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基金名稱：第一金人民幣貨幣市場基金(人民幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/09/07 | 12.0888 | 0.0002 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/09/07 | 12.0888 |
| 22/09/06 | 12.0886 |
| 22/09/05 | 12.0883 |
| 22/09/02 | 12.0876 |
| 22/09/01 | 12.0873 |
| 22/08/31 | 12.0871 |
| 22/08/30 | 12.0869 |
| 22/08/29 | 12.0867 |
| 22/08/26 | 12.0863 |
| 22/08/25 | 12.0862 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/24 | 12.0860 |
| 22/08/23 | 12.0858 |
| 22/08/22 | 12.0858 |
| 22/08/19 | 12.0856 |
| 22/08/18 | 12.0855 |
| 22/08/17 | 12.0854 |
| 22/08/16 | 12.0853 |
| 22/08/15 | 12.0852 |
| 22/08/12 | 12.0848 |
| 22/08/11 | 12.0846 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/10 | 12.0844 |
| 22/08/09 | 12.0843 |
| 22/08/08 | 12.0842 |
| 22/08/05 | 12.0841 |
| 22/08/04 | 12.0840 |
| 22/08/03 | 12.0839 |
| 22/08/02 | 12.0837 |
| 22/08/01 | 12.0836 |
| 22/07/29 | 12.0831 |
| 22/07/28 | 12.0828 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.52 | 0.14 | 0.37 | 0.84 | 0.14 | 0.37 | 0.04 |
基本資料
| 成立日期 | 2015/01/30 | 基金代碼 | ACNC51 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 第一金投信 | 基金類型 | 海外貨幣市場型 |
| 投資區域 | 台灣| 大陸| 香港| 新加坡 | 基金規模 | 0.83億元(台幣)(2022/07/31) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 鄭純淑 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台灣中小企銀 | |
| 風險收益等級 | RR1 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.11 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.4 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」