晴時多雲

基金名稱:第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 7.3764 0.0035 7.4844 7.081

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 7.3764
24/02/22 7.3729
24/02/20 7.3788
24/02/19 7.3705
24/02/16 7.3691
24/02/15 7.3762
24/02/07 7.3832
24/02/06 7.3794
24/02/05 7.3682
24/02/02 7.3869
日期 淨值
24/02/01 7.4014
24/01/31 7.3876
24/01/30 7.3714
24/01/29 7.3683
24/01/26 7.3586
24/01/25 7.3558
24/01/24 7.3433
24/01/23 7.3404
24/01/22 7.3425
24/01/19 7.3334
日期 淨值
24/01/18 7.3357
24/01/16 7.3488
24/01/12 7.3568
24/01/11 7.3393
24/01/10 7.3270
24/01/09 7.3192
24/01/08 7.3179
24/01/04 7.3186
24/01/03 7.3248
24/01/02 7.3332

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.49 1.42 3.22 3.67 1.42 3.22 0.49

基本資料

成立日期 2021/02/02 基金代碼 ACNC150
投信公司 第一金投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 2.23億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 呂彥慧
配息頻率 季配 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網