晴時多雲

基金名稱:第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 23.36 -0.2 24.51 17.53

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 23.3600
25/02/06 23.5600
25/02/05 23.7700
25/02/04 23.8400
25/02/03 23.6400
25/01/24 24.3100
25/01/23 24.5100
25/01/22 24.4900
25/01/21 24.4500
25/01/17 24.2200
日期 淨值
25/01/16 23.7700
25/01/15 23.6800
25/01/14 23.0500
25/01/13 23.0700
25/01/10 23.0900
25/01/08 23.3700
25/01/07 23.4200
25/01/06 23.9100
25/01/03 23.5500
25/01/02 22.8300
日期 淨值
24/12/31 22.7900
24/12/30 22.9300
24/12/27 23.3100
24/12/26 23.6000
24/12/24 23.5700
24/12/23 23.2200
24/12/20 23.1800
24/12/19 22.9500
24/12/18 23.0700
24/12/17 23.9100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.26 0.61 14.48 19.62 0.61 14.48 -0.26

基本資料

成立日期 2018/01/18 基金代碼 ACNC88
投信公司 第一金投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 基金規模 0.08億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 張銀成
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網