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基金名稱:

第一金人民幣貨幣市場基金(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 11.6424 0.0004 11.6424 11.4156

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 11.6424
20/06/03 11.6420
20/06/02 11.6417
20/06/01 11.6412
20/05/29 11.6398
20/05/28 11.6393
20/05/27 11.6389
20/05/26 11.6386
20/05/25 11.6383
20/05/22 11.6368
日期 淨值
20/05/21 11.6367
20/05/20 11.6361
20/05/19 11.6357
20/05/18 11.6352
20/05/15 11.6340
20/05/14 11.6336
20/05/13 11.6330
20/05/12 11.6327
20/05/11 11.6322
20/05/08 11.6308
日期 淨值
20/05/07 11.6303
20/05/06 11.6298
20/04/29 11.6266
20/04/28 11.6262
20/04/27 11.6257
20/04/24 11.6242
20/04/23 11.6237
20/04/22 11.6232
20/04/21 11.6226
20/04/20 11.6221

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.44 0.27 0.53 1.08 0.27 0.53 0.14

基本資料

成立日期 2015/01/30 基金代碼 ACNC51
計價幣別 人民幣 基金類型 海外貨幣市場型
投資區域 台灣| 大陸| 香港| 新加坡 基金規模 1.65億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 第一金投信 基金經理人 張欣瑜
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.11
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網