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基金名稱:

第一金大中華基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/03/22 25.44 0.04 29.61 22.56

近30日淨值表

日期 淨值
19/03/22 25.4400
19/03/21 25.4000
19/03/20 25.1900
19/03/19 25.1000
19/03/18 25.1200
19/03/15 24.9000
19/03/14 24.6100
19/03/13 24.5800
19/03/12 24.5000
19/03/11 24.3500
日期 淨值
19/03/08 24.2100
19/03/07 24.3000
19/03/06 24.5400
19/03/05 24.4600
19/03/04 24.6400
19/02/27 24.7300
19/02/26 24.8400
19/02/25 24.8700
19/02/22 24.6800
19/02/21 24.7500
日期 淨值
19/02/20 24.7600
19/02/19 24.5000
19/02/18 24.5500
19/02/15 24.3300
19/02/14 24.4200
19/02/13 24.4900
19/02/12 24.5400
19/02/11 24.4400
19/01/30 24.0200
19/01/29 23.8400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.05 7.20 5.59 -2.20 7.20 5.59 3.08

基本資料

成立日期 2003/01/13 基金代碼 ACNC21
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型中概股型
投資區域 台灣 基金規模 3億元(台幣)(2019/02/28)
投信公司 第一金投信 基金經理人 任配均
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網