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基金名稱:

第一金人民幣貨幣市場基金(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/12 11.5139 0.0009 11.5139 11.2545

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/12 11.5139
19/11/11 11.5130
19/11/08 11.5116
19/11/07 11.5105
19/11/06 11.5095
19/11/05 11.5085
19/11/04 11.5073
19/11/01 11.5052
19/10/31 11.5045
19/10/30 11.5037
日期 淨值
19/10/29 11.5028
19/10/28 11.5025
19/10/25 11.5001
19/10/24 11.4995
19/10/23 11.4986
19/10/22 11.4977
19/10/21 11.4972
19/10/18 11.4947
19/10/17 11.4943
19/10/16 11.4933
日期 淨值
19/10/15 11.4931
19/10/14 11.4923
19/10/09 11.4879
19/10/08 11.4875
19/09/27 11.4809
19/09/26 11.4800
19/09/25 11.4793
19/09/24 11.4789
19/09/23 11.4780
19/09/20 11.4763

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.96 0.38 0.62 1.16 0.38 0.62 0.22

基本資料

成立日期 2015/01/30 基金代碼 ACNC51
計價幣別 人民幣 基金類型 海外貨幣市場型
投資區域 台灣| 大陸| 香港| 新加坡 基金規模 1.75億元(台幣)(2019/09/30)
投信公司 第一金投信 基金經理人 陳頎典
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.11
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網