晴時多雲

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基金名稱:

第一金大中華基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/27 27.61 -0.05 29.85 21.83

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/27 27.6100
20/05/26 27.6600
20/05/25 27.4500
20/05/22 27.2600
20/05/21 27.7800
20/05/20 27.4800
20/05/19 27.3600
20/05/18 27.0500
20/05/15 27.2900
20/05/14 27.1600
日期 淨值
20/05/13 27.5400
20/05/12 27.3400
20/05/11 27.6100
20/05/08 27.3200
20/05/07 27.0000
20/05/06 26.8100
20/05/05 26.8300
20/05/04 26.7100
20/04/30 27.3900
20/04/29 26.8600
日期 淨值
20/04/28 26.4200
20/04/27 26.2500
20/04/24 25.7800
20/04/23 25.8100
20/04/22 25.6400
20/04/21 25.5900
20/04/20 26.2700
20/04/17 26.2700
20/04/16 26.0000
20/04/15 26.1900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.58 5.94 -0.05 2.36 5.94 -0.05 5.18

基本資料

成立日期 2003/01/13 基金代碼 ACNC21
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型中概股型
投資區域 台灣 基金規模 2.28億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 第一金投信 基金經理人 鄭國華
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網