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基金名稱:

第一金全球不動產證券化基金A不配息


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 8.4929 0.0995 9.9955 10.0082

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 8.4929
20/05/27 8.3934
20/05/26 8.3631
20/05/22 8.0875
20/05/21 8.0819
20/05/20 8.1248
20/05/19 8.0610
20/05/18 7.9947
20/05/15 7.7794
20/05/14 7.7689
日期 淨值
20/05/13 7.8272
20/05/12 7.9395
20/05/11 8.0772
20/05/08 8.0833
20/05/07 7.9947
20/05/06 7.8793
20/05/05 7.9458
20/05/04 7.8477
20/04/30 8.0326
20/04/29 8.0314
日期 淨值
20/04/28 7.9921
20/04/27 8.0330
20/04/24 7.8624
20/04/23 7.8756
20/04/22 7.9134
20/04/21 7.8318
20/04/20 7.9931
20/04/17 8.1360
20/04/16 7.9605
20/04/15 7.9796

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.03 2.71 -4.10 -6.57 2.71 -4.10 6.27

基本資料

成立日期 2007/06/29 基金代碼 ACNC29
計價幣別 台幣 基金類型 不動產證券化型
投資區域 全球 基金規模 1.07億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 第一金投信 基金經理人 葉菀婷
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.23
管理年費(%) 1.75 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網