晴時多雲

基金名稱:第一金人民幣貨幣市場基金(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/25 11.918 0.002 11.918 11.712

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/25 11.9180
21/10/22 11.9160
21/10/21 11.9153
21/10/20 11.9148
21/10/19 11.9142
21/10/18 11.9133
21/10/15 11.9116
21/10/12 11.9096
21/10/08 11.9070
21/09/30 11.9012
日期 淨值
21/09/29 11.9004
21/09/28 11.8999
21/09/27 11.8990
21/09/24 11.8972
21/09/23 11.8967
21/09/17 11.8932
21/09/16 11.8926
21/09/15 11.8921
21/09/14 11.8914
21/09/13 11.8907
日期 淨值
21/09/10 11.8891
21/09/09 11.8884
21/09/08 11.8877
21/09/07 11.8869
21/09/06 11.8863
21/09/03 11.8846
21/09/02 11.8840
21/09/01 11.8834
21/08/31 11.8830
21/08/30 11.8824

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.75 0.33 0.54 0.96 0.33 0.54 0.17

基本資料

成立日期 2015/01/30 基金代碼 ACNC51
投信公司 第一金投信 基金類型 海外貨幣市場型
投資區域 台灣| 大陸| 香港| 新加坡 基金規模 1.15億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 張欣瑜
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.11
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網