晴時多雲

基金名稱:第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 19.53 -0.02 20.38 15.02

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 19.5300
21/10/20 19.5500
21/10/19 19.5300
21/10/18 19.3300
21/10/15 19.3100
21/10/14 19.1500
21/10/13 18.8400
21/10/12 18.7400
21/10/08 18.8300
21/10/07 18.8300
日期 淨值
21/10/06 18.5900
21/10/05 18.6300
21/10/04 18.5700
21/10/01 18.8900
21/09/30 19.0400
21/09/29 19.0500
21/09/28 19.2300
21/09/27 19.7000
21/09/24 19.9300
21/09/23 20.0000
日期 淨值
21/09/22 19.8000
21/09/17 20.0800
21/09/16 20.1800
21/09/15 20.1800
21/09/14 20.1600
21/09/13 20.1200
21/09/10 20.1700
21/09/09 20.2300
21/09/08 20.1900
21/09/07 20.2800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.50 1.53 3.79 6.15 1.53 3.79 -2.64

基本資料

成立日期 2018/01/18 基金代碼 ACNC88
投信公司 第一金投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 基金規模 0.07億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 黃筱雲
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網