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基金名稱：第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(台幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/12/05 | 25.37 | -0.02 | 25.39 | 17.62 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/05 | 25.3700 |
| 25/12/04 | 25.3900 |
| 25/12/03 | 25.0100 |
| 25/12/02 | 24.7300 |
| 25/12/01 | 24.7000 |
| 25/11/28 | 24.8000 |
| 25/11/26 | 24.4700 |
| 25/11/25 | 24.2700 |
| 25/11/24 | 23.8400 |
| 25/11/21 | 23.4900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/20 | 23.2300 |
| 25/11/19 | 23.3400 |
| 25/11/18 | 23.3100 |
| 25/11/17 | 23.7700 |
| 25/11/14 | 24.0100 |
| 25/11/13 | 24.1900 |
| 25/11/12 | 24.5900 |
| 25/11/11 | 24.4900 |
| 25/11/10 | 24.5700 |
| 25/11/07 | 24.3500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/06 | 24.4900 |
| 25/11/05 | 24.7000 |
| 25/11/04 | 24.5900 |
| 25/11/03 | 25.0100 |
| 25/10/31 | 24.9400 |
| 25/10/30 | 24.5800 |
| 25/10/29 | 24.7900 |
| 25/10/28 | 24.6900 |
| 25/10/27 | 24.9800 |
| 25/10/23 | 24.5900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 14.97 | 6.12 | 13.14 | 14.22 | 6.12 | 13.14 | 2.71 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/01/18 | 基金代碼 | ACNC88 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 第一金投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 基金規模 | 0.14億元(台幣)(2025/10/31) | |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 張銀成 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 中國信託銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」