晴時多雲

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基金名稱:

第一金大中華基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/14 28.35 -0.07 28.78 22.56

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/14 28.3500
19/11/13 28.4200
19/11/12 28.4800
19/11/11 28.2100
19/11/08 28.5100
19/11/07 28.5600
19/11/06 28.7600
19/11/05 28.7800
19/11/04 28.6000
19/11/01 28.2400
日期 淨值
19/10/31 28.1600
19/10/30 28.1700
19/10/29 28.0900
19/10/28 28.0400
19/10/25 27.9600
19/10/24 28.0400
19/10/23 27.8200
19/10/22 27.8700
19/10/21 27.6700
19/10/18 27.6700
日期 淨值
19/10/17 27.6600
19/10/16 27.5000
19/10/15 27.4800
19/10/14 27.4400
19/10/09 27.0300
19/10/08 27.3400
19/10/07 27.2700
19/10/04 27.2000
19/10/03 27.1200
19/10/02 27.2800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
11.02 5.33 8.03 12.79 5.33 8.03 3.32

基本資料

成立日期 2003/01/13 基金代碼 ACNC21
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型中概股型
投資區域 台灣 基金規模 2.85億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 第一金投信 基金經理人 鄭國華
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網