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基金名稱：第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(台幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/21 | 19.53 | -0.02 | 20.38 | 15.02 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/21 | 19.5300 |
| 21/10/20 | 19.5500 |
| 21/10/19 | 19.5300 |
| 21/10/18 | 19.3300 |
| 21/10/15 | 19.3100 |
| 21/10/14 | 19.1500 |
| 21/10/13 | 18.8400 |
| 21/10/12 | 18.7400 |
| 21/10/08 | 18.8300 |
| 21/10/07 | 18.8300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/06 | 18.5900 |
| 21/10/05 | 18.6300 |
| 21/10/04 | 18.5700 |
| 21/10/01 | 18.8900 |
| 21/09/30 | 19.0400 |
| 21/09/29 | 19.0500 |
| 21/09/28 | 19.2300 |
| 21/09/27 | 19.7000 |
| 21/09/24 | 19.9300 |
| 21/09/23 | 20.0000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/22 | 19.8000 |
| 21/09/17 | 20.0800 |
| 21/09/16 | 20.1800 |
| 21/09/15 | 20.1800 |
| 21/09/14 | 20.1600 |
| 21/09/13 | 20.1200 |
| 21/09/10 | 20.1700 |
| 21/09/09 | 20.2300 |
| 21/09/08 | 20.1900 |
| 21/09/07 | 20.2800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.50 | 1.53 | 3.79 | 6.15 | 1.53 | 3.79 | -2.64 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/01/18 | 基金代碼 | ACNC88 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 第一金投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 基金規模 | 0.07億元(台幣)(2021/09/30) | |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 黃筱雲 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 中國信託銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」