晴時多雲

基金名稱:第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 9.594 0.0042 9.9972 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 9.5940
21/10/14 9.5898
21/10/13 9.5757
21/10/12 9.5674
21/10/08 9.6186
21/10/07 9.6386
21/10/06 9.6429
21/10/05 9.6571
21/10/04 9.6766
21/10/01 9.6874
日期 淨值
21/09/30 9.7847
21/09/29 9.7897
21/09/28 9.7894
21/09/27 9.8188
21/09/24 9.8229
21/09/23 9.8360
21/09/22 9.8399
21/09/17 9.8644
21/09/16 9.8882
21/09/15 9.9095
日期 淨值
21/09/14 9.9108
21/09/13 9.9074
21/09/11 9.9042
21/09/10 9.9041
21/09/09 9.9037
21/09/08 9.9040
21/09/07 9.8968
21/09/06 9.9005
21/09/03 9.8988
21/09/02 9.8993

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.72 -1.94 -1.58 -1.94 -1.58 -2.14

基本資料

成立日期 2021/02/02 基金代碼 ACNC150
投信公司 第一金投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 3.97億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 張欣瑜
配息頻率 季配 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網