晴時多雲

基金名稱:第一金全球不動產證券化基金A不配息


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/12/03 9.2548 0.027 9.9955 10.0082

近30日淨值表

日期 淨值
20/12/03 9.2548
20/12/02 9.2278
20/12/01 9.3377
20/11/30 9.2485
20/11/27 9.2604
20/11/26 9.2214
20/11/25 9.2176
20/11/24 9.2103
20/11/23 9.1752
20/11/20 9.2504
日期 淨值
20/11/19 9.2678
20/11/18 9.2520
20/11/17 9.3032
20/11/16 9.3541
20/11/13 9.3486
20/11/12 9.3190
20/11/11 9.3143
20/11/10 9.1103
20/11/09 9.2578
20/11/06 9.3023
日期 淨值
20/11/05 9.3183
20/11/04 9.1820
20/11/03 9.0185
20/11/02 8.8541
20/10/30 8.7809
20/10/29 8.7977
20/10/28 8.8075
20/10/27 8.9288
20/10/26 8.9860
20/10/23 9.0813

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.02 0.67 2.36 3.58 0.67 2.36 2.62

基本資料

成立日期 2007/06/29 基金代碼 ACNC29
投信公司 第一金投信 基金類型 不動產證券化型
投資區域 全球 基金規模 1.06億元(台幣)(2020/10/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 葉菀婷
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.23
管理年費(%) 1.75 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網