晴時多雲

基金名稱:第一金全球不動產證券化基金A不配息


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/10 9.693 0.0031 9.7457 7.7689

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/10 9.6930
21/05/07 9.6899
21/05/06 9.6172
21/05/05 9.6007
21/05/04 9.6336
21/05/03 9.7034
21/04/29 9.6940
21/04/28 9.6828
21/04/27 9.6552
21/04/26 9.7022
日期 淨值
21/04/23 9.7457
21/04/22 9.7306
21/04/21 9.7015
21/04/20 9.7329
21/04/19 9.6996
21/04/16 9.7238
21/04/15 9.6796
21/04/14 9.6230
21/04/13 9.5736
21/04/12 9.5135
日期 淨值
21/04/09 9.5621
21/04/08 9.5474
21/04/07 9.5036
21/04/06 9.4863
21/04/01 9.4359
21/03/31 9.3785
21/03/30 9.3896
21/03/29 9.4001
21/03/26 9.4477
21/03/25 9.3509

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.03 4.21 4.70 6.98 4.21 4.70 1.37

基本資料

成立日期 2007/06/29 基金代碼 ACNC29
投信公司 第一金投信 基金類型 不動產證券化型
投資區域 全球 基金規模 1.1億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 葉菀婷
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.23
管理年費(%) 1.75 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網