晴時多雲

基金名稱:第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 15.31 0.23 20.63 14.78

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 15.3100
22/05/25 15.0800
22/05/24 14.9300
22/05/23 15.2500
22/05/20 15.1100
22/05/19 15.2400
22/05/18 15.1400
22/05/17 15.5100
22/05/16 15.2100
22/05/13 15.3300
日期 淨值
22/05/12 14.8400
22/05/11 14.7800
22/05/10 15.0100
22/05/09 14.9500
22/05/06 15.6000
22/05/05 15.7500
22/05/04 16.3500
22/05/03 16.0300
22/04/29 15.9000
22/04/28 16.1000
日期 淨值
22/04/27 15.8200
22/04/26 15.8700
22/04/25 16.3200
22/04/22 16.3200
22/04/21 16.7100
22/04/20 16.8700
22/04/19 16.8700
22/04/18 16.6500
22/04/14 16.7100
22/04/13 16.9300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-10.44 -9.78 -14.38 -17.43 -9.78 -14.38 -3.53

基本資料

成立日期 2018/01/18 基金代碼 ACNC88
投信公司 第一金投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 基金規模 0.05億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 張銀成
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網