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基金名稱：第一金大中華基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/27 | 27.61 | -0.05 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/27 | 27.6100 |
| 20/05/26 | 27.6600 |
| 20/05/25 | 27.4500 |
| 20/05/22 | 27.2600 |
| 20/05/21 | 27.7800 |
| 20/05/20 | 27.4800 |
| 20/05/19 | 27.3600 |
| 20/05/18 | 27.0500 |
| 20/05/15 | 27.2900 |
| 20/05/14 | 27.1600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/13 | 27.5400 |
| 20/05/12 | 27.3400 |
| 20/05/11 | 27.6100 |
| 20/05/08 | 27.3200 |
| 20/05/07 | 27.0000 |
| 20/05/06 | 26.8100 |
| 20/05/05 | 26.8300 |
| 20/05/04 | 26.7100 |
| 20/04/30 | 27.3900 |
| 20/04/29 | 26.8600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/28 | 26.4200 |
| 20/04/27 | 26.2500 |
| 20/04/24 | 25.7800 |
| 20/04/23 | 25.8100 |
| 20/04/22 | 25.6400 |
| 20/04/21 | 25.5900 |
| 20/04/20 | 26.2700 |
| 20/04/17 | 26.2700 |
| 20/04/16 | 26.0000 |
| 20/04/15 | 26.1900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.58 | 5.94 | -0.05 | 2.36 | 5.94 | -0.05 | 5.18 |
基本資料
| 成立日期 | 2003/01/13 | 基金代碼 | ACNC21 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 第一金投信 | 基金類型 | 國內股票開放型中概股型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 2.28億元(台幣)(2020/04/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 鄭國華 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 中國信託銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」