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基金名稱：第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(台幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/14 | 17.93 | 0.45 | 20.38 | 12.59 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/14 | 17.9300 |
| 21/05/13 | 17.4800 |
| 21/05/12 | 17.5000 |
| 21/05/11 | 18.0500 |
| 21/05/10 | 18.0700 |
| 21/05/07 | 18.4600 |
| 21/05/06 | 18.3100 |
| 21/05/05 | 18.2800 |
| 21/05/04 | 18.2700 |
| 21/05/03 | 18.6800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/29 | 19.1000 |
| 21/04/28 | 19.2700 |
| 21/04/27 | 19.2600 |
| 21/04/26 | 19.3900 |
| 21/04/23 | 19.2800 |
| 21/04/22 | 19.0800 |
| 21/04/21 | 18.9800 |
| 21/04/20 | 18.8400 |
| 21/04/19 | 19.1100 |
| 21/04/16 | 19.4000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/15 | 19.3800 |
| 21/04/14 | 19.3300 |
| 21/04/13 | 19.3900 |
| 21/04/12 | 19.2800 |
| 21/04/09 | 19.4000 |
| 21/04/08 | 19.3700 |
| 21/04/07 | 19.1200 |
| 21/04/06 | 19.3400 |
| 21/04/01 | 19.1400 |
| 21/03/31 | 18.7700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -8.14 | -7.79 | -3.28 | 10.95 | -7.79 | -3.28 | -7.24 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/01/18 | 基金代碼 | ACNC88 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 第一金投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 基金規模 | 0.12億元(台幣)(2021/04/30) | |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 陳世杰 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 中國信託銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」