晴時多雲

基金名稱:第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/10 7.4866 0.0066 9.9108 7.3713

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/10 7.4866
22/08/09 7.4800
22/08/08 7.5171
22/08/05 7.5121
22/08/04 7.5311
22/08/03 7.5160
22/08/02 7.5413
22/08/01 7.5588
22/07/29 7.5530
22/07/28 7.5207
日期 淨值
22/07/27 7.4912
22/07/26 7.4843
22/07/25 7.4602
22/07/22 7.4319
22/07/21 7.4043
22/07/20 7.3717
22/07/19 7.3713
22/07/18 7.3998
22/07/15 7.4040
22/07/14 7.4070
日期 淨值
22/07/13 7.4269
22/07/12 7.4465
22/07/11 7.4722
22/07/08 7.4860
22/07/07 7.4977
22/07/06 7.5186
22/07/05 7.5436
22/07/04 7.5515
22/07/01 7.5459
22/06/30 7.6121

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.90 -1.67 -5.18 -12.29 -1.67 -5.18 0.01

基本資料

成立日期 2021/02/02 基金代碼 ACNC150
投信公司 第一金投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 3.28億元(台幣)(2022/06/30)
計價幣別 美元 基金經理人 呂彥慧
配息頻率 季配 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網