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基金名稱：第一金全球不動產證券化基金A不配息
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 10.4393 | 0.0239 | 9.9805 | 10.0019 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 10.4393 |
| 24/07/18 | 10.4154 |
| 24/07/17 | 10.5048 |
| 24/07/11 | 10.2204 |
| 24/07/04 | 9.8971 |
| 24/07/01 | 9.7979 |
| 24/06/27 | 9.7677 |
| 24/06/26 | 9.7952 |
| 24/06/25 | 9.8286 |
| 24/06/20 | 9.7891 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/19 | 9.8010 |
| 24/06/18 | 9.8172 |
| 24/06/17 | 9.7613 |
| 24/06/14 | 9.8559 |
| 24/06/13 | 9.8573 |
| 24/06/12 | 9.8687 |
| 24/06/11 | 9.8115 |
| 24/06/07 | 9.8629 |
| 24/06/06 | 10.0242 |
| 24/06/05 | 10.0369 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/03 | 9.9805 |
| 24/05/31 | 9.8899 |
| 24/05/30 | 9.8232 |
| 24/05/29 | 9.6954 |
| 24/05/28 | 9.7725 |
| 24/05/27 | 9.7830 |
| 24/05/24 | 9.7486 |
| 24/05/23 | 9.8037 |
| 24/05/22 | 9.9246 |
| 24/05/21 | 10.0019 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 8.82 | 7.29 | 8.82 | 13.16 | 7.29 | 8.82 | 6.71 |
基本資料
| 成立日期 | 2007/06/29 | 基金代碼 | ACNC29 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 第一金投信 | 基金類型 | 不動產證券化型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.91億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 林志映 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 彰化商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.23 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.75 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」