 | 26.5300 |
| 26/03/10 | 26.3900 |
| 26/03/09 | 26.1900 |
| 26/03/06 | 26.6000 |
| 26/03/05 | 27.0300 |
| 26/03/04 | 27.0600 |
| 26/03/03 | 27.3500 |
| 26/03/02 | 28.1100 |
| 26/02/26 | 28.2100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/02/25 | 28.3500 |
| 26/02/24 | 28.2600 |
| 26/02/23 | 27.8800 |
| 26/02/13 | 27.8300 |
| 26/02/12 | 27.6400 |
| 26/02/11 | 27.4200 |
| 26/02/10 | 27.4700 |
| 26/02/09 | 27.1800 |
| 26/02/06 | 26.7400 |
| 26/02/05 | 26.1600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/02/04 | 26.3500 |
| 26/02/03 | 26.4400 |
| 26/02/02 | 26.1400 |
| 26/01/30 | 26.2300 |
| 26/01/29 | 26.4400 |
| 26/01/28 | 26.7700 |
| 26/01/27 | 26.9500 |
| 26/01/26 | 26.7200 |
| 26/01/23 | 26.8200 |
| 26/01/22 | 26.8100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -3.43 | -1.26 | 3.90 | 15.41 | -1.26 | 3.90 | -5.61 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/01/18 | 基金代碼 | ACNC88 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 第一金投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 基金規模 | 0.16億元(台幣)(2026/02/28) | |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 張銀成 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 中國信託銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」