晴時多雲

基金名稱:第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/14 17.93 0.45 20.38 12.59

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/14 17.9300
21/05/13 17.4800
21/05/12 17.5000
21/05/11 18.0500
21/05/10 18.0700
21/05/07 18.4600
21/05/06 18.3100
21/05/05 18.2800
21/05/04 18.2700
21/05/03 18.6800
日期 淨值
21/04/29 19.1000
21/04/28 19.2700
21/04/27 19.2600
21/04/26 19.3900
21/04/23 19.2800
21/04/22 19.0800
21/04/21 18.9800
21/04/20 18.8400
21/04/19 19.1100
21/04/16 19.4000
日期 淨值
21/04/15 19.3800
21/04/14 19.3300
21/04/13 19.3900
21/04/12 19.2800
21/04/09 19.4000
21/04/08 19.3700
21/04/07 19.1200
21/04/06 19.3400
21/04/01 19.1400
21/03/31 18.7700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-8.14 -7.79 -3.28 10.95 -7.79 -3.28 -7.24

基本資料

成立日期 2018/01/18 基金代碼 ACNC88
投信公司 第一金投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 基金規模 0.12億元(台幣)(2021/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳世杰
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網