晴時多雲

基金名稱:第一金全球不動產證券化基金A不配息


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/29 9.4152 0.0666 9.6056 8.1932

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/29 9.4152
24/02/27 9.3486
24/02/26 9.3619
24/02/23 9.3930
24/02/22 9.3882
24/02/20 9.3257
24/02/19 9.2759
24/02/16 9.3162
24/02/15 9.2918
24/02/07 9.2439
日期 淨值
24/02/06 9.2188
24/02/05 9.2179
24/02/02 9.2408
24/02/01 9.2635
24/01/31 9.2884
24/01/30 9.2131
24/01/29 9.2427
24/01/26 9.1842
24/01/25 9.1915
24/01/24 9.2064
日期 淨值
24/01/23 9.1808
24/01/22 9.2397
24/01/19 9.2112
24/01/18 9.1804
24/01/16 9.3746
24/01/12 9.4444
24/01/11 9.4081
24/01/10 9.4232
24/01/09 9.3632
24/01/08 9.3835

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.87 1.79 5.61 7.20 1.79 5.61 1.87

基本資料

成立日期 2007/06/29 基金代碼 ACNC29
投信公司 第一金投信 基金類型 不動產證券化型
投資區域 全球 基金規模 0.92億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 林志映
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.23
管理年費(%) 1.75 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網