晴時多雲

基金名稱:第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/12 7.4407 0.0199 7.4476 7.081

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/12 7.4407
24/06/11 7.4208
24/06/07 7.4147
24/06/06 7.4315
24/06/05 7.4306
24/06/03 7.4188
24/05/31 7.4005
24/05/30 7.3932
24/05/29 7.3836
24/05/28 7.3920
日期 淨值
24/05/24 7.3908
24/05/23 7.3919
24/05/22 7.3996
24/05/21 7.4063
24/05/20 7.4019
24/05/16 7.4045
24/05/14 7.3857
24/05/13 7.3783
24/05/10 7.3762
24/05/09 7.3829
日期 淨值
24/05/07 7.3785
24/05/06 7.3703
24/05/03 7.3621
24/05/02 7.3429
24/04/30 7.3217
24/04/29 7.3297
24/04/26 7.3171
24/04/25 7.3124
24/04/24 7.3074
24/04/23 7.3132

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.96 0.96 1.29 3.25 0.96 1.29 0.87

基本資料

成立日期 2021/02/02 基金代碼 ACNC150
投信公司 第一金投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 1.89億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 呂彥慧
配息頻率 季配 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網