晴時多雲

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基金名稱:

第一金大中華基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/02/27 27.64 -0.44 29.85 24.21

近30日淨值表

日期 淨值
20/02/27 27.6400
20/02/26 28.0800
20/02/25 28.4500
20/02/24 28.4200
20/02/21 28.7400
20/02/20 28.8400
20/02/19 28.9000
20/02/18 28.6600
20/02/17 28.8800
20/02/14 29.0000
日期 淨值
20/02/13 28.8600
20/02/12 28.8300
20/02/11 28.5300
20/02/10 28.2300
20/02/07 28.3500
20/02/06 28.7900
20/02/05 28.2600
20/02/04 28.2500
20/02/03 27.8200
20/01/31 28.0900
日期 淨值
20/01/30 27.9100
20/01/20 29.8500
20/01/17 29.7400
20/01/16 29.6000
20/01/15 29.5100
20/01/14 29.6300
20/01/13 29.4800
20/01/10 29.1400
20/01/09 29.0900
20/01/08 28.7100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.40 -5.94 -1.81 3.25 -5.94 -1.81 -7.40

基本資料

成立日期 2003/01/13 基金代碼 ACNC21
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型中概股型
投資區域 台灣 基金規模 2.61億元(台幣)(2020/01/31)
投信公司 第一金投信 基金經理人 鄭國華
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網