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基金名稱：第一金全球不動產證券化基金A不配息(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/13 | 9.931 | 0.0357 | 9.9849 | 10.0019 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/13 | 9.9310 |
| 25/01/10 | 9.8953 |
| 25/01/09 | 10.0237 |
| 25/01/08 | 10.0294 |
| 25/01/07 | 10.0439 |
| 25/01/06 | 10.1206 |
| 25/01/03 | 10.1531 |
| 25/01/02 | 10.0705 |
| 24/12/31 | 10.0592 |
| 24/12/30 | 10.0689 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/27 | 10.1132 |
| 24/12/24 | 10.0876 |
| 24/12/23 | 10.0426 |
| 24/12/20 | 9.9849 |
| 24/12/19 | 9.8522 |
| 24/12/18 | 9.9849 |
| 24/12/17 | 10.1951 |
| 24/12/16 | 10.1760 |
| 24/12/13 | 10.2970 |
| 24/12/12 | 10.3708 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/11 | 10.4092 |
| 24/12/10 | 10.3901 |
| 24/12/09 | 10.5357 |
| 24/12/06 | 10.5291 |
| 24/12/05 | 10.5627 |
| 24/12/04 | 10.6135 |
| 24/12/03 | 10.7103 |
| 24/12/02 | 10.7076 |
| 24/11/29 | 10.7399 |
| 24/11/28 | 10.7701 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -5.80 | -6.28 | -1.44 | -5.80 | -6.28 | -3.55 | |
基本資料
| 成立日期 | 2007/06/29 | 基金代碼 | ACNC29 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 第一金投信 | 基金類型 | 不動產證券化型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.79億元(台幣)(2024/12/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 林志映 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 彰化商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.23 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.75 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」