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基金名稱：第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(台幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/26 | 15.31 | 0.23 | 20.63 | 14.78 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/26 | 15.3100 |
| 22/05/25 | 15.0800 |
| 22/05/24 | 14.9300 |
| 22/05/23 | 15.2500 |
| 22/05/20 | 15.1100 |
| 22/05/19 | 15.2400 |
| 22/05/18 | 15.1400 |
| 22/05/17 | 15.5100 |
| 22/05/16 | 15.2100 |
| 22/05/13 | 15.3300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/12 | 14.8400 |
| 22/05/11 | 14.7800 |
| 22/05/10 | 15.0100 |
| 22/05/09 | 14.9500 |
| 22/05/06 | 15.6000 |
| 22/05/05 | 15.7500 |
| 22/05/04 | 16.3500 |
| 22/05/03 | 16.0300 |
| 22/04/29 | 15.9000 |
| 22/04/28 | 16.1000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/27 | 15.8200 |
| 22/04/26 | 15.8700 |
| 22/04/25 | 16.3200 |
| 22/04/22 | 16.3200 |
| 22/04/21 | 16.7100 |
| 22/04/20 | 16.8700 |
| 22/04/19 | 16.8700 |
| 22/04/18 | 16.6500 |
| 22/04/14 | 16.7100 |
| 22/04/13 | 16.9300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -10.44 | -9.78 | -14.38 | -17.43 | -9.78 | -14.38 | -3.53 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/01/18 | 基金代碼 | ACNC88 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 第一金投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 基金規模 | 0.05億元(台幣)(2022/04/30) | |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 張銀成 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 中國信託銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」