晴時多雲

基金名稱:第一金全球不動產證券化基金A不配息


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 10.2401 0.0609 9.993 10.0019

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 10.2401
21/10/18 10.1792
21/10/15 10.2180
21/10/14 10.2022
21/10/13 10.1039
21/10/12 9.9729
21/10/08 9.9002
21/10/07 9.9283
21/10/06 9.8452
21/10/05 9.8494
日期 淨值
21/10/04 9.8882
21/10/01 9.8796
21/09/30 9.8949
21/09/29 9.9111
21/09/28 9.9672
21/09/27 10.1432
21/09/24 10.1910
21/09/23 10.3849
21/09/22 10.3357
21/09/17 10.3245
日期 淨值
21/09/16 10.3576
21/09/15 10.3500
21/09/14 10.3604
21/09/13 10.3475
21/09/10 10.3446
21/09/09 10.4422
21/09/08 10.5351
21/09/07 10.5770
21/09/06 10.6710
21/09/03 10.6977

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.66 -1.16 1.99 6.17 -1.16 1.99 -0.82

基本資料

成立日期 2007/06/29 基金代碼 ACNC29
投信公司 第一金投信 基金類型 不動產證券化型
投資區域 全球 基金規模 0.79億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 黃筱雲
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.23
管理年費(%) 1.75 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網